Sermaye danışmanlığı sözlüğü

Satın alma finansmanı, bir şirketin, işletmenin veya… satın alımını finanse etmek için özel olarak toplanan borç veya diğer sermayedir.

Çapa yatırımcı, bir fon toplama, fon veya işleme taahhütte bulunan ilk önemli yatırımcıdır; genellikle ta…

Köprü finansmanı, daha uzun vadeli veya kalıcı bir çözüm devreye girene kadar bir boşluğu kapatmak için kullanılan kısa vadeli finansmandır…

İşletme değerlemesi, bir şirketin veya işletmenin ne kadar değerli olduğunu tahmin etme sürecidir. Yaygın yaklaşımlar arasında…

Alım tarafı M&A, bir işletme veya varlık satın alan şirkete ya da yatırımcıya verilen danışmanlıktır. Hedef tanımla…

Sermaye yığını, bir işletmeyi veya projeyi finanse etmek için kullanılan ve geri ödeme önceliğine göre sıralanan tam sermaye kümesidir…

Sermaye tablosu, bir şirkete kimin ve hangi biçimde sahip olduğunun kaydıdır — adi paylar, imtiyazlı s…

Kulüp anlaşması, küçük bir borç veren veya yatırımcı grubu tarafından ortaklaşa sağlanan bir finansman veya yatırımdır; her biri taahhüt…

Kovenant, bir kredi anlaşmasındaki sözleşmesel bir taahhüttür. Olumlu kovenantlar, eylemleri gerektirir (örneğin, sağla…

Veri odası, potansiyel yatırımcılar, borç verenler veya alıcı… ile paylaşılan belgelerin güvenli ve düzenli bir deposudur.

Borç servisi karşılama oranı, bir varlığın veya işletmenin borç servisi yükümlülüklerini karşılamaya yetecek kadar nakit akışı üretip üretmediğini ölçer…

Kalkınma finansmanı kuruluşu (DFI), bir ulusal hükümet veya… tarafından desteklenen uzman bir borç veren ve yatırımcıdır.

Durum tespiti, bir işlem tamamlanmadan önce bir işletmenin veya varlığın yapılandırılmış incelemesidir ve … kapsar.

Emanet hesabı, tanımlanmış serbest bırakma koşulları altında fon tutan ve tarafsız bir … tarafından kontrol edilen düzenlemeye tabi bir hesaptır.

Fon yerleştirme, bir fon yöneticisinin (GP) kurumsal ve özel … yatırımcılardan sermaye toplamasına yardımcı olma sürecidir.

Genel ortak, bir fonun yöneticisidir; stratejiden, kaynak bulmadan, yatırım yapmadan, portföyü yönetme… sorumludur.

Bir bilgi memorandumu, satışa sunulan bir işletmeyi veya varlığı tanımlayan ayrıntılı gizli belgedir…

Niyet mektubu, potansiyel bir alıcı veya yatırımcının ilerlemeyi önerdiği temel koşulları ortaya koyduğu belgedir…

Sınırlı ortak, bir fona sermaye taahhüt eden ancak onu yönetmeyen ve sorumluluğu taahhüdüyle sınırlı olan bir yatırımcıdır…

Kredi/değer oranı, bir kredinin büyüklüğünü, teminatını oluşturan varlığın değerinin yüzdesi olarak ifade eder. Örneğin,…

Mezzanine borç, sermaye yapısında kıdemli borç ile öz sermaye arasında yer alır. Kıdemli borç verenlere göre ikincildir,…

Gizlilik sözleşmesi, tarafların paylaşılan bilgileri gizli tutmayı ve açıklamamayı kabul ettiği bir sözleşmedir…

Ayni ödemeli (PIK) faiz, vadesi geldiğinde nakden ödenmeyen, bunun yerine tahakkuk eden ve anapara bakiyesine eklenen faizdir…

İmtiyazlı öz sermaye, dağıtımlarda ve tasfiye durumunda adi öz sermayenin önünde yer alan bir mülkiyet payıdır…

Ön satışlar, bir projedeki birimlerin inşaat tamamlanmadan önce ön satış yoluyla satılmasıdır; alıcılar taksitler halinde ödeme yapar…

Özel kredi, uzman borç fonları, aile ofisleri ve … gibi banka dışı kuruluşlar tarafından sağlanan kredilendirmedir.

Proje finansmanı, kreditörlerin öncelikli olarak proje&rsqu… baktığı belirli bir varlık veya projenin fonlanmasıdır.

Yeniden sermayelendirme, bir şirketin borç ve öz sermaye karışımının kasıtlı olarak yeniden yapılandırılmasıdır — örneğin…

Yeniden finansman, mevcut borcu yeni borçla değiştirir; genellikle maliyeti düşürmek, vadeyi uzatmak, öz sermayeyi serbest bırakmak veya c…

Teminat paketi, bir kreditörün bir krediyi korumak için aldığı teminat ve haklar bütünüdür — örneğin ipotek…

Satış tarafı M&A, bir şirketin veya varlığın sahipleri adına satılmasına ilişkin danışmanlık sürecidir. Şunları kapsar: hazırlık…

Kıdemli teminatlı borç, borçlanmanın en kıdemli katmanıdır; ilk olarak geri ödenir ve … üzerindeki bir teminat paketiyle güvence altına alınır.

Hisse satın alma sözleşmesi, bir şirketin hisselerinin satışına ilişkin bağlayıcı yasal sözleşmedir. Şunları düzenler…

Finansal sponsor, bir işlemi veya projeyi başlatan, yöneten ve arkasında duran taraftır — tipik olarak bir özel sermaye kuruluşu…

Yapılandırılmış sermaye, bir işletmenin veya işlemin özel ihtiyaçları etrafında tasarlanan finansmandır; standart… yerine…

Take-out finansmanı, geri ödemek — ya da ‘take out’ etmek — için düzenlenen daha uzun vadeli, genellikle daha düşük maliyetli bir borçtur…

Ön tanıtım, satışa veya yatırıma sunulan bir işletmenin ya da varlığın kısa ve anonim bir özetidir; genellikle …

Term sheet, önerilen bir finansal işlemin temel ticari koşullarını ortaya koyan kısa ve genellikle bağlayıcı olmayan bir belgedir…

Unitranche, aksi halde ayrı kıdemli ve ikincil dilimler olacak yapıları tek bir kredi imkânında birleştiren bir kredi yapısıdır…

ABD pre-IPO ikincil işlemleri, geç aşamadaki ABD şirketlerinin paylarında veya ekonomik menfaatlerinde gerçekleştirilen özel işlemlerdir…