Datorie senior garantată
Datoria senior garantată este cel mai senior nivel de împrumut, rambursat primul și garantat printr-un pachet de garanții asupra unor active specificate. Deoarece se clasează înaintea altor creanțe și este garantată, de obicei are cel mai mic cost al datoriei din structura capitalului.
De ce contează
Rangul său senior și garanțiile o fac cea mai ieftină datorie; volumul disponibil depinde de calitatea activelor și de fluxul de numerar.
Cum este utilizată în tranzacții
Formează baza majorității finanțărilor de proiect și de achiziție.
Serviciu conex de Matchpoint
Datorie senior garantată și finanțare de proiect
Termeni conexi
FAQ
Datoria senior garantată este cel mai senior nivel de împrumut, rambursat primul și garantat printr-un pachet de garanții asupra unor active specificate. Deoarece se clasează înaintea altor creanțe și este garantată, de obicei are cel mai mic cost al datoriei din structura capitalului.
Formează baza majorității finanțărilor de proiect și de achiziție.
Datoria senior garantată are primul rang la rambursare și este garantată printr-un pachet de garanții, astfel încât are cel mai mic cost al datoriei din structura capitalului. Datoria mezzanine se situează sub ea, este subordonată și adesea negarantată sau cu rang secund, iar prețul său este mai mare — uneori cu dobândă plătită în natură sau warranturi — pentru a reflecta riscul mai mare.
Suma depinde de calitatea activelor oferite drept garanție și de fluxul de numerar disponibil pentru serviciul datoriei. Creditorii dimensionează facilitățile folosind indicatori precum raportul credit/valoare și acoperirea serviciului datoriei, astfel încât garanții mai puternice și venituri mai stabile susțin un nivel senior mai mare la un cost mai mic.
Ultima actualizare: septembrie 2026.
Discutați un mandat
Discutați cu un partener despre modul în care acest lucru se aplică tranzacției dumneavoastră.
