Glossário de assessoria de capital
Consulte definições de consultoria de capital apoiadas por fontes, exemplos práticos, listas de verificação de evidências e estruturas de decisão.
Angariação de fundos de capital
História de patrimônio
Conecte o caso de investimento a evidências operacionais verificadas, necessidades de capital, riscos e marcos mensuráveis de criação de valor.
Ver definiçãoUso de receitas
Reconcilie os fundos brutos, oferecendo custos e capital líquido para finalidades, prazos, aprovações e marcos mensuráveis específicos.
Ver definiçãoArrecadação de fundos
Colocação de fundos
Execute um processo controlado para investidores que conecte adequação ao mandato, materiais aprovados, diligência e status de assinatura.
Ver definiçãoInvestidor âncora
Avalie o montante, as condições e o momento de um compromisso de investimento antecipado no âmbito do plano mais amplo de angariação de fundos.
Ver definiçãoMemorando de informação (IM)
Apresente a oportunidade, os termos, os riscos e as evidências em um documento controlado que permaneça consistente com o registro da transação.
Ver definiçãoAssessoria de dívida
Acordo entre credores
Coordenar direitos de prioridade, pagamentos, controle e execução entre credores que compartilham um mutuário ou garantia.
Ver definiçãoApoio do fiador
Avaliar o valor jurídico e financeiro de uma parte adicional que apoia as obrigações do mutuário.
Ver definiçãoAproveitar
Meça como a dívida amplia o risco de financiamento e os resultados de capital em relação aos lucros, ativos ou capital.
Ver definiçãoBase de empréstimo
Limitar a disponibilidade garantida a garantias elegíveis após taxas antecipadas, exclusões, concentrações e reservas.
Ver definiçãoCapacidade de endividamento
Dimensionar o empréstimo com base em fluxo de caixa sustentável, alavancagem, segurança, liquidez e margem de desvantagem, em vez de apenas no montante solicitado.
Ver definiçãoCobertura de cobrança fixa
Teste se os lucros definidos ou o fluxo de caixa podem cobrir juros, aluguel e outros encargos financeiros fixos.
Ver definiçãoCobertura de juros
Meça quantas vezes os lucros recorrentes cobrem os juros e reconcilie o numerador, o denominador e o cenário negativo.
Ver definiçãoCure certo
Entenda a ação contratual e o tempo disponível para remediar uma inadimplência específica ou violação do acordo.
Ver definiçãoEmpréstimo a prazo
Financie um valor definido por um prazo determinado com juros contratuais, reembolso e cláusulas de compromisso.
Ver definiçãoInstalação giratória
Fornecer capacidade de endividamento comprometida que possa ser sacada, reembolsada e redesenhada de acordo com o acordo.
Ver definiçãoPacto financeiro
Definir um teste financeiro quantitativo cujas definições, limiares, prazos e soluções sejam fixados pelo acordo de financiamento.
Ver definiçãoPerfil de amortização
Mapeie os reembolsos programados do principal ao longo do tempo e o refinanciamento restante ou exposição de vencimento.
Ver definiçãoReembolso de bala
Avalie uma estrutura em que o principal seja devido em um pagamento final no vencimento.
Ver definiçãoReembolso de balão
Meça o grande pagamento residual do principal restante após a amortização parcial.
Ver definiçãoSubordinação contratual
Definir como um credor concorda que outro credor tem direitos superiores de pagamento ou execução.
Ver definiçãoVarredura de dinheiro
Aplicar uma parcela acordada do fluxo de caixa excedente ou receitas específicas ao pagamento obrigatório da dívida.
Ver definiçãoAvaliação
Custo médio ponderado de capital
Estime o retorno combinado exigido para o capital que financia um negócio, de modo que o fluxo de caixa livre para a empresa possa ser descontado de forma consistente.
Ver definiçãoFluxo de caixa descontado
Converta os fluxos de caixa previstos e o valor terminal em um valor atual da empresa ou de patrimônio usando uma taxa de desconto que corresponda à definição e ao risco do fluxo de caixa.
Ver definiçãoTaxa livre de risco na avaliação
Escolha uma taxa de referência documentada que seja consistente com a moeda, o calendário e a inflação dos fluxos de caixa de avaliação.
Ver definiçãoAviso M&A
Capital de giro
13fluxo de caixa semanal
Identifique a semana em que o caixa fica aquém, as evidências por trás dos recebimentos esperados e as decisões necessárias antes do vencimento dos pagamentos.
Ver definiçãoCiclo de conversão de dinheiro
Meça por quanto tempo o caixa operacional fica vinculado entre o pagamento de fornecedores, a manutenção de estoque ou a entrega de trabalho e a coleta de clientes.
Ver definiçãoCapital de risco
Ajuste produto-mercado
Avalie se um segmento definido de clientes adota, paga e retém repetidamente um produto sob uma economia comercial sustentável.
Ver definiçãoAnálise de coorte
Agrupe clientes por um evento inicial compartilhado e compare retenção, receita e contribuição em períodos consistentes.
Ver definiçãoConjunto de opções de funcionários
Reserve ações para incentivos aos funcionários e modele o efeito de propriedade totalmente diluída antes de aprovar um plano de financiamento ou subvenção.
Ver definiçãoCusto de aquisição de clientes
Meça o gasto de aquisição totalmente definido necessário para cada novo cliente e acompanhe-o por coorte, canal e período de retorno.
Ver definiçãoEconomia unitária
Meça a receita e os custos diretamente atribuíveis para uma unidade definida antes de usar premissas de escala em um caso de investimento.
Ver definiçãoFinanciamento de marco
Vincule o financiamento faseado às realizações definidas, aos requisitos de evidência, às condições de encerramento e às datas de decisão.
Ver definiçãoInstrumento SEGURO
Mapeie os eventos e os termos de preços que determinam como um simples acordo de patrimônio futuro é convertido ou liquidado.
Ver definiçãoMercado disponível para manutenção
Estime a receita ou a procura que uma empresa pode capturar de forma realista no seu mercado utilizável, utilizando capacidade explícita, concorrência e restrições de entrada no mercado.
Ver definiçãoMercado disponível utilizável
Limite a demanda total para os clientes que o produto atual, a rota para o mercado e a área operacional podem realmente atender.
Ver definiçãoMercado total endereçável
Defina o limite total da demanda antes de restringir a oportunidade aos clientes que a empresa pode atender e conquistar de forma realista.
Ver definiçãoNota conversível
Reconcilie o principal, os juros, o vencimento e os termos de conversão antes de modelar o patrimônio emitido em um financiamento ou outro evento desencadeador.
Ver definiçãoObservador do conselho à direita
Defina o acesso de um observador sem direito a voto às reuniões e materiais do conselho com controles claros de confidencialidade, exclusão e rescisão.
Ver definiçãoPista
Estime por quanto tempo a liquidez disponível pode financiar o plano operacional e defina ações de financiamento ou custos antes que o dinheiro atinja o limite mínimo de liquidez.
Ver definiçãoPreferência de liquidação
Modele a ordem e o valor dos recursos de saída alocados aos acionistas preferenciais de acordo com os termos do título vigente.
Ver definiçãoPro rata certo
Calcule o direito de participação de um investidor elegível em um financiamento futuro e gerencie o processo de edital, eleição e alocação.
Ver definiçãoProteção anti-diluição
Modele como uma emissão qualificada de ações de preço mais baixo ajusta os termos de conversão de um título protegido de acordo com os documentos vigentes.
Ver definiçãoQueima de dinheiro
Meça o caixa consumido pelas operações dentro de um perímetro definido e conecte-o à liquidez, aos marcos e ao prazo de financiamento.
Ver definiçãoReceita recorrente anual
Normalize os contratos recorrentes ativos para um valor anual usando um perímetro de contrato documentado e reconcilie a métrica com o faturamento e a receita reconhecida.
Ver definiçãoReceita recorrente mensal
Meça o valor mensal recorrente de acordos de clientes ativos em um perímetro documentado e rastreie os movimentos no nível do cliente.
Ver definiçãoReserva subsequente
Aloque o capital do fundo para potenciais investimentos futuros em empresas de portfólio existentes e governe seu uso por meio de cenários de portfólio.
Ver definiçãoRetenção de receita bruta
Meça a receita recorrente retida de um grupo inicial de clientes após contração e rotatividade, sem dar crédito à expansão ou a novos clientes.
Ver definiçãoRetenção de receita líquida
Meça como a base de receita recorrente de um grupo inicial de clientes muda após expansão, contração e rotatividade, excluindo novos clientes.
Ver definiçãoRodada de ações precificadas
Defina uma avaliação negociada da empresa e o preço das ações e, em seguida, reconcilie o dinheiro novo, a conversão e a propriedade totalmente diluída no fechamento.
Ver definiçãoValor vitalício do cliente
Estime a margem de contribuição esperada de um relacionamento com o cliente usando evidências observadas de retenção, receita e custo por coorte.
Ver definiçãoCapital privado
Aquisição complementar
Adicione um negócio ou ativo adjacente a uma plataforma existente e capture a sobreposição estratégica por meio de integração disciplinada.
Ver definiçãoAquisição de complemento
Adquira um negócio adicional por meio de uma plataforma existente para ampliar a capacidade, a geografia, os clientes ou a escala dentro de uma tese governada de compra e construção.
Ver definiçãoAquisição de gestão
Faça com que a propriedade do capital de gestão seja condicionada a requisitos definidos de serviço, desempenho ou saída e mantenha um registro de premiação auditável.
Ver definiçãoCatraca de gerenciamento
Aumentar a participação da gestão apenas quando os limites definidos de retorno ao investidor forem atingidos, utilizando uma cascata de distribuição transparente e testável.
Ver definiçãoDoce patrimônio
Alocar patrimônio de gestão vinculado ao desempenho dentro de uma cascata documentada, estrutura de aquisição de direitos e estrutura de compartilhamento de valor.
Ver definiçãoEntrada múltipla
Expresse a avaliação da aquisição em relação a uma métrica operacional definida e, em seguida, teste se o preço, a qualidade da métrica e a estrutura de capital apoiam o caso de investimento.
Ver definiçãoEspaço livre do pacto
Meça a distância entre o desempenho previsto e cada limite contratual antes que o estresse reduza a flexibilidade de financiamento.
Ver definiçãoFonte de negócios
Crie um pipeline de oportunidades rastreável, compare-o com o mandato e meça a qualidade da fonte por meio de investimentos e resultados do portfólio.
Ver definiçãoGovernança de portfólio
Defina como os proprietários, os conselhos e a administração tomam decisões, monitoram o desempenho, controlam os riscos e escalam os problemas durante o período de detenção.
Ver definiçãoModelo LBO
Testar se o financiamento da aquisição, o fluxo de caixa operacional, o pagamento da dívida e as premissas de saída podem apoiar o retorno do capital proposto em casos negativos.
Ver definiçãoMúltiplo sobre o capital investido
Meça o valor total ou receitas relativas ao capital investido, mantendo explícitas as bases realizadas, não realizadas, brutas e líquidas.
Ver definiçãoPacote de KPI de portfólio
Forneça aos proprietários e à administração uma visão reconciliada das iniciativas de desempenho, caixa, risco e valor, usando definições estáveis e comentários responsáveis.
Ver definiçãoPagamento de dívida
Converta o caixa disponível em redução programada e permitida da dívida, protegendo ao mesmo tempo a liquidez, os acordos e a capacidade de investimento.
Ver definiçãoPlano de criação de valor
Transforme a tese de investimento em iniciativas próprias com linhas de base, valor quantificado, custos, marcos e resultados verificados financeiramente.
Ver definiçãoPlano do dia 100
Converta as descobertas de diligência em um programa sequencial do primeiro dia 100 que protege a continuidade, estabelece controle e inicia iniciativas de valor prioritário.
Ver definiçãoProntidão de saída
Preparar o processo comercial, de evidência e de transação para que compradores ou mercados credíveis possam avaliar o valor sem atrasos ou incertezas evitáveis.
Ver definiçãoRecapitalização de dividendos
Obter financiamento adicional para distribuir capital aos acionistas somente após testar o serviço da dívida, a liquidez, os acordos e as necessidades contínuas de investimento da empresa do portfólio.
Ver definiçãoRolagem de gerenciamento
Reinvestir os recursos de gestão acordados na estrutura de aquisição com avaliação, direitos, financiamento, impostos e termos de saída claros.
Ver definiçãoSair de vários
Traduza uma métrica operacional de saída em valor da empresa usando um múltiplo declarado e, em seguida, teste os rendimentos de avaliação, dívida e capital em cenários confiáveis.
Ver definiçãoSecundário liderado por GP
Oferecer aos investidores existentes uma escolha documentada de liquidez ou de rolagem quando um patrocinador reestruturar a propriedade continuada de um ou mais ativos do fundo.
Ver definiçãoTaxa de alavancagem
Meça a dívida em relação a uma base definida de lucros ou fluxo de caixa e teste o acordo, a liquidez e a capacidade de refinanciamento em casos negativos.
Ver definiçãoTaxa interna de retorno
Meça o retorno anualizado implícito no montante e no momento dos fluxos de caixa de investimento, utilizando uma série de fluxos de caixa totalmente reconciliados.
Ver definiçãoTese de investimento
Converta os motivos para investir em suposições datadas, direcionadores de valor mensuráveis, casos negativos e testes de monitoramento pós-fechamento.
Ver definiçãoTriagem de investimento
Testar os factos de propriedade, controlo, sector, tecnologia, dados, localização e jurisdição com antecedência suficiente para gerir os riscos de arquivamento e de segurança nacional.
Ver definiçãoVeículo de continuação
Transferir um ou mais ativos para uma nova estrutura de fundo quando a propriedade continuada tiver uma tese de valor apoiada e os investidores receberem escolhas documentadas.
Ver definiçãoColocação de fundos
Perfil LP alvo
Definir quais parceiros limitados podem avaliar e apoiar legal, operacional e economicamente a estratégia do fundo antes do início da divulgação.
Ver definiçãoQuestionário de due diligence para investidores
Organize as perguntas do investidor, os documentos comprovativos e os itens em aberto para que o gestor do fundo possa responder de forma consistente e o investidor possa avaliar o gestor de forma documentada.
Ver definiçãoCrédito privado
Dívida de primeira garantia
Verifique a garantia, a perfeição e os termos entre credores que dão a uma instalação uma segurança de primeira linha sobre ativos especificados.
Ver definiçãoDívida de segunda garantia
Subscrever o valor residual da garantia, a posição de controle júnior e as restrições entre credores por trás das obrigações de primeira garantia.
Ver definiçãoJuros de pagamento em espécie (PIK)
Compreenda o perfil de pagamento em dinheiro, o saldo crescente da dívida e as evidências de reembolso por trás de uma estrutura PIK.
Ver definiçãoUnidaderanche
Avalie um único mecanismo que combine risco sênior e júnior por meio de um empréstimo voltado para o mutuário e economia mista.
Ver definiçãoDue diligence
Due diligence comercial
Desafie as suposições de mercado, cliente, concorrente e crescimento do alvo para que o caso de investimento reflita evidências sobre demanda, posicionamento e risco de execução.
Ver definiçãoDue diligence financeira
Teste o desempenho relatado do alvo, a conversão de caixa, o balanço patrimonial e os ajustes de transação para que a equipe de negociação possa tomar decisões sobre preços, estrutura e financiamento a partir de evidências reconciliadas.
Ver definiçãoEscritórios familiares
Alocação estratégica de ativos
Definir a combinação de políticas a longo prazo com base em objectivos, capacidade de risco, liquidez e horizonte, e depois governar os desvios e o reequilíbrio.
Ver definiçãoCarta de governança familiar
Documente como uma família toma decisões sobre riqueza compartilhada, negócios e instituições, incluindo autoridade, participação, sucessão e processos de disputa.
Ver definiçãoCo-investimento
Invista junto com um patrocinador ou investidor principal em uma empresa ou ativo específico com subscrição independente e controles de portfólio.
Ver definiçãoComitê de investimentos
Atribua autoridade documentada para aprovação de investimentos, supervisão de portfólio e exceções dentro da estrutura de governança do family office.
Ver definiçãoConselho de família
Criar um órgão familiar representativo que coordene as decisões familiares, a comunicação, a educação e o relacionamento com a governança empresarial e de investimentos.
Ver definiçãoCustodiante global
Proteja e administre ativos financeiros em todos os mercados por meio de contas de custódia, processos de liquidação e redes controladas de subcustodiantes.
Ver definiçãoDeclaração de política de investimento
Documente objetivos, autoridade, risco, liquidez, restrições e regras de monitoramento antes de selecionar investimentos ou gestores.
Ver definiçãoDue diligence operacional
Avalie se um gestor, alvo ou transação possui as pessoas, os controles, os sistemas e os arranjos de provedores de serviços necessários para operar de forma confiável.
Ver definiçãoEngajamento da próxima geração
Preparar os membros mais jovens da família para uma participação informada através da educação, experiência, comunicação e responsabilidade de governação encenada.
Ver definiçãoEstruturação tributária
Coordene as etapas de propriedade, financiamento e transação com análises fiscais documentadas em todas as jurisdições relevantes.
Ver definiçãoFilantropia estratégica
Direcione recursos de caridade para resultados definidos usando evidências, diligência dos beneficiários, financiamento estruturado e aprendizagem monitorada.
Ver definiçãoInvestimento de impacto
Invista com um objetivo financeiro intencional e um resultado social ou ambiental definido que possa ser medido e gerenciado.
Ver definiçãoInvestimento direto
Invista diretamente em uma empresa ou ativo operacional com subscrição, governança, monitoramento e planejamento de liquidez específicos para cada transação.
Ver definiçãoInvestimento relacionado à missão
Investir doações ou capital familiar de acordo com os padrões normais de investimento, alinhando intencionalmente o investimento com os objetivos da missão declarada.
Ver definiçãoLimite de concentração
Limite a exposição a um único emissor, setor, região geográfica, estratégia ou fator de risco usando um denominador definido e um processo de violação.
Ver definiçãoOrçamento de risco
Alocar o risco permitido da carteira entre estratégias e exposições de acordo com os objetivos, liquidez e capacidade de perda.
Ver definiçãoPlanejamento de sucessão
Preparar transições de liderança, propriedade e governança antes de uma mudança planejada ou inesperada no controle ou na responsabilidade.
Ver definiçãoPolítica de conflito de interesses
Identifique, divulgue, avalie e gerencie interesses que possam prejudicar decisões objetivas ou resultados do cliente.
Ver definiçãoPrivacidade e segurança da informação
Proteja informações pessoais, financeiras e operacionais através de governança orientada ao risco, controle de acesso, monitoramento e resposta.
Ver definiçãoRebalanceamento de portfólio
Restaure as exposições do portfólio para faixas aprovadas após alterações de mercado, fluxo de caixa ou políticas.
Ver definiçãoRelatórios consolidados
Agregue ativos, passivos, transações e desempenho entre entidades e fornecedores usando dados reconciliados e política de avaliação.
Ver definiçãoReserva de liquidez
Mantenha ativos acessíveis suficientes para gastos planejados, chamadas de capital, passivos e necessidades de caixa estressantes sob uma política documentada de family office.
Ver definiçãoRisco de pessoa-chave
Identificar dependência material de indivíduos e estabelecer autoridade, conhecimento, relacionamento e cobertura de continuidade.
Ver definiçãoRitmo de compromisso
Programe compromissos do mercado privado em relação a chamadas, distribuições, liquidez e limites de alocação esperados.
Ver definiçãoSeleção de gerente
Selecione gestores de investimentos externos por meio de avaliação documentada de estratégia, equipe, desempenho, risco, operações, prazos e adequação ao portfólio.
Ver definiçãoEstrutura de capital
Pilha de capital
Mapeie cada camada de financiamento, suas condições de pagamento e sua prioridade nos documentos reais da transação.
Ver definiçãoRecapitalização
Modele como uma transação proposta de dívida, capital ou híbrida altera a alavancagem, a liquidez, a propriedade e a prioridade das partes interessadas.
Ver definiçãoEstruturação de transações
Execução de transação
Acordo de não divulgação (NDA)
Controle o uso e a divulgação de informações confidenciais durante um processo de transação.
Ver definiçãoConta de garantia
Defina exatamente quais fundos são mantidos, quem os controla e quais evidências acionam cada liberação ou reivindicação.
Ver definiçãoDue diligence
Teste o caso da transação com evidências rastreáveis e converta as descobertas em decisões, termos e ações próprias.
Ver definiçãoSala de dados
Dê aos revisores autorizados acesso controlado a um conjunto completo, indexado e rastreável de informações de transações.
Ver definiçãoFinanciamento comercial
Carta de crédito
Utilize o compromisso de pagamento documental de um banco para colmatar o risco de desempenho do comprador e do vendedor, ao mesmo tempo que controla os documentos, datas e exposição de financiamento necessários.
Ver definiçãoCarta de crédito standby (SBLC)
Verifique as condições de pagamento do backstop, o emissor e o cronograma de apresentação antes de recorrer ao stand-by.
Ver definiçãoComércio de conta aberta
Defina o cronograma de pagamento, quantifique o período de financiamento e teste as evidências que sustentam as condições de crédito de um cliente.
Ver definiçãoCrédito do fornecedor
Avalie as consequências no preço e no fluxo de caixa quando um fornecedor dá ao cliente tempo para pagar.
Ver definiçãoDesconto na fatura
Avalie a elegibilidade da fatura, os recursos líquidos de financiamento e as obrigações retidas pelo vendedor antes de confiar em uma linha de créditos a receber.
Ver definiçãoFinanciamento da cadeia de suprimentos
Identifique a técnica de financiamento, mapeie os fluxos comerciais e teste as condições para o comprador, fornecedor e financiador.
Ver definiçãoGarantia de demanda
Revise o instrumento, as condições de apresentação e a exposição de reembolso juntamente com a obrigação comercial subjacente.
Ver definiçãoGarantia de pagamento antecipado
Alinhe o adiantamento, a exposição ao reembolso e o texto da garantia antes que o comprador libere os fundos.
Ver definiçãoKYC de financiamento comercial
Conecte a identidade do cliente e as evidências de propriedade com a finalidade comercial e o padrão de pagamento da transação proposta.
Ver definiçãoTriagem de sanções comerciais
Avalie as partes relevantes, as restrições de propriedade e de transação usando fontes atuais e uma decisão de revisão documentada.
Ver definiçãoFinanciamento de capital
Patrimônio preferencial
Modele os termos declarados de distribuição, acumulação, conversão e prioridade de um instrumento de capital em todos os resultados da transação.
Ver definiçãoTabela de capitalização (tabela de capitalização)
Reconcilie a propriedade atual e pro forma de ações emitidas, instrumentos conversíveis e patrimônio reservado usando premissas de diluição definidas.
Ver definiçãoFinanciamento de desenvolvimento imobiliário
Financiamento de dívida
Acordo do clube
Coordenar vários participantes financeiros através de uma estrutura, alocação e processo de decisão acordados.
Ver definiçãoAdição EBITDA
Rastreie cada ajuste de lucros proposto com base em evidências, a definição relevante e seu efeito na alavancagem ou na avaliação.
Ver definiçãoCrédito privado
Compare uma linha de crédito não bancária negociada de forma privada com o fluxo de caixa, segurança, cláusulas e rota de reembolso do mutuário.
Ver definiçãoDívida garantida sênior
Dimensionar a camada garantida sênior em relação ao fluxo de caixa sustentável, garantias, prioridade e recuperação negativa.
Ver definiçãoDívida mezanino
Avalie a camada de financiamento júnior através das suas obrigações em dinheiro, prioridade de reembolso e requisitos de saída.
Ver definiçãoFinanciamento de aquisição
Reconciliar o financiamento de compra, os custos de transação e a liquidez pós-fechamento com as obrigações da estrutura de financiamento proposta.
Ver definiçãoFinanciamento ponte
Combine o financiamento temporário com um evento de reembolso comprovado e teste a necessidade de dinheiro se esse evento atrasar.
Ver definiçãoPacto
Traduzir cada acordo de financiamento em um requisito de evidência datado, método de cálculo e processo de decisão.
Ver definiçãoPortabilidade de dívida
Verifique se o financiamento existente pode permanecer em vigor durante a mudança de propriedade proposta e quais as condições que devem ser satisfeitas.
Ver definiçãoRefinanciamento
Reconcilie o pagamento existente, os recursos das novas instalações, as taxas e o perfil de vencimento antes de substituir a dívida.
Ver definiçãoFinanciamento de infraestrutura
Disponibilidade de pagamento
Vincular pagamentos públicos periódicos à disponibilidade de ativos e à qualidade do serviço através de medidas objetivas, deduções e verificação.
Ver definiçãoParceria público-privada
Alocar obrigações de projeto, construção, financiamento, operação e desempenho de longo prazo por meio de um contrato de serviço público mensurável.
Ver definiçãoFinanciamento de projetos
Contrato de operações e manutenção
Traduza as obrigações operacionais em padrões de serviço mensuráveis, custos e evidências que possam ser verificadas ao longo da vida do projeto.
Ver definiçãoFinanciamento sem recurso
Subscrever o reembolso dos fluxos de caixa e ativos do projeto, identificando ao mesmo tempo todas as rotas contratuais, estatutárias e contingentes de volta aos patrocinadores.
Ver definiçãoProjeto SPV
Proteja a empresa do projeto, os contratos, os ativos, os fluxos de caixa e os passivos para que cada participante possa avaliar o projeto em seus próprios termos.
Ver definiçãoÍndice de cobertura de vida do projeto
Avalie o fluxo de caixa descontado do serviço da dívida ao longo da vida restante do projeto e inspecione quanto apoio chega após o vencimento do empréstimo.
Ver definiçãoFinanciamento de projetos e aquisições
Financiamento de projetos e infraestrutura
Financiamento do desenvolvimento
Financiamento garantido
Financiamento híbrido e personalizado
Financiamento imobiliário
Custo bruto de desenvolvimento
Capture custos de terreno, construção, profissionais, estatutários, financeiros, de marketing, contingências e outros em uma base e cronograma consistentes.
Ver definiçãoEmpréstimo ao valor (LTV)
Meça a dívida garantida em relação ao valor da garantia suportada e mostre como o rácio muda quando qualquer um dos dados muda.
Ver definiçãoValor bruto de desenvolvimento
Estime o valor agregado do esquema concluído a partir de premissas datadas de unidade, preço, aluguel, rendimento e custo do comprador.
Ver definiçãoÍndice de cobertura do serviço da dívida (DSCR)
Transforme um cálculo de cobertura numa decisão de financiamento, com definições consistentes de fluxo de caixa e um calendário de reembolso testado.
Ver definiçãoFinanciamento imobiliário e de construção
Formação de fundos
Acordo de parceria limitada
Definir a economia vinculativa, a governação, a autoridade e as proteções dos investidores do fundo num documento de parceria reconciliada.
Ver definiçãoContrato de assinatura
Documente o compromisso, a identidade, a elegibilidade, a autoridade e as representações do investidor antes de aceitá-lo no fundo.
Ver definiçãoDistribuição recuperável
Reconcilie o dinheiro devolvido a um investidor com qualquer obrigação contratual contínua de contribuir novamente com esse capital.
Ver definiçãoFundos privados
Parceiro limitado (LP)
Reconcilie o compromisso de um investidor, chamadas de capital, distribuições e direitos aos documentos do fundo executados.
Ver definiçãoSócio geral (GP)
Avalie a entidade que administra a parceria em relação aos documentos do fundo, funções delegadas e obrigações do investidor.
Ver definiçãoFusões e aquisições
Avaliação de negócios
Conecte uma base de avaliação declarada a informações financeiras verificadas, suposições explícitas e uma ponte clara para o interesse que está sendo avaliado.
Ver definiçãoCarta de intenções (LOI)
Registre a estrutura da transação proposta, as disposições e condições vinculativas antes da diligência total e da documentação definitiva.
Ver definiçãoM&A do lado da compra
Transforme um objetivo de aquisição em um processo disciplinado de revisão de metas, avaliação, diligência, financiamento e fechamento.
Ver definiçãoIntegração pós-fusão
M&A
Alocação de preço de compra
Alocar a contraprestação na data de aquisição a ativos e passivos identificáveis a valores justos suportados, com o resíduo registrado como ágio de acordo com a estrutura contábil aplicável.
Ver definiçãoAnálise da dívida líquida
Reconcilie dívida, itens semelhantes a dívida, dinheiro e itens semelhantes a dinheiro com as definições de transação acordadas antes de fazer a ponte entre o valor da empresa e o valor patrimonial.
Ver definiçãoApresentação de gestão
Forneça aos licitantes ou investidores qualificados uma visão controlada e baseada em evidências do negócio e da equipe de gestão antes de comprometerem mais recursos ou apresentarem uma proposta em estágio posterior.
Ver definiçãoAutorização regulamentar
Mapeie cada aprovação, arquivamento, consentimento e período de espera necessários de acordo com o cronograma da transação, proprietário da evidência e condição de fechamento.
Ver definiçãoCarta de divulgação
Registre os fatos específicos que qualificam as garantias da transação, com um link claro de cada divulgação para a garantia relevante e evidências de apoio.
Ver definiçãoCaso de sinergia
Converta a lógica da transação em iniciativas de valor próprias, cronometradas e baseadas em evidências, com custos, dependências e riscos de entrega.
Ver definiçãoContas de conclusão
Determine o preço final de compra a partir da posição financeira acordada da meta na conclusão, usando definições contratuais, evidências e um processo de revisão documentado.
Ver definiçãoContrato de serviços de transição
Manter a empresa transferida em funcionamento após o encerramento através de serviços temporários definidos, proprietários responsáveis, níveis de serviço mensuráveis, encargos transparentes e um plano de saída financiado.
Ver definiçãoDemonstrativo de fluxo de fundos
Reconcilie cada fonte de fechamento, uso, destinatário, valor, conta e aprovação antes que o dinheiro seja movimentado.
Ver definiçãoEstrutura de ganhos
Vincule uma parte definida da consideração ao desempenho mensurável pós-conclusão, ao mesmo tempo que controla o cálculo, a conduta, os relatórios, o pagamento e o risco de disputa.
Ver definiçãoGarantia e seguro de indenização
Alocar o risco de violação selecionado a uma apólice de seguro cuja cobertura, exclusões, retenção, limites e processo de sinistro tenham sido conciliados com o contrato de aquisição.
Ver definiçãoIndenização de transação
Defina quais perdas de transação uma parte deve compensar, o procedimento de reclamação e cada limite, exclusão, período de sobrevivência e limite de recuperação.
Ver definiçãoInstruções de lance
Diga aos licitantes qualificados exatamente o que apresentar, quando apresentar e como serão avaliados o preço, o financiamento, as condições e as alterações nos documentos.
Ver definiçãoMecanismo de caixa trancada
Reconcilie o preço do capital acordado com as contas de referência e acompanhe as transferências de valor até a conclusão.
Ver definiçãoOferta indicativa
Indique o preço preliminar, a estrutura, os pressupostos, as condições e o financiamento com clareza suficiente para apoiar uma decisão disciplinada sobre a progressão do processo.
Ver definiçãoPeg de capital de giro
Definir e evidenciar o nível alvo de capital de giro operacional entregue no fechamento para que os ajustes no preço de compra reflitam o requisito normal acordado.
Ver definiçãoPerguntas e respostas sobre transações
Transforme questões de diligência em respostas rastreáveis, solicitações de evidências e decisões de transação.
Ver definiçãoPlano de integração
Traduza a tese do negócio em fluxos de trabalho sequenciados que protejam a continuidade, estabeleçam o controle e entreguem o valor aprovado após o fechamento.
Ver definiçãoProcesso de licitação
Execute uma sequência controlada que forneça aos compradores qualificados informações consistentes, prazos e um caminho documentado desde o interesse inicial até ofertas executáveis.
Ver definiçãoQualidade dos ganhos
Teste se os lucros reportados e ajustados refletem o desempenho operacional recorrente, converta-os em dinheiro e use uma contabilidade consistente antes de confiar neles para valor ou capacidade de endividamento.
Ver definiçãoRepresentações e garantias
Aloque riscos factuais e legais por meio de declarações sobre as partes, negócios e transações, apoiadas por diligência, divulgações e soluções negociadas.
Ver definiçãoRevisão antitruste
Avalie como a transação pode afetar a concorrência, prepare as evidências de apoio e integre a revisão da agência no cronograma do negócio e na alocação de riscos.
Ver definiçãoM&A e captação de capital
M&A execução
Mercados de capitais
Colocação privada
Estabeleça a rota de oferta, a elegibilidade do investidor e as evidências de fechamento antes de tratar um aumento de capital proposto como executável.
Ver definiçãoDescoberta de preço
Avalie a demanda a preços e condições declarados antes de tratar uma avaliação indicada como executável.
Ver definiçãoListagem direta
Liste as ações para negociação pública por meio da descoberta do preço da bolsa e defina se os titulares existentes, a empresa ou ambos podem vender no leilão de abertura.
Ver definiçãoOferta pública inicial
Preparar a empresa, as divulgações, a governança, a avaliação e a mecânica de oferta necessárias para vender ações a investidores públicos e operar como emissor listado.
Ver definiçãoRoadshow para investidores
Prepare materiais consistentes para investidores e transforme o feedback da reunião em próximas etapas documentadas para um processo de financiamento.
Ver definiçãoTítulo vinculado à sustentabilidade
Conecte a meta de sustentabilidade, as evidências de medição e as consequências contratuais do pagamento antes de avaliar o título proposto por um emissor.
Ver definiçãoModelagem financeira
Cronograma de despesas de capital
Traduza a substituição de ativos e os planos de crescimento em gastos de caixa cronometrados, depreciação e fechamento de saldos de ativos fixos que se reconciliam em todo o modelo.
Ver definiçãoModelo de três declarações
Vincule a demonstração de resultados, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa para que as premissas operacionais, de investimento e de financiamento produzam uma previsão reconciliada.
Ver definiçãoReestruturação
Acordo de suspensão
Criar um período definido para os credores e o devedor trocarem informações, estabilizarem a liquidez e negociarem uma reestruturação sem ações de execução específicas.
Ver definiçãoAngustiado M&A
Avalie os ativos, a autoridade, o fluxo de caixa e os requisitos de continuidade por trás de uma transação que envolva dificuldades financeiras.
Ver definiçãoAvaliação de liquidez
Determine se o dinheiro verificado e o financiamento sacável podem atender aos requisitos operacionais, de dívida e contingentes em períodos de base e de baixa.
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