Projektowanie planów restrukturyzacji i wsparcie wykonania

Plan restrukturyzacji przekłada wykonalną propozycję biznesową na udokumentowane rozwiązanie dotyczące zobowiązań i przyszłego finansowania. Prace łączą analizę finansową, proponowane traktowanie wierzycieli, wymogi wdrożenia oraz dowody potrzebne do rozmów z interesariuszami i przeglądu prawnego.

Kiedy ta usługa jest przydatna

Usługa jest przydatna, gdy renegocjacja zadłużenia wymaga spójnego planu finansowego dla wielu wierzycieli lub z prawnikami rozważane jest formalne postępowanie. Punktem wyjścia jest realistyczny scenariusz operacyjny i porównanie dostępnych alternatyw.

Zakres prac

Ustalenie sytuacji finansowej wyjściowej na podstawie danych zarządczych, prognoz, zobowiązań, aktywów i istniejących warunków finansowania; zapisanie braków danych i założeń do potwierdzenia.
Opracowanie proponowanej struktury kapitału, płatności i traktowania grup wierzycieli w powiązaniu z biznesplanem i potrzebami finansowymi.
Porównanie propozycji ze zdefiniowanym scenariuszem likwidacji oraz zbadanie zdolności kontynuacji działalności po wdrożeniu planu przy wyraźnie określonych założeniach operacyjnych, finansowych i dotyczących scenariusza niekorzystnego.
Przygotowanie raportu finansowego planu i listy prac wdrożeniowych, materiałów dla stron, odpowiedzialności oraz przekazań zespołowi prawnemu wymogów proceduralnych.

Przygotowanie do pierwszej rozmowy

Przygotuj aktualne sprawozdania, prognozy przepływów, pełne zestawienie zobowiązań, umowy finansowania, dane zabezpieczeń i proponowany plan operacyjny. Wskaż podjęte decyzje, nierozwiązane kwestie wierzycieli i terminy wpływające na możliwości działania.

Pytania i odpowiedzi

Co zawiera raport finansowy planu?

Raport wyjaśnia sytuację wyjściową, założenia wyceny, alternatywy, traktowanie wierzycieli, proponowaną strukturę kapitału oraz analizę zdolności kontynuacji działalności. Szczegóły wynikają ze zlecenia i wymogów wskazanych przez prawników.

Jak ocenia się zdolność kontynuacji działalności?

Ocena łączy prognozy operacyjne z generowaniem gotówki, obsługą długu i proponowaną strukturą finansowania. Analizy wrażliwości pokazują zmiany wyników przy zmianie podstawowych założeń.

Co określa harmonogram?

Harmonogram zależy od jakości informacji, negocjacji, finansowania, procesów wierzycielskich i postępowań prawnych. Po wstępnej ocenie uzgadnia się plan prac właściwy dla sprawy.

Powiązane usługi

Wycena w restrukturyzacji i analiza zaspokojenia wierzycieli Wierzytelności, tworzenie grup i wsparcie głosowania Koordynacja restrukturyzacji grup i transgranicznych Restrukturyzacja zadłużenia i refinansowanie Prognoza przepływów pieniężnych na 13 tygodni Niezależny przegląd przedsiębiorstwa

Omówienie sytuacji restrukturyzacyjnej

Zacznij od opisu bez informacji poufnych. Szczegółowe dokumenty można przekazać później zgodnie z uzgodnioną procedurą badania konfliktów interesów i wymiany informacji.

Omówienie sytuacji restrukturyzacyjnej

Przyjęcie zlecenia wymaga sprawdzenia konfliktów interesów, kompetencji i właściwych jurysdykcji. Prawnicy wyznaczeni przez klienta kierują doradztwem prawnym, składaniem dokumentów i postępowaniem sądowym. Finansowanie, poparcie wierzycieli i decyzje sądu zależą od odpowiednich stron oraz obowiązujących wymogów. Odpowiedzialność za wykonanie, wynagrodzenie doradcze i ewentualna licencja platformy są określane w zakresie zlecenia.