Glosario de asesoría de capital
Consulte definiciones de asesoramiento de capital respaldadas por fuentes, ejemplos prácticos, listas de comprobación de evidencias y marcos de decisión.
Asesoramiento de deuda
Acuerdo entre acreedores
Coordinar los derechos de prioridad, pagos, control y ejecución entre los acreedores que comparten un prestatario o una garantía.
Ver definiciónApoyo del garante
Evaluar el valor legal y financiero de una parte adicional que respalde las obligaciones del prestatario.
Ver definiciónAprovechar
Mida cómo la deuda magnifica el riesgo financiero y los resultados de capital en relación con las ganancias, los activos o el capital.
Ver definiciónbarrido de efectivo
Aplicar una parte acordada del exceso de flujo de caja o ingresos específicos al pago obligatorio de la deuda.
Ver definiciónbase de endeudamiento
Limite la disponibilidad asegurada a garantías elegibles después de tasas anticipadas, exclusiones, concentraciones y reservas.
Ver definiciónCapacidad de endeudamiento
Dimensione el endeudamiento basándose en el flujo de caja sostenible, el apalancamiento, la seguridad, la liquidez y el margen de maniobra a la baja, en lugar de basarse únicamente en la cantidad solicitada.
Ver definiciónCobertura de cargo fijo
Pruebe si las ganancias definidas o el flujo de caja pueden cubrir los intereses, el alquiler y otros cargos financieros fijos.
Ver definiciónCobertura de intereses
Mida cuántas veces las ganancias recurrentes cubren los intereses y concilie el numerador, el denominador y el caso negativo.
Ver definicióncurar bien
Comprender la acción contractual y el tiempo disponible para remediar un incumplimiento específico o incumplimiento de convenio.
Ver definiciónInstalación giratoria
Proporcionar capacidad de endeudamiento comprometida que pueda utilizarse, reembolsarse y volverse a utilizar sujeto al acuerdo.
Ver definiciónPacto financiero
Establecer una prueba financiera cuantitativa cuyas definiciones, umbral, calendario y soluciones se fijen en el acuerdo de financiación.
Ver definiciónPago de bala
Evaluar una estructura en la que el principal vence en un pago final al vencimiento.
Ver definiciónPago global
Mida el gran pago de capital residual que queda después de la amortización parcial.
Ver definiciónPerfil de amortización
Mapee los pagos de principal programados a lo largo del tiempo y la exposición restante a la refinanciación o al vencimiento.
Ver definiciónPréstamo a plazo
Financiar una cantidad definida por un plazo determinado con intereses contractuales, reembolso y disposiciones contractuales.
Ver definiciónSubordinación contractual
Defina cómo un acreedor acepta que otro acreedor tiene derechos superiores de pago o de ejecución.
Ver definiciónAviso M&A
Capital de explotación
13-flujo de caja semanal
Identifique la semana en que falta efectivo, la evidencia detrás de los ingresos esperados y las decisiones necesarias antes de que venzan los pagos.
Ver definiciónCiclo de conversión de efectivo
Mida cuánto tiempo está invertido el efectivo operativo entre pagar a los proveedores, mantener el inventario o entregar el trabajo y recoger a los clientes.
Ver definicióncapital privado
100 plan de días
Convertir los hallazgos de la diligencia en un programa secuenciado del primer 100 día que proteja la continuidad, establezca control e inicie iniciativas de valor prioritario.
Ver definiciónAdquisición complementaria
Agregue un negocio o activo muy adyacente a una plataforma existente y capture la superposición estratégica a través de una integración disciplinada.
Ver definiciónAdquisición de complementos
Adquiera un negocio adicional a través de una plataforma existente para ampliar la capacidad, la geografía, los clientes o la escala dentro de una tesis gobernada de compra y construcción.
Ver definiciónAdquisición de derechos de gestión
Condicione la propiedad accionaria de la administración a requisitos definidos de servicio, desempeño o salida y mantenga un registro de adjudicaciones auditable.
Ver definiciónBúsqueda de ofertas
Cree una cartera de oportunidades rastreable, compárela según el mandato y mida la calidad de la fuente a través de los resultados de la inversión y la cartera.
Ver definiciónDulce equidad
Asigne capital de gestión vinculado al desempeño dentro de una cascada documentada, una estructura de adquisición de derechos y un marco de valor compartido.
Ver definiciónEntrada múltiple
Exprese la valoración de la adquisición frente a una métrica operativa definida, luego pruebe si el precio, la calidad de la métrica y la estructura de capital respaldan el caso de inversión.
Ver definiciónEspacio libre del pacto
Mida la distancia entre el desempeño previsto y cada límite contractual antes de que el estrés reduzca la flexibilidad financiera.
Ver definiciónGobernanza de la cartera
Defina cómo los propietarios, las juntas directivas y la administración toman decisiones, monitorean el desempeño, controlan el riesgo y escalan los problemas durante el período de tenencia.
Ver definiciónmodelo LBO
Pruebe si la financiación de adquisiciones, el flujo de caja operativo, el pago de la deuda y los supuestos de salida pueden respaldar el rendimiento del capital propuesto en los casos negativos.
Ver definiciónMúltiple sobre el capital invertido
Mida el valor total o los ingresos en relación con el capital invertido manteniendo explícitas las bases realizadas, no realizadas, brutas y netas.
Ver definiciónpago de deuda
Convertir el efectivo disponible en una reducción de deuda programada y permitida, protegiendo al mismo tiempo la liquidez, los convenios y la capacidad de inversión.
Ver definiciónPaquete de KPI de cartera
Ofrezca a los propietarios y a la gerencia una visión conciliada del desempeño, el efectivo, el riesgo y las iniciativas de valor utilizando definiciones estables y comentarios responsables.
Ver definiciónPlan de creación de valor
Convierta la tesis de inversión en iniciativas propias con líneas de base, valor cuantificado, costos, hitos y resultados verificados financieramente.
Ver definiciónPreparación para salir
Prepare el proceso comercial, de evidencia y de transacción para que los compradores o mercados creíbles puedan evaluar el valor sin demoras o incertidumbres evitables.
Ver definiciónRatio de apalancamiento
Mida la deuda con respecto a una base definida de ganancias o flujo de efectivo y pruebe el convenio, la liquidez y la capacidad de refinanciamiento en casos negativos.
Ver definiciónRecapitalización de dividendos
Recaudar financiamiento adicional para distribuir capital a los accionistas solo después de probar el servicio de la deuda, la liquidez, las cláusulas y las necesidades continuas de inversión de la empresa en cartera.
Ver definiciónSalir múltiple
Traduzca una métrica operativa de salida en valor empresarial utilizando un múltiplo establecido, luego pruebe la valoración, la deuda y los ingresos de capital en escenarios creíbles.
Ver definiciónSecundaria dirigida por médicos de cabecera
Ofrezca a los inversores existentes una liquidez documentada o una opción de renovación cuando un patrocinador reestructure la propiedad continua de uno o más activos del fondo.
Ver definiciónSelección de inversiones
Pruebe los datos de propiedad, control, sector, tecnología, datos, ubicación y jurisdicción con suficiente antelación para gestionar la presentación y el riesgo de seguridad nacional.
Ver definiciónTasa interna de retorno
Mida el rendimiento anualizado que implica el monto y el momento de los flujos de efectivo de inversión, utilizando una serie de flujos de efectivo completamente conciliados.
Ver definiciónTesis de inversión
Convierta las razones para invertir en suposiciones obsoletas, impulsores de valor mensurables, casos negativos y pruebas de seguimiento posteriores al cierre.
Ver definiciónTransferencia de gestión
Reinvertir los ingresos de gestión acordados en la estructura de adquisición con condiciones claras de valoración, derechos, financiación, impuestos y salida.
Ver definiciónTrinquete de gestión
Aumentar la participación de la administración solo cuando se alcancen los umbrales definidos de retorno para los inversionistas, utilizando una cascada de distribución transparente y comprobable.
Ver definiciónVehículo de continuación
Transfiera uno o más activos a una nueva estructura de fondo cuando la propiedad continua tenga una tesis de valor respaldada y los inversores reciban opciones documentadas.
Ver definicióncapital riesgo
Ajuste producto-mercado
Evaluar si un segmento de clientes definido adopta, paga y retiene repetidamente un producto bajo una economía comercial sustentable.
Ver definiciónAnálisis de cohorte
Agrupe a los clientes según un evento inicial compartido y compare la retención, los ingresos y la contribución durante períodos consistentes.
Ver definiciónCosto de adquisición de clientes
Mida el gasto de adquisición completamente definido requerido para cada nuevo cliente y realice un seguimiento por cohorte, canal y período de recuperación.
Ver definiciónDerecho de observador de la junta
Definir el acceso de un observador sin derecho a voto a las reuniones y materiales de la junta directiva con controles claros de confidencialidad, exclusión y terminación.
Ver definiciónDerecho de prorrata
Calcular el derecho de participación de un inversor elegible en una financiación futura y gestionar el proceso de notificación, elección y asignación.
Ver definiciónEconomía unitaria
Mida los ingresos y los costos directamente atribuibles a una unidad definida antes de utilizar supuestos de escala en un caso de inversión.
Ver definiciónFinanciamiento de hitos
Vincule la financiación por etapas con logros definidos, requisitos de evidencia, condiciones de cierre y fechas de decisión.
Ver definiciónGrupo de opciones para empleados
Reserve acciones para incentivos a los empleados y modele el efecto de propiedad totalmente diluido antes de aprobar un plan de financiación o subvención.
Ver definiciónIngresos recurrentes anuales
Normalice los contratos recurrentes activos a un valor anual utilizando un perímetro de contrato documentado y concilie la métrica con la facturación y los ingresos reconocidos.
Ver definiciónIngresos recurrentes mensuales
Mida el valor mensual recurrente de los acuerdos activos con clientes bajo un perímetro documentado y realice un seguimiento de los movimientos a nivel de cliente.
Ver definiciónInstrumento SEGURO
Mapee los eventos y los términos de fijación de precios que determinan cómo se convierte o liquida un acuerdo simple para acciones futuras.
Ver definiciónMercado disponible y útil
Estime los ingresos o la demanda que una empresa puede capturar de manera realista dentro de su mercado útil utilizando limitaciones explícitas de capacidad, competencia y comercialización.
Ver definiciónMercado disponible útil
Reducir la demanda total de los clientes que el producto actual, la ruta al mercado y la huella operativa pueden realmente satisfacer.
Ver definiciónMercado total direccionable
Defina el límite completo de la demanda antes de limitar la oportunidad a los clientes a los que la empresa puede atender y ganar de manera realista.
Ver definiciónNota convertible
Concilie el principal, los intereses, el vencimiento y los términos de conversión antes de modelar el capital emitido en un financiamiento u otro evento desencadenante.
Ver definiciónPista
Estime durante cuánto tiempo la liquidez disponible puede financiar el plan operativo y establezca acciones de financiamiento o costos antes de que el efectivo alcance el umbral mínimo de liquidez.
Ver definiciónPreferencia de liquidación
Modele el orden y el monto de los ingresos de salida asignados a los accionistas preferentes según los términos de seguridad vigentes.
Ver definiciónProtección antidilución
Modele cómo una emisión de acciones calificadas de precio más bajo ajusta los términos de conversión de un valor protegido según los documentos que lo rigen.
Ver definiciónQuema de efectivo
Mida el efectivo consumido por las operaciones bajo un perímetro definido y conéctelo con la liquidez, los hitos y el calendario de financiación.
Ver definiciónreserva de seguimiento
Asigne capital del fondo para posibles inversiones futuras en empresas de cartera existentes y controle su uso a través de escenarios de cartera.
Ver definiciónRetención de ingresos brutos
Mida los ingresos recurrentes retenidos de una cohorte de clientes inicial después de la contracción y la rotación, sin dar crédito por la expansión o los nuevos clientes.
Ver definiciónRetención de ingresos netos
Mida cómo cambia la base de ingresos recurrentes de una cohorte de clientes inicial después de la expansión, contracción y rotación, excluyendo a los nuevos clientes.
Ver definiciónRonda de acciones cotizadas
Establezca una valoración negociada de la empresa y un precio de las acciones, luego concilie el dinero nuevo, la conversión y la propiedad totalmente diluida al cierre.
Ver definiciónValor de vida del cliente
Calcule el margen de contribución esperado de una relación con el cliente utilizando evidencia observada de retención, ingresos y costos por cohorte.
Ver definiciónColocación de fondos
Cuestionario de diligencia debida para inversores
Organice las preguntas de un inversionista, los documentos de respaldo y los elementos abiertos para que el administrador del fondo pueda responder de manera consistente y el inversionista pueda evaluar al administrador de forma documentada.
Ver definiciónPerfil objetivo LP
Defina qué socios limitados pueden evaluar y respaldar legal, operativa y económicamente la estrategia del fondo antes de que comience la divulgación.
Ver definicióncrédito privado
Deuda de primer gravamen
Verificar las condiciones de garantía, perfección y condiciones interacreedores que otorgan a una instalación una garantía de primer nivel sobre activos específicos.
Ver definiciónDeuda de segundo grado
Suscribir el valor residual de la garantía, la posición de control junior y las restricciones entre acreedores detrás de las obligaciones de primer grado.
Ver definiciónIntereses de pago en especie (PIK)
Comprenda el perfil de pago en efectivo, el creciente saldo de la deuda y la evidencia de pago detrás de una estructura PIK.
Ver definicióntramo unitario
Evalúe una línea única que combine el riesgo senior y junior a través de un préstamo para el prestatario y una economía combinada.
Ver definicióndebida diligencia
Debida diligencia comercial
Cuestione los supuestos de mercado, clientes, competidores y crecimiento del objetivo para que el caso de inversión refleje evidencia sobre la demanda, el posicionamiento y el riesgo de ejecución.
Ver definiciónDebida diligencia financiera
Pruebe el desempeño reportado, la conversión de efectivo, el balance y los ajustes de transacciones del objetivo para que el equipo de negociación pueda tomar decisiones de precios, estructura y financiamiento a partir de evidencia conciliada.
Ver definiciónEjecución de transacciones
Acuerdo de confidencialidad (NDA)
Controlar el uso y divulgación de información confidencial durante todo el proceso de transacción.
Ver definicióncuenta de depósito en garantía
Defina exactamente qué fondos se retienen, quién los controla y qué evidencia desencadena cada liberación o reclamo.
Ver definicióndebida diligencia
Pruebe el caso de la transacción con evidencia rastreable y convierta los hallazgos en decisiones, términos y acciones propias.
Ver definiciónSala de datos
Ofrezca a los revisores autorizados acceso controlado a un conjunto completo, indexado y rastreable de información de transacciones.
Ver definiciónEstructura de capital
Pila de capital
Mapee cada capa de financiación, sus condiciones de pago y su prioridad según los documentos de transacción reales.
Ver definiciónRecapitalización
Modele cómo una transacción propuesta de deuda, capital o híbrida cambia el apalancamiento, la liquidez, la propiedad y la prioridad de las partes interesadas.
Ver definiciónEstructuración de transacciones
Financiación asegurada
Financiación de capital
Capital preferente
Modele los términos establecidos de distribución, acumulación, conversión y prioridad de un instrumento de capital en todos los resultados de la transacción.
Ver definiciónTabla de capitalización (tabla de capitalización)
Concilie la propiedad actual y proforma de las acciones emitidas, los instrumentos convertibles y el capital reservado utilizando supuestos de dilución definidos.
Ver definiciónFinanciación de proyectos
Acuerdo de operación y mantenimiento.
Traducir las obligaciones operativas en estándares de servicio, costos y evidencia mensurables que puedan verificarse durante la vida del proyecto.
Ver definiciónFinanciación sin recurso
Garantizar el reembolso a partir de los flujos de efectivo y los activos del proyecto e identificar cada ruta contractual, estatutaria y contingente de regreso a los patrocinadores.
Ver definiciónProyecto SPV
Delimite la empresa del proyecto, los contratos, los activos, los flujos de efectivo y los pasivos para que cada participante pueda evaluar el proyecto en sus propios términos.
Ver definiciónRatio de cobertura de vida del proyecto
Evaluar el flujo de efectivo descontado del servicio de la deuda durante la vida restante del proyecto e inspeccionar cuánto apoyo llega después del vencimiento del préstamo.
Ver definiciónFinanciación de proyectos e infraestructuras.
Financiación de proyectos y adquisiciones.
Financiación del comercio
Análisis de sanciones comerciales
Evalúe las partes relevantes, la propiedad y las restricciones de transacción utilizando fuentes actuales y una decisión de revisión documentada.
Ver definiciónCarta de crédito
Utilice el compromiso de pago documental de un banco para salvar el riesgo de desempeño del comprador y del vendedor mientras controla los documentos requeridos, las fechas y la exposición a la financiación.
Ver definiciónCarta de crédito standby (SBLC)
Consulte las condiciones de pago del backstop, el emisor y el calendario de presentación antes de recurrir a un standby.
Ver definiciónComercio de cuenta abierta
Establezca el calendario de pagos, cuantifique el período de financiación y pruebe la evidencia que respalda los términos crediticios de un cliente.
Ver definiciónCrédito de proveedor
Evalúe las consecuencias en el precio y el flujo de caja cuando un proveedor le da tiempo a su cliente para pagar.
Ver definiciónDescuento de facturas
Evalúe la elegibilidad de las facturas, los ingresos netos de financiación y las obligaciones retenidas por el vendedor antes de recurrir a un servicio de cuentas por cobrar.
Ver definiciónFinanciamiento de la cadena de suministro
Identifique la técnica de financiación, mapee los flujos comerciales y pruebe los términos para el comprador, proveedor y proveedor de financiación.
Ver definiciónGarantía a la vista
Revisar el instrumento, las condiciones de presentación y la exposición al reembolso junto con la obligación comercial subyacente.
Ver definiciónGarantía de pago anticipado
Alinee el anticipo, la exposición al reembolso y la redacción de la garantía antes de que el comprador libere los fondos.
Ver definiciónKYC sobre financiación comercial
Conecte la identidad del cliente y la evidencia de propiedad con el propósito comercial y el patrón de pago de la operación propuesta.
Ver definiciónFinanciación del desarrollo
Financiación del desarrollo inmobiliario
Financiación híbrida y a medida
Financiación inmobiliaria
Costo bruto de desarrollo
Capture los costos de terrenos, construcción, profesionales, estatutarios, financieros, de marketing, de contingencia y otros de manera consistente y en un cronograma.
Ver definiciónPréstamo a valor (LTV)
Mida la deuda garantizada con respecto al valor de la garantía respaldada y muestre cómo cambia la relación cuando cambia cualquiera de los insumos.
Ver definiciónValor bruto de desarrollo
Calcule el valor agregado del esquema completado a partir de supuestos fechados de unidad, precio, alquiler, rendimiento y costo del comprador.
Ver definiciónÍndice de cobertura del servicio de la deuda (DSCR)
Convierta un cálculo de cobertura en una decisión de financiación, con definiciones consistentes de flujo de efectivo y un calendario de pagos probado.
Ver definiciónFinanciación inmobiliaria y de construcción.
Financiamiento de deuda
Complemento EBITDA
Rastree cada ajuste de ganancias propuesto hasta la evidencia, la definición relevante y su efecto sobre el apalancamiento o la valoración.
Ver definicióncrédito privado
Compare una línea de crédito no bancaria negociada de forma privada con el flujo de caja, la seguridad, las cláusulas y la ruta de pago del prestatario.
Ver definicióndeuda mezzanine
Evaluar la capa de financiación junior a través de sus obligaciones en efectivo, prioridad de pago y requisitos de salida.
Ver definiciónDeuda senior garantizada
Dimensionar la capa senior asegurada en función del flujo de caja sostenible, la garantía, la prioridad y la recuperación a la baja.
Ver definiciónFinanciación de adquisiciones
Conciliar el financiamiento de compras, los costos de transacción y la liquidez posterior al cierre con las obligaciones de la estructura de financiamiento propuesta.
Ver definiciónFinanciamiento puente
Haga coincidir el financiamiento temporal con un evento de pago evidenciado y pruebe el requisito de efectivo si ese evento se retrasa.
Ver definiciónOferta de club
Coordinar múltiples participantes financieros a través de una estructura, asignación y proceso de decisión acordados.
Ver definiciónPacto
Traducir cada convenio de financiación en un requisito de evidencia fechado, un método de cálculo y un proceso de decisión.
Ver definiciónPortabilidad de la deuda
Compruebe si la financiación existente puede mantenerse durante el cambio de propiedad propuesto y qué condiciones deben cumplirse.
Ver definiciónRefinanciación
Concilie el pago existente, los ingresos de las nuevas instalaciones, las tarifas y el perfil de vencimiento antes de reemplazar la deuda.
Ver definiciónFinanciamiento de infraestructura
Asociación público-privada
Asignar obligaciones de diseño, construcción, financiamiento, operación y desempeño a largo plazo a través de un contrato de servicio público mensurable.
Ver definiciónPago de disponibilidad
Vincular los pagos públicos periódicos con la disponibilidad de activos y la calidad del servicio mediante medidas objetivas, deducciones y verificación.
Ver definiciónFondos privados
Socio comanditario (LP)
Conciliar el compromiso de un inversor, las solicitudes de capital, las distribuciones y los derechos con los documentos del fondo ejecutados.
Ver definiciónSocio general (GP)
Evalúe la entidad que gestiona la sociedad con los documentos del fondo, las funciones delegadas y las obligaciones de los inversores.
Ver definiciónFormación de fondos
Acuerdo de sociedad limitada
Establezca los aspectos económicos, de gobernanza, de autoridad y de protección de los inversores vinculantes del fondo en un documento de asociación reconciliado.
Ver definiciónAcuerdo de suscripción
Documente el compromiso, la identidad, la elegibilidad, la autoridad y las representaciones del inversionista antes de aceptarlo en el fondo.
Ver definiciónDistribución recuperable
Conciliar el efectivo devuelto a un inversor con cualquier obligación contractual continua de aportar ese capital nuevamente.
Ver definiciónFusiones y adquisiciones
Carta de intención (LOI)
Registre el marco de transacción propuesto, las disposiciones vinculantes y las condiciones antes de la diligencia total y la documentación definitiva.
Ver definiciónComprador M&A
Convierta un objetivo de adquisición en un proceso disciplinado de revisión, valoración, diligencia, financiación y cierre del objetivo.
Ver definiciónValoración empresarial
Conecte una base de valoración establecida con información financiera verificada, supuestos explícitos y un puente claro hacia el interés que se está valorando.
Ver definiciónIntegración posterior a la fusión
M&A
Acuerdo de servicios de transición
Mantenga operativo el negocio transferido después del cierre mediante servicios temporales definidos, propietarios responsables, niveles de servicio mensurables, cargos transparentes y un plan de salida financiado.
Ver definiciónAnálisis de deuda neta
Concilie la deuda, las partidas similares a deuda, el efectivo y las partidas similares a efectivo con las definiciones de transacción acordadas antes de unir el valor de la empresa con el valor del capital.
Ver definiciónAsignación del precio de compra
Asigne la contraprestación en la fecha de adquisición a activos y pasivos identificables a valores razonables respaldados, y el residual se registre como plusvalía según el marco contable aplicable.
Ver definiciónAutorización reglamentaria
Asigne cada aprobación, presentación, consentimiento y período de espera requeridos al cronograma de la transacción, al propietario de la evidencia y a la condición de cierre.
Ver definiciónCalidad de las ganancias
Pruebe si las ganancias reportadas y ajustadas reflejan el desempeño operativo recurrente, conviértalas en efectivo y utilice una contabilidad consistente antes de confiar en ellas para determinar su valor o capacidad de endeudamiento.
Ver definicióncarta de divulgación
Registre los hechos específicos que califican las garantías de transacciones, con un vínculo claro de cada divulgación a la garantía relevante y la evidencia de respaldo.
Ver definiciónCaso de sinergia
Convierta la lógica de la transacción en iniciativas de valor propias, programadas y respaldadas por evidencia con costos, dependencias y riesgos de entrega.
Ver definiciónCuentas finales
Determine el precio de compra final a partir de la situación financiera acordada del objetivo al finalizar, utilizando definiciones contractuales, evidencia y un proceso de revisión documentado.
Ver definiciónDeclaraciones y garantías
Asigne riesgos fácticos y legales a través de declaraciones sobre las partes, el negocio y la transacción, respaldadas por diligencia, divulgaciones y soluciones negociadas.
Ver definiciónEstado de flujo de fondos
Concilie cada fuente de cierre, uso, destinatario, monto, cuenta y aprobación antes de que se mueva el dinero.
Ver definiciónEstructura de ganancias
Vincule una parte definida de la contraprestación con un desempeño medible posterior a la finalización mientras controla el cálculo, la conducta, la presentación de informes, el pago y el riesgo de disputas.
Ver definiciónIndemnización por transacción
Defina qué pérdidas de transacción debe compensar una de las partes, el procedimiento de reclamación y cada umbral, exclusión, período de supervivencia y límite de recuperación.
Ver definiciónInstrucciones de oferta
Dígales a los postores calificados exactamente qué presentar, cuándo presentarlo y cómo se evaluarán los cambios en el precio, el financiamiento, las condiciones y los documentos.
Ver definiciónMecanismo de caja cerrada
Concilie el precio de las acciones acordado con las cuentas de referencia y realice un seguimiento de las transferencias de valor hasta su finalización.
Ver definiciónoferta indicativa
Indique el precio preliminar, la estructura, los supuestos, las condiciones y la financiación con suficiente claridad para respaldar una decisión disciplinada sobre la progresión del proceso.
Ver definiciónPlan de integración
Traduzca la tesis del acuerdo en flujos de trabajo secuenciados que protejan la continuidad, establezcan control y entreguen valor aprobado después del cierre.
Ver definiciónPreguntas y respuestas sobre transacciones
Convierta las preguntas de diligencia en respuestas rastreables, solicitudes de evidencia y decisiones de transacciones.
Ver definiciónpresentación de gestión
Ofrezca a los postores o inversores calificados una visión controlada y respaldada por evidencia del equipo empresarial y de gestión antes de comprometer más recursos o presentar una propuesta en una etapa posterior.
Ver definiciónProceso de oferta
Ejecute una secuencia controlada que brinde a los compradores calificados información consistente, plazos y una ruta documentada desde el interés inicial hasta las ofertas ejecutables.
Ver definiciónRevisión antimonopolio
Evalúe cómo la transacción puede afectar la competencia, prepare la evidencia de respaldo e integre la revisión de la agencia en el cronograma del acuerdo y la asignación de riesgos.
Ver definiciónSeguro de garantía e indemnización
Asignar el riesgo de incumplimiento seleccionado a una póliza de seguro cuya cobertura, exclusiones, retención, límites y proceso de reclamaciones se hayan conciliado con el acuerdo de adquisición.
Ver definiciónVinculación del capital de trabajo
Establecer y evidenciar el nivel objetivo de capital de trabajo operativo entregado al cierre para que los ajustes del precio de compra reflejen el requisito normal acordado.
Ver definiciónM&A ejecución
M&A y obtención de capital
Mercados de capitales
Bono vinculado a la sostenibilidad
Conecte el objetivo de sostenibilidad, la evidencia de medición y la consecuencia del pago contractual antes de evaluar el bono propuesto por un emisor.
Ver definiciónColocación privada
Establecer la ruta de oferta, la elegibilidad de los inversores y las pruebas de cierre antes de tratar un aumento de capital propuesto como ejecutable.
Ver definiciónDescubrimiento de precios
Evaluar la demanda a los precios y condiciones establecidos antes de tratar una valoración indicada como ejecutable.
Ver definiciónlistado directo
Enumere las acciones para su negociación pública mediante el descubrimiento del precio de intercambio y defina si los tenedores existentes, la empresa o ambos pueden vender en la subasta de apertura.
Ver definiciónOferta pública inicial
Preparar la sociedad, las divulgaciones, la gobernanza, la valoración y los mecanismos de oferta necesarios para vender acciones a inversores públicos y operar como emisor cotizado.
Ver definiciónRoadshow para inversores
Prepare materiales coherentes para inversores y convierta los comentarios de las reuniones en próximos pasos documentados para un proceso de financiación.
Ver definiciónModelado financiero
Calendario de gastos de capital
Traduzca los planes de reemplazo y crecimiento de activos en gastos de efectivo programados, depreciación y saldos de cierre de activos fijos que se concilien en todo el modelo.
Ver definiciónModelo de tres declaraciones
Vincule el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo para que los supuestos operativos, de inversión y financieros produzcan un pronóstico conciliado.
Ver definiciónOficinas familiares
Asignación estratégica de activos
Establecer la combinación de políticas a largo plazo a partir de objetivos, capacidad de riesgo, liquidez y horizonte, para luego regular las desviaciones y el reequilibrio.
Ver definiciónCarta de gobernanza familiar
Documente cómo una familia toma decisiones sobre el patrimonio, los negocios y las instituciones compartidos, incluidos los procesos de autoridad, participación, sucesión y disputa.
Ver definiciónCoinversión
Invierta junto con un patrocinador o inversor principal en una empresa o activo específico con controles de cartera y suscripción independientes.
Ver definicióncomité de inversiones
Asignar autoridad documentada para la aprobación de inversiones, la supervisión de la cartera y las excepciones dentro de la estructura de gobierno de la family office.
Ver definiciónCompromiso de próxima generación
Prepare a los miembros más jóvenes de la familia para una participación informada a través de la educación, la experiencia, la comunicación y la responsabilidad de gobierno por etapas.
Ver definiciónconsejo familiar
Crear un órgano familiar representativo que coordine las decisiones familiares, la comunicación, la educación y la relación con la gobernanza empresarial y de inversiones.
Ver definiciónCustodio global
Guarde y administre activos financieros en todos los mercados a través de cuentas de custodia, procesos de liquidación y redes de subcustodios controlados.
Ver definiciónDebida diligencia operativa
Evaluar si un administrador, objetivo o transacción tiene las personas, los controles, los sistemas y los acuerdos de proveedores de servicios necesarios para operar de manera confiable.
Ver definiciónDeclaración de política de inversión
Documente los objetivos, la autoridad, el riesgo, la liquidez, las restricciones y las reglas de seguimiento antes de seleccionar inversiones o administradores.
Ver definiciónEstructuración fiscal
Coordine los pasos de propiedad, financiación y transacción con análisis fiscales documentados en todas las jurisdicciones relevantes.
Ver definiciónFilantropía estratégica
Dirija los recursos caritativos hacia resultados definidos utilizando evidencia, diligencia de los beneficiarios, financiamiento estructurado y aprendizaje monitoreado.
Ver definiciónInformes consolidados
Agregue activos, pasivos, transacciones y desempeño entre entidades y proveedores utilizando una política de valoración y datos conciliados.
Ver definiciónInversión de impacto
Invertir con un objetivo financiero intencional y un resultado social o ambiental definido que pueda medirse y gestionarse.
Ver definiciónInversión directa
Invierta directamente en una empresa operativa o activo con suscripción, gobernanza, seguimiento y planificación de liquidez específicos del acuerdo.
Ver definiciónInversión relacionada con la misión
Invierta el patrimonio o el capital familiar según los estándares de inversión normales y, al mismo tiempo, alinee intencionalmente la inversión con los objetivos de la misión establecidos.
Ver definiciónLímite de concentración
Limite la exposición a un único emisor, sector, geografía, estrategia o factor de riesgo utilizando un denominador definido y un proceso de incumplimiento.
Ver definiciónPlanificación de la sucesión
Preparar las transiciones de liderazgo, propiedad y gobernanza antes de un cambio planificado o inesperado de control o responsabilidad.
Ver definiciónPolítica de conflicto de intereses
Identificar, revelar, evaluar y gestionar intereses que podrían perjudicar las decisiones objetivas o los resultados de los clientes.
Ver definiciónPresupuesto de riesgo
Asignar el riesgo permitido de la cartera entre estrategias y exposiciones en línea con los objetivos, la liquidez y la capacidad de pérdida.
Ver definiciónPrivacidad y seguridad de la información
Proteja la información personal, financiera y operativa a través de una gobernanza basada en riesgos, control de acceso, monitoreo y respuesta.
Ver definiciónReequilibrio de cartera
Restaurar las exposiciones de la cartera hacia rangos aprobados después de cambios de mercado, flujo de caja o políticas.
Ver definiciónReserva de liquidez
Mantener suficientes activos accesibles para gastos planificados, solicitudes de capital, pasivos y necesidades de efectivo estresadas bajo una política de oficina familiar documentada.
Ver definiciónRiesgo de persona clave
Identificar la dependencia material de las personas y establecer coberturas de autoridad, conocimiento, relación y continuidad.
Ver definiciónRitmo de compromiso
Programe compromisos del mercado privado en función de las opciones de compra, distribuciones, liquidez y límites de asignación esperados.
Ver definiciónSelección de gerente
Seleccione administradores de inversiones externos a través de estrategia documentada, equipo, desempeño, riesgo, operaciones, términos y evaluación del ajuste de la cartera.
Ver definiciónRecaudación de fondos
Colocación de fondos
Ejecute un proceso de inversionista controlado que conecte la adecuación del mandato, los materiales aprobados, la diligencia y el estado de la suscripción.
Ver definiciónInversor ancla
Evaluar el monto, las condiciones y el momento de un compromiso de inversión temprana dentro del plan más amplio de recaudación de fondos.
Ver definiciónMemorando informativo (IM)
Presente la oportunidad, los términos, los riesgos y la evidencia en un documento controlado que sea coherente con el registro de la transacción.
Ver definiciónRecaudación de fondos de capital
historia de equidad
Conecte el caso de inversión con evidencia operativa verificada, necesidades de capital, riesgos e hitos mensurables de creación de valor.
Ver definiciónUso de los ingresos
Concilie los fondos brutos, los costos de oferta y el capital neto con propósitos, plazos, aprobaciones e hitos mensurables específicos.
Ver definiciónReestructuración
Acuerdo de suspensión
Crear un período definido para que los acreedores y el deudor intercambien información, estabilicen la liquidez y negocien una reestructuración sin acciones de ejecución específicas.
Ver definiciónApenado M&A
Evaluar los activos, la autoridad, la pista de efectivo y los requisitos de continuidad detrás de una transacción que involucra dificultades financieras.
Ver definiciónEvaluación de liquidez
Determine si el efectivo verificado y el financiamiento disponible pueden cumplir con los requisitos operativos, de deuda y contingentes durante los períodos base y bajista.
Ver definiciónTransacciones en el mercado privado
Valuación
Costo de capital promedio ponderado
Estime el rendimiento combinado requerido para el capital que financia una empresa de modo que el flujo de efectivo libre a la empresa pueda descontarse de manera consistente.
Ver definiciónFlujo de caja descontado
Convierta los flujos de efectivo previstos y el valor terminal en un valor empresarial o de capital actual utilizando una tasa de descuento que coincida con la definición y el riesgo del flujo de efectivo.
Ver definiciónTasa libre de riesgo en valoración
Elija una tasa de referencia documentada que sea consistente con la moneda, el calendario y la inflación de los flujos de efectivo de valoración.
Ver definición