كيف يتم تقييم الوصول إلى بدائل المصارف الخاصة

قارن جودة إيجاد الفرص، وحوكمة المنتجات، والعناية الواجبة لمدير الاستثمار، وتضارب المصالح، وإجمالي الرسوم، وشروط السيولة، وتقارير المحفظة، وضوابط الملاءمة، ومستوى الوصول إلى المعلومات الأساسية وصنّاع القرار.

ضمّن رسوم الاستشارة أو الحفظ، واقتصاديات الطرح أو التوزيع، ورسوم الإدارة، ورسوم الأداء، وتكاليف SPV، والمصاريف الإدارية، وتكاليف التمويل، وأي نفقات مضمنة على مستوى المنتج.

ينبغي أن تحدد التقارير سياسة التقييم، وتعرضات المحفظة، والتدفقات النقدية، والأداء الصافي بعد الرسوم، والأحداث الجوهرية، والتركز، وقيود السيولة، وتوقيت ومصدر معلومات مدير الاستثمار الأساسي.