Glossaire des conseils en capital
Consultez des définitions de conseil en capital étayées par des sources, des exemples pratiques, des listes de contrôle des preuves et des cadres de décision.
Avis M&A
Bureaux familiaux
Allocation stratégique d'actifs
Définissez le mix politique à long terme à partir des objectifs, de la capacité de risque, de la liquidité et de l’horizon, puis régissez les écarts et le rééquilibrage.
Voir la définitionBudget de risque
Répartissez le risque autorisé du portefeuille entre les stratégies et les expositions en fonction des objectifs, de la liquidité et de la capacité de perte.
Voir la définitionCharte de gouvernance familiale
Documentez comment une famille prend des décisions concernant la richesse partagée, les entreprises et les institutions, y compris les processus d'autorité, de participation, de succession et de litige.
Voir la définitionCo-investissement
Investissez aux côtés d’un sponsor ou d’un investisseur principal dans une société ou un actif spécifique avec une souscription et des contrôles de portefeuille indépendants.
Voir la définitionComité d'investissement
Attribuez une autorité documentée pour l’approbation des investissements, la surveillance du portefeuille et les exceptions au sein de la structure de gouvernance du family office.
Voir la définitionConfidentialité et sécurité des informations
Protégez les informations personnelles, financières et opérationnelles grâce à une gouvernance axée sur les risques, un contrôle d'accès, une surveillance et une réponse.
Voir la définitionConseil de famille
Créer un organe familial représentatif qui coordonne les décisions familiales, la communication, l'éducation et les relations avec la gouvernance des entreprises et des investissements.
Voir la définitionDiligence opérationnelle
Évaluez si un gestionnaire, une cible ou une transaction dispose des personnes, des contrôles, des systèmes et des dispositions en matière de prestataire de services nécessaires pour fonctionner de manière fiable.
Voir la définitionDéclaration de politique d'investissement
Documenter les objectifs, l'autorité, le risque, la liquidité, les contraintes et les règles de suivi avant de sélectionner les investissements ou les gestionnaires.
Voir la définitionDépositaire mondial
Protégez et administrez les actifs financiers sur les marchés via des comptes de dépôt, des processus de règlement et des réseaux de sous-dépositaires contrôlés.
Voir la définitionEngagement de nouvelle génération
Préparez les jeunes membres de la famille à une participation éclairée grâce à l’éducation, à l’expérience, à la communication et à une responsabilité de gouvernance par étapes.
Voir la définitionInvestissement direct
Investissez directement dans une société ou un actif en exploitation avec une souscription, une gouvernance, une surveillance et une planification des liquidités spécifiques à la transaction.
Voir la définitionInvestissement d’impact
Investissez avec un objectif financier intentionnel et un résultat social ou environnemental défini qui peut être mesuré et géré.
Voir la définitionInvestissement lié à la mission
Investissez la dotation ou le capital familial selon les normes d’investissement normales tout en alignant intentionnellement l’investissement sur les objectifs de mission déclarés.
Voir la définitionLimite de concentration
Plafonner l’exposition à un seul émetteur, secteur, zone géographique, stratégie ou facteur de risque à l’aide d’un dénominateur et d’un processus de violation définis.
Voir la définitionPhilanthropie stratégique
Orienter les ressources caritatives vers des résultats définis en utilisant des preuves, la diligence des bénéficiaires, un financement structuré et un apprentissage surveillé.
Voir la définitionPlanification de la relève
Préparez les transitions en matière de leadership, de propriété et de gouvernance avant un changement planifié ou inattendu de contrôle ou de responsabilité.
Voir la définitionPolitique de conflits d'intérêts
Identifier, divulguer, évaluer et gérer les intérêts qui pourraient nuire aux décisions objectives ou aux résultats des clients.
Voir la définitionReporting consolidé
Regroupez les actifs, les passifs, les transactions et les performances entre les entités et les fournisseurs en utilisant une politique de données et d'évaluation réconciliée.
Voir la définitionRisque lié à une personne clé
Identifier la dépendance matérielle à l'égard des individus et établir une couverture d'autorité, de connaissances, de relations et de continuité.
Voir la définitionRythme d'engagement
Planifiez les engagements du marché privé en fonction des appels, distributions, liquidités et limites d'allocation attendus.
Voir la définitionRéserve de liquidité
Détenez suffisamment d’actifs accessibles pour les dépenses prévues, les appels de capitaux, les dettes et les besoins de trésorerie stressés dans le cadre d’une politique de family office documentée.
Voir la définitionRééquilibrage du portefeuille
Rétablissez les expositions du portefeuille vers les fourchettes approuvées après des changements de marché, de flux de trésorerie ou de politique.
Voir la définitionStructuration fiscale
Coordonnez les étapes de propriété, de financement et de transaction avec une analyse fiscale documentée dans chaque juridiction concernée.
Voir la définitionSélection du manager
Sélectionnez des gestionnaires d'investissement externes grâce à une stratégie documentée, une équipe, des performances, des risques, des opérations, des conditions et une évaluation de l'adéquation du portefeuille.
Voir la définitionCapital-investissement
Acquisition ciblée
Ajoutez une entreprise ou un actif étroitement adjacent à une plateforme existante et capturez le chevauchement stratégique grâce à une intégration disciplinée.
Voir la définitionAcquisition complémentaire
Acquérez une entreprise supplémentaire via une plate-forme existante pour étendre les capacités, la géographie, les clients ou évoluer dans le cadre d'une thèse d'achat et de construction régie.
Voir la définitionAcquisition de la direction
Conditionner l’actionnariat de la direction à des exigences définies en matière de service, de performance ou de sortie et maintenir un dossier d’attribution vérifiable.
Voir la définitionCliquet de gestion
Augmentez la participation de la gestion uniquement lorsque les seuils de rendement définis pour l’investisseur sont atteints, en utilisant une cascade de distribution transparente et testable.
Voir la définitionDouces actions
Allouez des capitaux propres de gestion liés à la performance dans le cadre d’une cascade documentée, d’une structure d’acquisition et d’un cadre de partage de valeur.
Voir la définitionEntrée multiple
Exprimez la valorisation de l’acquisition par rapport à une mesure opérationnelle définie, puis testez si le prix, la qualité des mesures et la structure du capital soutiennent le dossier d’investissement.
Voir la définitionForfait 100 jours
Convertissez les résultats de la diligence en un programme séquencé du premier jour de 100 qui protège la continuité, établit le contrôle et démarre les initiatives de valeur prioritaires.
Voir la définitionGouvernance du portefeuille
Définissez la manière dont les propriétaires, les conseils d'administration et la direction prennent des décisions, surveillent les performances, contrôlent les risques et font remonter les problèmes tout au long de la période de détention.
Voir la définitionMarge de l'Alliance
Mesurez la distance entre les performances prévues et chaque limite contractuelle avant que les tensions ne réduisent la flexibilité du financement.
Voir la définitionModèle LBO
Testez si le financement de l’acquisition, les flux de trésorerie d’exploitation, le remboursement de la dette et les hypothèses de sortie peuvent soutenir le rendement des capitaux propres proposé dans les cas de baisse.
Voir la définitionMultiple sur le capital investi
Mesurez la valeur totale ou le produit par rapport au capital investi tout en gardant explicites les bases réalisées, non réalisées, brutes et nettes.
Voir la définitionPack KPI de portefeuille
Donnez aux propriétaires et à la direction une vision réconciliée des initiatives en matière de performance, de trésorerie, de risque et de valeur à l’aide de définitions stables et de commentaires responsables.
Voir la définitionPlan de création de valeur
Transformez la thèse d’investissement en initiatives propriétaires avec des références, une valeur quantifiée, des coûts, des jalons et des résultats financiers vérifiés.
Voir la définitionPréparation à la sortie
Préparez le processus commercial, les preuves et la transaction afin que les acheteurs ou les marchés crédibles puissent évaluer la valeur sans retard ni incertitude évitables.
Voir la définitionQuitter plusieurs
Traduisez une mesure opérationnelle de sortie en valeur d'entreprise à l'aide d'un multiple déclaré, puis testez la valorisation, les produits de la dette et des capitaux propres dans des scénarios crédibles.
Voir la définitionRatio de levier
Évaluez la dette par rapport à une base de bénéfices ou de flux de trésorerie définie et testez les clauses restrictives, la liquidité et la capacité de refinancement en cas de baisse.
Voir la définitionRecapitalisation des dividendes
Lever des financements supplémentaires pour distribuer le capital aux actionnaires uniquement après avoir testé le service de la dette, la liquidité, les clauses restrictives et les besoins d'investissement continus de la société de portefeuille.
Voir la définitionRecherche d'offres
Créez un pipeline d'opportunités traçable, comparez-le au mandat et mesurez la qualité de la source à travers les résultats des investissements et du portefeuille.
Voir la définitionRemboursement de la dette
Convertissez les liquidités disponibles en réduction de la dette programmée et autorisée tout en protégeant les liquidités, les engagements et la capacité d'investissement.
Voir la définitionRenouvellement de la gestion
Réinvestissez les fonds convenus par la direction dans la structure d'acquisition avec des conditions claires d'évaluation, de droits, de financement, de fiscalité et de sortie.
Voir la définitionSecondaire dirigé par un généraliste
Offrez aux investisseurs existants un choix documenté de liquidité ou de roulement lorsqu'un sponsor restructure la propriété continue d'un ou plusieurs actifs du fonds.
Voir la définitionSélection des investissements
Testez les faits sur la propriété, le contrôle, le secteur, la technologie, les données, l’emplacement et la juridiction suffisamment tôt pour gérer les risques liés au dépôt et à la sécurité nationale.
Voir la définitionTaux de rendement interne
Mesurez le rendement annualisé impliqué par le montant et le calendrier des flux de trésorerie d’investissement, à l’aide d’une série de flux de trésorerie entièrement réconciliés.
Voir la définitionThèse d'investissement
Convertissez les raisons d’investir en hypothèses dépassées, en facteurs de valeur mesurables, en cas de baisse et en tests de suivi après clôture.
Voir la définitionVéhicule de continuation
Transférez un ou plusieurs actifs dans une nouvelle structure de fonds lorsque la propriété continue repose sur une thèse de valeur étayée et que les investisseurs reçoivent des choix documentés.
Voir la définitionCapital-risque
Adéquation produit-marché
Évaluez si un segment de clientèle défini adopte, paie et conserve un produit à plusieurs reprises dans des conditions économiques commerciales acceptables.
Voir la définitionAnalyse de cohorte
Regroupez les clients par un événement de départ commun et comparez la fidélisation, les revenus et la contribution sur des périodes cohérentes.
Voir la définitionBillet convertible
Réconciliez les conditions de capital, d’intérêts, d’échéance et de conversion avant de modéliser les actions émises lors d’un financement ou d’un autre événement déclencheur.
Voir la définitionBrûlure de trésorerie
Mesurez la trésorerie consommée par les opérations dans un périmètre défini et reliez-la à la liquidité, aux jalons et au timing de financement.
Voir la définitionCoût d'acquisition client
Mesurez les dépenses d'acquisition entièrement définies requises pour chaque nouveau client et suivez-les par cohorte, canal et période de récupération.
Voir la définitionDroit au prorata
Calculez le droit de participation d'un investisseur éligible à un financement futur et gérez le processus de notification, d'élection et d'attribution.
Voir la définitionDroit d’observateur au conseil d’administration
Définir l'accès d'un observateur sans droit de vote aux réunions et aux documents du conseil d'administration avec des contrôles clairs de confidentialité, d'exclusion et de résiliation.
Voir la définitionFinancement d’étape
Liez le financement échelonné aux réalisations définies, aux exigences en matière de preuves, aux conditions de clôture et aux dates de décision.
Voir la définitionInstrument SÛR
Cartographiez les événements et les conditions de tarification qui déterminent la manière dont un simple accord portant sur des actions futures est converti ou réglé.
Voir la définitionMarché adressable total
Définissez la limite complète de la demande avant de limiter les opportunités aux clients que l'entreprise peut servir et gagner de manière réaliste.
Voir la définitionMarché disponible réparable
Réduire la demande totale des clients que le produit actuel, son itinéraire de mise sur le marché et son empreinte opérationnelle peuvent réellement servir.
Voir la définitionMarché disponible réparable
Estimez les revenus ou la demande qu'une entreprise peut capter de manière réaliste sur son marché de service en utilisant des contraintes explicites de capacité, de concurrence et de mise sur le marché.
Voir la définitionPiste
Estimez la durée pendant laquelle les liquidités disponibles peuvent financer le plan opérationnel et définissez les actions de financement ou de coûts avant que les liquidités n'atteignent le seuil de liquidité minimum.
Voir la définitionPool d’options pour les employés
Réservez des actions pour les incitations des employés et modélisez l’effet de propriété entièrement dilué avant d’approuver un plan de financement ou d’attribution.
Voir la définitionProtection anti-dilution
Modélisez comment une émission d'actions admissibles à prix inférieur ajuste les conditions de conversion d'un titre protégé en vertu des documents constitutifs.
Voir la définitionPréférence de liquidation
Modélisez l’ordre et le montant du produit de sortie alloué aux actionnaires privilégiés selon les conditions de sécurité en vigueur.
Voir la définitionRevenu mensuel récurrent
Mesurez la valeur mensuelle récurrente des accords clients actifs dans un périmètre documenté et suivez les mouvements au niveau des clients.
Voir la définitionRevenus récurrents annuels
Normalisez les contrats récurrents actifs à une valeur annuelle en utilisant un périmètre de contrat documenté et rapprochez les mesures de la facturation et des revenus reconnus.
Voir la définitionRéserve de suivi
Allouez le capital du fonds pour des investissements futurs potentiels dans les sociétés de portefeuille existantes et régissez son utilisation à travers des scénarios de portefeuille.
Voir la définitionRétention des revenus bruts
Mesurez les revenus récurrents conservés d'une cohorte de clients en ouverture après une contraction et un désabonnement, sans accorder de crédit à l'expansion ou aux nouveaux clients.
Voir la définitionRétention des revenus nets
Mesurez l'évolution de la base de revenus récurrents d'une cohorte de clients en ouverture après une expansion, une contraction et un désabonnement, à l'exclusion des nouveaux clients.
Voir la définitionTour de table tarifé
Fixez une valorisation de l'entreprise et un cours de l'action négociés, puis rapprochez l'argent frais, la conversion et la propriété entièrement diluée à la clôture.
Voir la définitionValeur à vie du client
Estimez la marge de contribution attendue d’une relation client à l’aide des preuves observées de fidélisation, de revenus et de coûts par cohorte.
Voir la définitionÉconomie de l'unité
Mesurez les revenus et les coûts directement attribuables pour une unité définie avant d’utiliser des hypothèses d’échelle dans un dossier d’investissement.
Voir la définitionCollecte de fonds
Investisseur principal
Évaluez le montant, les conditions et le calendrier d’un engagement d’investissement précoce dans le cadre d’un plan de collecte de fonds plus large.
Voir la définitionNote d'information (IM)
Présentez l’opportunité, les conditions, les risques et les preuves dans un document contrôlé qui reste cohérent avec le dossier de transaction.
Voir la définitionPlacement de fonds
Exécutez un processus d'investisseur contrôlé qui relie l'adéquation du mandat, les documents approuvés, la diligence et le statut de souscription.
Voir la définitionConseil en matière de dette
Accord entre créanciers
Coordonnez les droits de priorité, de paiement, de contrôle et d’exécution entre les créanciers partageant un emprunteur ou une garantie.
Voir la définitionBalayage de trésorerie
Affecter une part convenue des flux de trésorerie excédentaires ou des produits spécifiés au remboursement obligatoire de la dette.
Voir la définitionBase d'emprunt
Limitez la disponibilité garantie aux garanties éligibles après les taux avancés, les exclusions, les concentrations et les réserves.
Voir la définitionCapacité d'endettement
Taillez les emprunts à partir de flux de trésorerie durables, d’effet de levier, de sécurité, de liquidité et de marge de baisse plutôt que du seul montant demandé.
Voir la définitionClause relative à l'information financière
Définir les clauses restrictives en matière de reporting financier, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCouverture de taux d'intérêt
Définir la couverture de taux d'intérêt, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionCouverture des intérêts
Mesurez combien de fois les bénéfices récurrents couvrent les intérêts et rapprochez le numérateur, le dénominateur et le scénario défavorable.
Voir la définitionCouverture forfaitaire
Vérifiez si les bénéfices ou les flux de trésorerie définis peuvent couvrir les intérêts, le loyer et autres frais de financement fixes.
Voir la définitionDisposition en cas de changement de contrôle
Définissez la disposition de changement de contrôle, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionEffet de levier
Mesurez comment la dette amplifie le risque de financement et les résultats en matière de capitaux propres par rapport aux bénéfices, aux actifs ou au capital.
Voir la définitionEngagement financier
Fixer un test financier quantitatif dont les définitions, le seuil, le calendrier et les remèdes sont fixés par la convention de financement.
Voir la définitionFacilité renouvelable
Fournir une capacité d’emprunt engagée qui peut être tirée, remboursée et redessinée sous réserve de l’accord.
Voir la définitionGuérir correctement
Comprendre l'action contractuelle et le temps disponible pour remédier à un défaut spécifié ou à une violation d'un engagement.
Voir la définitionMur de maturité
Définissez le mur de maturité, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPlan de refinancement
Définir le plan de refinancement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionProfil d'amortissement
Cartographiez les remboursements de capital programmés au fil du temps et le refinancement restant ou l'exposition à l'échéance.
Voir la définitionPrépaiement obligatoire
Définissez le paiement anticipé obligatoire, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrésentation du prêteur
Définissez la présentation du prêteur, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrêt à terme
Financer un montant défini pour une durée déterminée avec des dispositions contractuelles en matière d’intérêts, de remboursement et d’engagements.
Voir la définitionRemboursement ballon
Mesurez l’important paiement de capital résiduel restant après l’amortissement partiel.
Voir la définitionRemboursement par balle
Évaluez une structure dans laquelle le principal est dû en un seul paiement final à l’échéance.
Voir la définitionSoutien du garant
Évaluez la valeur juridique et financière d’une partie supplémentaire soutenant les obligations de l’emprunteur.
Voir la définitionSubordination contractuelle
Définissez la manière dont un créancier convient qu'un autre créancier dispose de droits supérieurs en matière de paiement ou d'exécution.
Voir la définitionConstitution de fonds
Cascade de distribution de fonds
Définissez la cascade de distribution des fonds, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionClause de personne clé
Définissez la clause de personne clé, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionComité consultatif LP
Définir le comité consultatif lp, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCompensation des frais de gestion
Définissez la compensation des frais de gestion, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionContrat d'abonnement
Documentez l'engagement, l'identité, l'éligibilité, l'autorité et les représentations de l'investisseur avant de l'accepter dans le fonds.
Voir la définitionConvention de société en commandite
Définir les aspects économiques, de gouvernance, d'autorité et de protection des investisseurs contraignants du fonds dans un seul document de partenariat conciliant.
Voir la définitionDisposition LP en défaut
Définissez la provision LP par défaut, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDistribution rappelable
Rapprochez les liquidités restituées à un investisseur avec toute obligation contractuelle continue d’apporter à nouveau ce capital.
Voir la définitionDivorce sans faute
Définissez le divorce sans faute, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDurée du fonds
Définissez la durée du fonds, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionEngagement GP
Définissez l'engagement gp, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionExcuse LP, c'est vrai
Définissez le droit d'excuse lp, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionExpulsion motivée
Définissez la suppression motivée, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFonds nourricier
Définissez le fonds nourricier, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionFonds parallèle
Définissez un fonds parallèle, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionFrais de gestion
Définissez les frais de gestion, rapprochez leurs entrées et testez leur effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionIntérêt porté
Définissez les intérêts portés, rapprochez leurs entrées et testez leur effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionLettre d'accompagnement de l'investisseur
Définissez la lettre d'accompagnement de l'investisseur, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionMémorandum de placement privé
Définir le mémorandum de placement privé, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionObstacle de retour préféré
Définissez l'obstacle de retour préféré, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionProlongation du fonds
Définissez l’extension du fonds, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionPériode d'investissement
Définir la période d'investissement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionRattrapage des médecins généralistes
Définissez le rattrapage du gp, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRecyclage des capitaux
Définissez le recyclage du capital, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionÉlection de la nation la plus favorisée
Définissez l'élection de la nation la plus favorisée, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCrédit privé
Cliquet de marge
Définissez le cliquet de marge, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDette de deuxième rang
Garantissez la valeur résiduelle de la garantie, la position de contrôle junior et les restrictions intercréanciers derrière les obligations de premier rang.
Voir la définitionDette de premier rang
Vérifiez les conditions de garantie, d'opposabilité et entre créanciers qui confèrent à une installation une sécurité de premier rang sur des actifs spécifiés.
Voir la définitionDisposition de la nation la plus favorisée
Définir la clause de la nation la plus favorisée, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDisposition globale
Définissez la provision complète, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDocumentation Covenant-lite
Définissez la documentation Covenant-lite, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionEntraînement au crédit
Définissez la restructuration du crédit, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionInstallation d'accordéon
Définissez la fonction accordéon, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionInstallation Unitranche
Définissez la fonction unitranche, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionIntérêts de paiement en nature (PIK)
Comprenez le profil de paiement en espèces, le solde croissant de la dette et les preuves de remboursement derrière une structure PIK.
Voir la définitionModification des installations
Définissez la modification de l'installation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPanier de paiement restreint
Définissez le panier de paiements restreints, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPaquet de garanties
Définissez l'ensemble des garanties, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionPosition intercréancier
Définissez la position intercréancier, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionProtection des appels
Définissez la protection des appels, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrêt à terme à tirage différé
Définissez un prêt à terme à tirage différé, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRemise sur l'édition originale
Définissez la remise d'émission originale, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRemède pour l’équité
Définissez la solution d'équité, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionRenonciation au pacte
Définissez la renonciation aux clauses restrictives, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSoutien des sponsors
Définissez le support du sponsor, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionTaux de base plancher
Définissez le taux de base plancher, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionTirage différé
Définissez le tirage différé, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionUnitranche
Évaluez une facilité unique combinant les risques senior et junior par le biais d’un prêt unique destiné à l’emprunteur et d’une économie mixte.
Voir la définitionExécution des transactions
Accord de non-divulgation (NDA)
Contrôlez l’utilisation et la divulgation d’informations sensibles tout au long d’un processus de transaction.
Voir la définitionCompte séquestre
Définissez exactement quels fonds sont détenus, qui les contrôle et quelles preuves déclenchent chaque libération ou réclamation.
Voir la définitionSalle de données
Donnez aux réviseurs autorisés un accès contrôlé à un ensemble complet, indexé et traçable d’informations sur les transactions.
Voir la définitionVérifications nécessaires
Testez le dossier de transaction avec des preuves traçables et convertissez les résultats en décisions, conditions et actions.
Voir la définitionFinance hybride et sur mesure
Financement de l'immobilier et de la construction
Financement de projets
Accord de prélèvement
Définissez l'accord d'enlèvement, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAccord de soutien du sponsor
Définir l'accord de soutien du sponsor, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAccord direct
Définissez l'accord direct, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAllocation du risque de change
Définissez l’allocation du risque de change, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAttribution de force majeure
Définissez l'allocation de force majeure, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCas de base du projet
Définir le scénario de base du projet, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCas défavorable du projet
Définissez le cas de baisse du projet, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCascade de trésorerie du projet
Définissez la cascade de trésorerie du projet, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCompte de réserve pour le service de la dette
Définir le compte de réserve pour le service de la dette, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionConseiller technique du prêteur
Définir le conseiller technique du prêteur, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionContrat d'exploitation et de maintenance
Traduisez les obligations opérationnelles en normes de service mesurables, en coûts et en preuves qui peuvent être vérifiées tout au long de la durée de vie du projet.
Voir la définitionContrat de concession
Définir l'accord de concession, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionContrat EPC
Définissez le contrat epc, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDroit d’intervention du prêteur
Définissez le droit d'intervention du prêteur, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement sans recours
Garantissez le remboursement à partir des flux de trésorerie et des actifs du projet tout en identifiant chaque itinéraire contractuel, statutaire et conditionnel vers les sponsors.
Voir la définitionFinancement à recours limité
Définir le financement à recours limité, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionIngénieur indépendant
Définir l'ingénieur indépendant, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionProjet DSCR
Définir le dscr du projet, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionProjet SPV
Séparez la société de projet, les contrats, les actifs, les flux de trésorerie et les passifs afin que chaque participant puisse évaluer le projet selon ses propres conditions.
Voir la définitionRatio de couverture à vie du prêt
Définissez le ratio de couverture de la durée de vie du prêt, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRisque de chantier
Définir le risque de construction, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRisque de taux d'intérêt
Définissez le risque de taux d’intérêt, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionRépartition des risques politiques
Définir l'allocation du risque politique, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionTaux de couverture de la durée de vie du projet
Évaluez les flux de trésorerie actualisés du service de la dette sur la durée de vie restante du projet et vérifiez le montant du soutien qui arrive après l’échéance du prêt.
Voir la définitionTest d'achèvement
Définir le test d'achèvement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement de projets et d'acquisitions
Financement de projets et d’infrastructures
Financement des infrastructures
Achats concurrentiels
Définir l’approvisionnement concurrentiel, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAgence de crédit à l'exportation
Définissez l'agence de crédit à l'exportation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionBanque multilatérale de développement
Définir la banque multilatérale de développement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionBase d'actifs réglementés
Définir la base d'actifs réglementés, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionCadre tarifaire
Définir le cadre tarifaire, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCaution de soumission
Définissez la caution de soumission, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCautionnement de bonne exécution
Définissez la garantie de bonne exécution, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionConcession d'infrastructures
Définir la concession d'infrastructure, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCoût du cycle de vie
Définissez le coût du cycle de vie, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement du déficit de viabilité
Définissez le financement du déficit de viabilité, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement mixte
Définissez le financement mixte, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionInitiative de financement privé
Définir l'initiative de financement privé, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle utilisateur-payeur
Définir le modèle utilisateur-payeur, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPaiement de disponibilité
Relier les paiements publics périodiques à la disponibilité des actifs et à la qualité des services grâce à des mesures objectives, des déductions et des vérifications.
Voir la définitionPartenariat public-privé
Attribuer les obligations à long terme en matière de conception, de construction, de financement, d’exploitation et de performance au moyen d’un contrat de service public mesurable.
Voir la définitionProjet de friches industrielles
Définir le projet de friche industrielle, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionProjet Greenfield
Définir un projet greenfield, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrélèvement d'infrastructures
Définissez le prélèvement de l'infrastructure, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrévisions de fréquentation
Définir les prévisions de fréquentation, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRecyclage des actifs
Définissez le recyclage des actifs, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRisque de demande
Définissez le risque de demande, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionRésilience des infrastructures
Définissez la résilience de l’infrastructure, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSoutien souverain
Définir le soutien souverain, rapprocher ses données et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionSubvention d'infrastructure
Définir la subvention d'infrastructure, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement du commerce
Affacturage
Définissez l'affacturage, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAffacturage inversé
Définissez l'affacturage inversé, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCollection documentaire
Définir l'encaissement documentaire, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCommerce en compte ouvert
Définissez le calendrier de paiement, quantifiez la période de financement et testez les preuves étayant les conditions de crédit d'un client.
Voir la définitionCrédit acheteur
Définissez le crédit acheteur, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCrédit fournisseur
Évaluez les conséquences sur les prix et les flux de trésorerie lorsqu’un fournisseur donne à son client le temps de payer.
Voir la définitionCrédit à l'exportation
Définissez le crédit à l'exportation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionEscompte sur facture
Évaluez l’éligibilité des factures, le produit net du financement et les obligations conservées par le vendeur avant de recourir à une facilité de crédit.
Voir la définitionExiger une garantie
Examinez l’instrument, les conditions de présentation et l’exposition au remboursement ainsi que l’obligation commerciale sous-jacente.
Voir la définitionFinancement avec récépissé d'entrepôt
Définissez le financement des récépissés d'entrepôt, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement de la chaîne d'approvisionnement
Identifiez la technique de financement, cartographiez les flux commerciaux et testez les conditions pour l'acheteur, le fournisseur et le bailleur de fonds.
Voir la définitionFinancement des bons de commande
Définissez le financement des bons de commande, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement des stocks
Définissez le financement des stocks, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionForfait
Définissez le forfaitage, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionGarantie de paiement anticipé
Alignez le libellé de l’avance, de l’exposition au remboursement et de la garantie avant que l’acheteur ne débloque les fonds.
Voir la définitionIncoterms
Définissez les incoterms, rapprochez leurs entrées et testez leur effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionKYC pour le financement du commerce
Reliez l’identité du client et les preuves de propriété à l’objectif commercial et au modèle de paiement de l’échange proposé.
Voir la définitionLettre de change
Définissez la lettre de change, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionLettre de crédit
Utilisez l'engagement de paiement documentaire d'une banque pour combler le risque de performance de l'acheteur et du vendeur tout en contrôlant les documents requis, les dates et l'exposition au financement.
Voir la définitionLettre de crédit de soutien (SBLC)
Vérifiez les modalités de paiement du backstop, l'émetteur et le calendrier de présentation avant de vous fier à un stand-by.
Voir la définitionNégociez une couverture de change
Définissez la couverture de change, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionUCP600
Définissez ucp 600, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionVérification des sanctions commerciales
Évaluez les parties concernées, les restrictions en matière de propriété et de transaction à l’aide de sources actuelles et d’une décision d’examen documentée.
Voir la définitionFinancement du développement
Financement du développement immobilier
Financement immobilier
Absorption des ventes
Définissez l'absorption des ventes, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionBudget de construction
Définir le budget de construction, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCalendrier de prélèvement
Définissez le calendrier de prélèvement, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCascade de coentreprise
Définissez la cascade de la coentreprise, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionContingence de développement
Définir la contingence de développement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCoût brut de développement
Capturez les coûts liés aux terrains, à la construction, aux professionnels, aux statuts, aux finances, au marketing, aux imprévus et autres sur une base et un calendrier cohérents.
Voir la définitionCoût pour terminer
Définissez le coût à réaliser, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionGarantie d'achèvement
Définir la garantie d'achèvement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionOccupation
Définissez l’occupation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrêt à coûter
Définissez le prêt au coût, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrêt/valeur (LTV)
Mesurez la dette garantie par rapport à la valeur de la garantie prise en charge et montrez comment le ratio change lorsque l'une ou l'autre des entrées change.
Voir la définitionRatio de couverture du service de la dette (DSCR)
Transformez un calcul de couverture en décision de financement, avec des définitions de flux de trésorerie cohérentes et un calendrier de remboursement testé.
Voir la définitionRendement sur coût
Définissez le rendement sur le coût, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRetour préféré
Définissez le rendement préféré, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRouleau de loyer
Définissez le rôle des loyers, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRésultat net d'exploitation
Définir le résultat opérationnel net, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionSPV Immobilier
Définissez le SPV immobilier, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionStabilisation des actifs
Définissez la stabilisation des actifs, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionSéquestre du projet
Définissez le séquestre du projet, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionTaux de capitalisation
Définissez le taux de capitalisation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionValeur brute de développement
Estimez la valeur globale du projet achevé à partir d'hypothèses datées sur l'unité, le prix, le loyer, le rendement et le coût d'achat.
Voir la définitionValeur résiduelle du terrain
Définissez la valeur résiduelle du terrain, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionÉvaluation du développement
Définir l'évaluation du développement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement par actions
Actions privilégiées
Modélisez les conditions de distribution, d’accumulation, de conversion et de priorité déclarées d’un instrument de capitaux propres à travers les résultats des transactions.
Voir la définitionTable de capitalisation (cap table)
Rapprochez la propriété actuelle et pro forma des actions émises, des instruments convertibles et des capitaux propres réservés en utilisant des hypothèses de dilution définies.
Voir la définitionFinancement par emprunt
Ajout de EBITDA
Reliez chaque ajustement des bénéfices proposé aux éléments de preuve, à la définition pertinente et à son effet sur l'effet de levier ou la valorisation.
Voir la définitionCrédit privé
Comparez une facilité non bancaire négociée en privé avec les flux de trésorerie, la sécurité, les clauses restrictives et le mode de remboursement de l'emprunteur.
Voir la définitionDette mezzanine
Évaluez la couche de financement junior à travers ses obligations de trésorerie, sa priorité de remboursement et ses exigences de sortie.
Voir la définitionDette senior garantie
Dimensionnez la couche sécurisée senior en fonction des flux de trésorerie durables, des garanties, des priorités et de la reprise en cas de baisse.
Voir la définitionEngagement
Traduisez chaque clause de financement en une exigence de preuve datée, une méthode de calcul et un processus de décision.
Voir la définitionFinancement d'acquisitions
Concilier le financement de l'achat, les coûts de transaction et les liquidités après la clôture avec les obligations de la structure de financement proposée.
Voir la définitionFinancement relais
Associez le financement temporaire à un événement de remboursement prouvé et testez les besoins de trésorerie si cet événement est retardé.
Voir la définitionOffre club
Coordonner plusieurs participants au financement via une structure, une allocation et un processus de décision convenus.
Voir la définitionPortabilité de la dette
Vérifiez si le financement existant peut rester en place grâce au changement de propriétaire proposé et quelles conditions doivent être remplies.
Voir la définitionRefinancement
Réconcilier les gains existants, le produit des nouvelles facilités, les frais et le profil d'échéance avant de remplacer la dette.
Voir la définitionFinancement sécurisé
Fonds de roulement
Audit collatéral
Définir l'audit des garanties, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionBase d'emprunt du fonds de roulement
Définir la base d'emprunt du fonds de roulement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCash pooling
Définir la trésorerie, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionClause de fonds de roulement
Définir les clauses de fonds de roulement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionConcentration des débiteurs
Définissez la concentration des débiteurs, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionCycle de conversion en espèces
Mesurez la durée pendant laquelle les liquidités d'exploitation sont immobilisées entre le paiement des fournisseurs, la conservation des stocks ou la livraison des travaux et la collecte des clients.
Voir la définitionDisponibilité des installations
Définissez la disponibilité des installations, rapprochez leurs entrées et testez leurs effets avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFacilité de crédit renouvelable
Définissez la facilité de crédit renouvelable, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFacilité de découvert
Définissez la facilité de découvert, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionFinancement des créances
Définissez le financement des créances, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement saisonnier
Définissez le financement saisonnier, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFlux de trésorerie 13-semaine
Identifiez la semaine où les liquidités sont insuffisantes, les preuves derrière les recettes attendues et les décisions nécessaires avant que les paiements ne soient exigibles.
Voir la définitionGestion de trésorerie
Définir la gestion de trésorerie, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionGestion des dettes
Définir la gestion des dettes, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionJours d'inventaire en attente
Définissez les jours d'inventaire en cours, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionJours de paiement impayés
Définissez les jours d'impayés, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionJours de vente exceptionnels
Définissez les jours de vente restants, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrévisions de liquidité
Définir les prévisions de liquidité, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionPrêts sur actifs
Définissez les prêts sur actifs, rapprochez leurs entrées et testez leurs effets avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRemise dynamique
Définissez l'escompte dynamique, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRotation des stocks
Définissez la rotation des stocks, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRéserve de dilution
Définir la réserve de dilution, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionVieillissement des créances
Définissez l’ancienneté des créances, rapprochez leurs entrées et testez leur effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFonds privés
Associé commandité (GP)
Évaluez l'entité qui gère le partenariat par rapport aux documents du fonds, aux rôles délégués et aux obligations des investisseurs.
Voir la définitionCommanditaire (LP)
Concilier l'engagement d'un investisseur, les appels de capitaux, les distributions et les droits sur les documents de fonds signés.
Voir la définitionFusions et acquisitions
Côté achat M&A
Transformez un objectif d’acquisition en un processus discipliné d’examen, d’évaluation, de diligence, de financement et de clôture.
Voir la définitionLettre d'intention (LOI)
Enregistrez le cadre de la transaction proposé, les dispositions et conditions contraignantes avant toute diligence et la documentation définitive.
Voir la définitionÉvaluation d'entreprise
Reliez une base d’évaluation déclarée à des informations financières vérifiées, des hypothèses explicites et un lien clair vers les intérêts évalués.
Voir la définitionIntégration post-fusion
Bureau de gestion de l'intégration
Définir le bureau de gestion de l'intégration, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCommunications d'intégration
Définir les communications d'intégration, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionConception de l'organisation
Définir la conception de l'organisation, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionContinuité des fournisseurs
Définir la continuité du fournisseur, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDroits de décision d’intégration
Définissez les droits de décision d’intégration, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFidélisation de la clientèle
Définissez la fidélisation de la clientèle, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFlux de travail d'intégration
Définir le flux de travail d'intégration, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionGouvernance de l'intégration
Définir la gouvernance de l'intégration, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionIntégration culturelle
Définir l'intégration culturelle, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionIntégration de systèmes
Définir l'intégration des systèmes, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionIntégration du contrôle
Définissez l’intégration du contrôle, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionIntégration financière
Définissez l’intégration financière, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionIntégration immobilière
Définir l'intégration immobilière, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionKPI d'intégration
Définissez le KPI d'intégration, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionMigration de données
Définissez la migration des données, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionMigration de marque
Définissez la migration de la marque, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle opérationnel cible
Définir le modèle opérationnel cible, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPlan d'intégration de 100 jours
Définissez un plan d'intégration de 100 jours, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPréparation dès le premier jour
Préparer les décisions, les personnes, les contrôles, les systèmes et les communications nécessaires pour que l'entreprise combinée ou séparée puisse fonctionner en toute sécurité dès la clôture légale.
Voir la définitionRationalisation des entités juridiques
Définissez la rationalisation de l'entité juridique, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRéalisation des bénéfices
Définissez la réalisation des bénéfices, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRétention des talents
Définissez la rétention des talents, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSuivi des synergies
Définissez le suivi de la synergie, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSynergie d'approvisionnement
Définir la synergie d'approvisionnement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionLevée de fonds en fonds propres
Cartographie des investisseurs
Définissez la cartographie des investisseurs, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDilution actionnariale
Définir la dilution actionnariale, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionFeuille de modalités des actions
Définir le term sheet des capitaux propres, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionGouvernance des investisseurs
Définir la gouvernance des investisseurs, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionHistoire d'équité
Reliez le dossier d’investissement aux preuves opérationnelles vérifiées, aux besoins en capital, aux risques et aux étapes mesurables de création de valeur.
Voir la définitionInvestisseur clé
Définissez l’investisseur principal, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionListe des cibles des investisseurs
Définissez la liste cible des investisseurs, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionModèle de collecte de fonds
Définir le modèle de collecte de fonds, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionMécanismes de clôture des actions
Définir les mécanismes de clôture des capitaux propres, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionPrésentation de l'investisseur
Définissez le pitch deck de l'investisseur, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionQuestion de droits
Définissez l'émission de droits, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionQuestions réservées
Définir les matières réservées, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionReprésentation au conseil d'administration
Définir la représentation au conseil d’administration, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSalle de données de collecte de fonds
Définir la data room de collecte de fonds, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSéquençage de la sensibilisation
Définissez le séquençage de la sensibilisation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionUtilisation des bénéfices
Réconcilier les fonds bruts, les coûts d'offre et le capital net avec des objectifs, des délais, des approbations et des jalons mesurables spécifiques.
Voir la définitionValorisation des actions
Définir la valorisation des capitaux propres, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionValorisation post-monétaire
Définissez la valorisation post-monnaie, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionVente d'actions secondaire
Définir la vente secondaire d'actions, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionÉmission primaire
Définissez l'émission primaire, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionÉvaluation pré-monétaire
Définissez la valorisation pré-monétaire, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionM&A
Analyse de la dette nette
Rapprocher la dette, les éléments assimilés à des dettes, la trésorerie et les éléments assimilés à de la trésorerie avec les définitions de transaction convenues avant de relier la valeur d'entreprise à la valeur des capitaux propres.
Voir la définitionAncrage du fonds de roulement
Définissez et prouvez le niveau cible de fonds de roulement d'exploitation fourni à la clôture afin que les ajustements du prix d'achat reflètent les exigences normales convenues.
Voir la définitionAssurance garantie et indemnisation
Attribuer le risque de violation sélectionné à une police d'assurance dont la couverture, les exclusions, la rétention, les limites et le processus de réclamation ont été rapprochés du contrat d'acquisition.
Voir la définitionAutorisation réglementaire
Associez chaque approbation, dépôt, consentement et période d’attente requis au calendrier de la transaction, au propriétaire des preuves et aux conditions de clôture.
Voir la définitionCas de synergie
Convertissez la justification de la transaction en initiatives de valeur détenues, chronométrées et fondées sur des preuves, avec des coûts, des dépendances et des risques de livraison.
Voir la définitionComptes d'achèvement
Déterminez le prix d'achat final à partir de la situation financière convenue de la cible à l'achèvement, en utilisant des définitions contractuelles, des preuves et un processus d'examen documenté.
Voir la définitionEntente de services de transition
Maintenez l'activité transférée en activité après la clôture grâce à des services temporaires définis, des propriétaires responsables, des niveaux de service mesurables, des frais transparents et un plan de sortie financé.
Voir la définitionExamen antitrust
Évaluez comment la transaction peut affecter la concurrence, préparez les preuves à l’appui et intégrez l’examen de l’agence dans le calendrier de la transaction et dans la répartition des risques.
Voir la définitionIndemnité de transaction
Définissez les pertes de transaction qu'une partie doit compenser, la procédure de réclamation ainsi que chaque seuil, exclusion, période de survie et limite de récupération.
Voir la définitionInstructions de soumission
Dites aux soumissionnaires qualifiés exactement quoi soumettre, quand le soumettre et comment les modifications du prix, du financement, des conditions et des documents seront évaluées.
Voir la définitionLettre de divulgation
Enregistrez les faits spécifiques qui qualifient les garanties de transaction, avec un lien clair entre chaque divulgation et la garantie pertinente et les preuves à l'appui.
Voir la définitionMécanisme de boîte verrouillée
Rapprochez le prix des actions convenu avec les comptes de référence et suivez les transferts de valeur jusqu'à leur achèvement.
Voir la définitionOffre indicative
Énoncez le prix préliminaire, la structure, les hypothèses, les conditions et le financement suffisamment clairement pour soutenir une décision disciplinée sur la progression du processus.
Voir la définitionPlan d'intégration
Traduisez la thèse de la transaction en flux de travail séquencés qui protègent la continuité, établissent le contrôle et fournissent une valeur approuvée après la clôture.
Voir la définitionProcessus de soumission
Exécutez une séquence contrôlée qui donne aux acheteurs qualifiés des informations cohérentes, des délais et un itinéraire documenté depuis l'intérêt initial jusqu'aux offres exécutables.
Voir la définitionPrésentation de la direction
Donnez aux soumissionnaires ou aux investisseurs qualifiés une vue contrôlée et étayée par des preuves de l'entreprise et de l'équipe de direction avant d'engager des ressources supplémentaires ou de soumettre une proposition à un stade ultérieur.
Voir la définitionQualité des gains
Vérifiez si les bénéfices déclarés et ajustés reflètent la performance opérationnelle récurrente, convertissez-les en liquidités et utilisez une comptabilité cohérente avant de vous y fier pour la valeur ou la capacité d'endettement.
Voir la définitionQuestions et réponses sur les transactions
Transformez les questions de diligence en réponses traçables, demandes de preuves et décisions de transaction.
Voir la définitionReprésentations et garanties
Répartissez les risques factuels et juridiques au moyen de déclarations sur les parties, l'entreprise et la transaction, étayées par une diligence, des divulgations et des solutions négociées.
Voir la définitionRépartition du prix d'achat
Attribuer la contrepartie à la date d'acquisition aux actifs et passifs identifiables aux justes valeurs justifiées, le résidu étant enregistré en tant que goodwill selon le référentiel comptable applicable.
Voir la définitionStructure des compléments de prix
Associez une partie définie de la contrepartie à des performances post-achèvement mesurables tout en contrôlant le calcul, la conduite, le reporting, le paiement et les risques de litige.
Voir la définitionÉtat des flux de fonds
Rapprochez chaque source de clôture, utilisation, destinataire, montant, compte et approbation avant le transfert d’argent.
Voir la définitionM&A et levée de capitaux
M&A exécution
Marchés des capitaux
Allocation de titres
Définir l'allocation des titres, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionAnnonce directe
Cotez les actions aux négociations publiques grâce à la découverte du prix d'échange tout en définissant si les détenteurs existants, la société ou les deux peuvent vendre lors de l'enchère d'ouverture.
Voir la définitionBlocage de l'émetteur
Définissez le blocage de l'émetteur, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionBloquer le commerce
Définissez le commerce de bloc, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionCréation de livres
Définissez la constitution du livre d'ordres, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCréation de livres accélérée
Définissez la constitution accélérée du livre d'ordres, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDivulgation continue
Définir l'information continue, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDécouverte des prix
Évaluez la demande aux prix et conditions indiqués avant de traiter une évaluation indiquée comme exécutable.
Voir la définitionInformations privilégiées
Définissez les informations privilégiées, rapprochez leurs entrées et testez leur effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionIntroduction en bourse
Préparer l'entreprise, les informations à fournir, la gouvernance, l'évaluation et les mécanismes d'offre nécessaires pour vendre des actions à des investisseurs publics et fonctionner en tant qu'émetteur coté.
Voir la définitionObligation d'entreprise
Définissez l'obligation d'entreprise, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionObligation liée au développement durable
Connectez l'objectif de durabilité, les preuves de mesure et les conséquences du paiement contractuel avant d'évaluer l'obligation proposée par un émetteur.
Voir la définitionObligation verte
Définissez l'obligation verte, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionOffre de suivi
Définissez l'offre de suivi, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionOption chaussure verte
Définissez l'option de chaussure verte, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPanne de recherche
Définissez le black-out de la recherche, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPlacement privé
Établissez le parcours d'offre, l'éligibilité des investisseurs et les preuves de clôture avant de traiter une augmentation de capital proposée comme exécutable.
Voir la définitionProgramme de bons à moyen terme
Définir le programme d'effets à moyen terme, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionProspectus
Définir le prospectus, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionRoadshow investisseurs
Préparez des documents cohérents pour les investisseurs et transformez les commentaires des réunions en prochaines étapes documentées pour un processus de financement.
Voir la définitionRègles de référencement
Définissez les règles de cotation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSondage du marché
Définir le sondage du marché, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionStabilisation des prix
Définissez la stabilisation des prix, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionSukuk
Définissez le sukuk, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModélisation financière
Analyse de Monte-Carlo
Définissez l'analyse Monte Carlo, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAnalyse de scénario
Définir l'analyse du scénario, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAnalyse de sensibilité
Définir l'analyse de sensibilité, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionBarème des taxes
Définissez le barème de taxe, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCalendrier des dépenses en capital
Traduisez les plans de remplacement d’actifs et de croissance en dépenses de trésorerie, amortissements et soldes de clôture d’immobilisations qui se rapprochent à travers le modèle.
Voir la définitionCalendrier des intérêts
Définissez le calendrier des intérêts, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCalendrier du fonds de roulement
Définir le calendrier du fonds de roulement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCircularité du modèle
Définissez la circularité du modèle, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionConstruction des coûts
Définissez la construction des coûts, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCréation de revenus
Définissez la génération de revenus, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle d'acquisition
Définir le modèle d'acquisition, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle de cascade de distribution
Définissez le modèle de cascade de distribution, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle de change
Définir le modèle de change, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionModèle de consolidation
Définir le modèle de consolidation, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle de développement immobilier
Définir le modèle de développement immobilier, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle de financement de projet
Définir le modèle de financement du projet, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle de fonds
Définir le modèle de fonds, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionModèle de valorisation
Définir le modèle de valorisation, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionModèle à trois instructions
Reliez le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie afin que les hypothèses d'exploitation, d'investissement et de financement produisent une prévision réconciliée.
Voir la définitionPrévisions de bilan
Définir la prévision du bilan, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrévisions de trésorerie
Définir les prévisions de flux de trésorerie, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRegistre des hypothèses
Définir le registre des hypothèses, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionVérification de l'intégrité du modèle
Définissez le contrôle d'intégrité du modèle, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionÉchéancier de la dette
Définissez l’échéancier de la dette, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPlacement de fonds
Accord d'agent de placement
Définissez l'accord de l'agent de placement, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAncre LP
Définissez l'ancre lp, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionAppel de référence aux investisseurs
Définir l'appel de référence de l'investisseur, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionAttribution des antécédents
Définissez l’attribution des antécédents, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCartographie LP
Définissez le mappage lp, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionClôture de l'abonnement
Définissez la clôture de la souscription, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionClôture définitive
Définissez la clôture définitive, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionConstitution du portefeuille
Définir la construction du portefeuille, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionFrais de placement
Définissez les frais de placement, rapprochez leurs entrées et testez leur effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionGestionnaire émergent
Définir le gestionnaire émergent, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionHistorique du fonds
Définissez l’historique du fonds, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionIndice de référence du fonds
Définir l'indice de référence du fonds, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionPierre angulaire LP
Définissez la pierre angulaire lp, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPipeline d’investissement
Définissez le pipeline d'investissement, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPositionnement du fonds
Définir le positionnement du fonds, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionPremière clôture
Définissez la première clôture, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionProfil cible LP
Définir quels commanditaires peuvent légalement, opérationnellement et économiquement évaluer et soutenir la stratégie de fonds avant le début de la sensibilisation.
Voir la définitionPériode limite de placement
Définissez la période limite de placement, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionQuestionnaire de diligence raisonnable des investisseurs
Organisez les questions, les pièces justificatives et les éléments ouverts d'un investisseur de manière à ce que le gestionnaire du fonds puisse répondre de manière cohérente et que l'investisseur puisse évaluer le gestionnaire sur une base documentée.
Voir la définitionReprise du LP
Définissez lp re-up, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionStratégie de réunion LP
Définir la stratégie de réunion LP, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSuivi LP
Définir le suivi lp, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionTraitement des objections à la collecte de fonds
Définissez le traitement des objections à la collecte de fonds, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRestructuration
Accord d'abstention
Définissez l’accord d’abstention, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionAccord de statu quo
Créez une période définie pour que les créanciers et le débiteur échangent des informations, stabilisent la liquidité et négocient une restructuration sans mesures d'exécution spécifiées.
Voir la définitionAnalyse d'insolvabilité
Définissez l’analyse de l’insolvabilité, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCartographie des parties prenantes
Définissez la cartographie des parties prenantes, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCascade de récupération
Définissez la cascade de récupération, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCoupe de cheveux principale
Définissez la décote principale, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionEquitisation de la dette
Définissez la privatisation de la dette, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionFinancement de sauvetage
Définissez le financement de sauvetage, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFinancement du débiteur-exploitant
Définissez le financement du débiteur-exploitant, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionM&A en détresse
Évaluez les actifs, l’autorité, la trésorerie et les exigences de continuité derrière une transaction impliquant des difficultés financières.
Voir la définitionPlan de conservation de la trésorerie
Définir un plan de conservation de trésorerie, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPlan de redressement
Définir le plan de redressement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPlanification d'urgence
Définir un plan d'urgence, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionProcessus administratif
Définir le processus d'administration, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionProlongation de l'échéance
Définissez l’extension de l’échéance, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrévisions de trésorerie sur 13 semaines
Définissez une prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRevue d'entreprise indépendante
Définir une revue commerciale indépendante, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRéinitialisation de l'alliance
Définissez la réinitialisation des covenants, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRépression des créanciers
Définissez la répression des créanciers, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionSchéma d'arrangement
Définir le schéma d'arrangement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionÉchange de dettes
Définissez l'échange de dettes, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionÉvaluation de continuité d’exploitation
Définissez l’évaluation de continuité d’exploitation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionÉvaluation de la liquidité
Déterminez si la trésorerie vérifiée et le financement disponible peuvent répondre aux exigences de fonctionnement, de dette et de contingents sur les périodes de base et de baisse.
Voir la définitionStructuration des transactions
Structure du capital
Pile de capital
Cartographiez chaque couche de financement, ses conditions de paiement et sa priorité dans les documents de transaction réels.
Voir la définitionRecapitalisation
Modélisez comment une transaction proposée en matière de dette, de capitaux propres ou hybride modifie l'effet de levier, la liquidité, la propriété et la priorité des parties prenantes.
Voir la définitionTransactions sur le marché privé
Vérifications nécessaires
Contrôle des sanctions
Définissez le contrôle des sanctions, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligence de gestion
Définir la due diligence de gestion, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligence diligente en matière de santé et de sécurité
Définir les due diligences en matière de santé et de sécurité, rapprocher ses entrées et tester ses effets avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligence ESG
Définissez la due diligence esg, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligence financière
Testez les performances déclarées, la conversion en espèces, le bilan et les ajustements de transaction de la cible afin que l'équipe de transaction puisse prendre des décisions de tarification, de structure et de financement à partir de preuves rapprochées.
Voir la définitionDiligence fiscale
Définissez la due diligence fiscale, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligence raisonnable du marché
Définir la due diligence du marché, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligence raisonnable en matière de cybersécurité
Définissez la due diligence en matière de cybersécurité, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligence raisonnable en matière de retraite
Définissez la due diligence en matière de retraite, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionDiligence réglementaire
Définir la due diligence réglementaire, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligence technologique
Définissez la due diligence technologique, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDiligences d’assurance
Définir la due diligence d’assurance, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionDue diligence client
Définissez la due diligence client, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDue diligence commerciale
Remettez en question les hypothèses de marché, de client, de concurrent et de croissance de la cible afin que le dossier d'investissement reflète les preuves de la demande, du positionnement et du risque d'exécution.
Voir la définitionDue diligence des fournisseurs
Définir la due diligence des fournisseurs, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDue diligence en matière de propriété intellectuelle
Définir la due diligence en matière de propriété intellectuelle, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDue diligence en matière de protection des données
Définissez la due diligence en matière de protection des données, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionDue Diligence RH
Définir la due diligence RH, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionExamen de la LBC
Définissez la revue AML, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionExamen de la qualité des résultats
Définir l'examen de la qualité des résultats, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionExamen du fonds de roulement
Définir la revue du fonds de roulement, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRapport d’alerte
Définissez le rapport d'alerte, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionRevue de la dette nette
Définir la revue de la dette nette, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionVérification juridique
Définir la due diligence juridique, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionÉvaluation
Bêta actions
Définissez le bêta des capitaux propres, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionComparables commerciaux
Définissez les comparables commerciaux, rapprochez leurs entrées et testez leur effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionCoût de remplacement
Définissez le coût de remplacement, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionCoût moyen pondéré du capital
Estimez le rendement mixte requis pour le capital finançant une entreprise afin que les flux de trésorerie disponibles de l'entreprise puissent être actualisés de manière cohérente.
Voir la définitionDette nette
Définissez la dette nette, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionFlux de trésorerie actualisés
Convertissez les flux de trésorerie prévus et la valeur terminale en une valeur actuelle d'entreprise ou de capitaux propres en utilisant un taux d'actualisation qui correspond à la définition des flux de trésorerie et au risque.
Voir la définitionFlux de trésorerie disponible pour l'entreprise
Définir le flux de trésorerie disponible pour l'entreprise, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionFlux de trésorerie disponible vers les capitaux propres
Définissez le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionIntérêt minoritaire
Définissez les intérêts minoritaires, rapprochez leurs entrées et testez leur effet avant d’approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionModèle de croissance Gordon
Définir le modèle de croissance de Gordon, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionMéthode de sortie multiple
Définissez la méthode de sortie multiple, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrime de contrôle
Définissez la prime de contrôle, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionPrime de risque actions
Définir la prime de risque sur actions, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionRemise pour manque de valeur marchande
Définissez la remise pour manque de négociabilité, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionTaux sans risque en valorisation
Choisissez un taux de référence documenté qui est cohérent avec la devise, le calendrier et la base d'inflation des flux de trésorerie d'évaluation.
Voir la définitionTransactions précédentes
Définir les transactions précédentes, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionValeur actuelle ajustée
Définissez la valeur actuelle ajustée, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionValeur comptable ajustée
Définissez la valeur comptable ajustée, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionValeur d'entreprise
Définissez la valeur de l'entreprise, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionValeur de liquidation
Définissez la valeur de liquidation, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionValeur des capitaux propres
Définissez la valeur des capitaux propres, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d’approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionValeur liquidative
Définir la valeur liquidative, rapprocher ses entrées et tester son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionValeur terminale
Définissez la valeur terminale, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définitionValorisation des options réelles
Définissez la valorisation des options réelles, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de transaction.
Voir la définitionÉvaluation par la somme des parties
Définissez la valorisation globale, rapprochez ses entrées et testez son effet avant d'approuver ou de documenter la position de la transaction.
Voir la définition