投資家および取引サービス

ファンド・オブ・ファンズ向けデューデリジェンス・資産配分支援

運用会社に関する資料、ポートフォリオのエクスポージャー、ファンド条件、未解決のデューデリジェンス事項を整理し、資産配分委員会が一貫した基準で検討できるようにします。

定義された任務

運用会社を同じ基準で比較できる調査プロセスを構築します。

まずは、行う必要がある意思決定、自分の役割と権限、対象セクターと市場、チケットの範囲、タイミング、入手可能な情報から始めます。関与範囲では、Matchpoint が引き受ける作業と、独立して任命された専門家の作業を特定する必要があります。

各マネージャーを戦略、地理、ヴィンテージ、および割り当て権限のリスク制限と比較します。

必要なデータが利用可能な場合、重複するマネージャー、戦略、基礎となるエクスポージャー、および流動性コミットメントをマッピングします。

専門家によるレビューのために、管理手数料、保有利息、資金支出、ガバナンス権および流動性規定を特定します。

意思決定の根拠、優れた証拠、承認条件、およびフォローアップ報告の要件を維持します。

マネージャースクリーニング診断。同等のデューデリジェンスマトリクス。エクスポージャーと手数料の見直し。割り当て委員会パック。

任務または投資の理論、権限のある意思決定者、既存のアドバイザーの任命、利用可能な財務および運営情報、制約、タイミング、およびサポートが必要な特定の決定を提供します。

エンゲージメントの前に、指定された配信リーダー、関連する経験、許可された参照先、専門家の資格、文書へのアクセス、およびサンプルの成果物の構造を確認してください。取引またはパフォーマンスに関する主張には、検証可能な情報源の証拠とそれを使用する許可が必要です。

マネージャーの主張には出典の証拠と帰属が必要です。アロケータは割り当て権限を保持します。保管、資金管理、および規制されたポートフォリオ管理には、それぞれの承認済みの任命が必要です。

UAE、サウジアラビア、クウェート、カタール、バーレーン、オマーン、およびこの任務に関連するより広範な国際市場の範囲を定義します。資格のあるアドバイザーとともに、地元の所有権、投資、プロモーション、データ、税金、実行要件を評価します。国別の参照では、対象となる評価範囲が説明されています。

資本市場のエコシステム

この実践に関連する参加者と取引オプションを調べてください。各エントリには、ディスカッションの範囲、意思決定のチェック、有償エンゲージメントの開始点、および確認する専門家の責任が設定されています。

ファンド・オブ・ファンズCME-030 · 制度的および戦略的資本 · 株式投資家

義務付けのコンテキスト: 大規模な戦略投資、インフラ投資、国境を越えた投資。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 政策の適合性と責任ある資本の決定。

議論する範囲: 投資家戦略、機会スクリーニング、ファンドまたは直接取引のデリジェンス、および資本へのアクセス。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 投資家の論文と任務概要。その後、スクリーニング、勤怠管理、または取引の実行が続きます。

GCC シナリオの例: カタールの機関投資家の配分例は、その投資方針、委員会当局、ポートフォリオのエクスポージャー、および必要なマネージャーまたは資産のデリジェンスにマッピングできます。これは仮説上の決定例です。

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

デューデリジェンスさ、市場の枠組み、および適用される要件についてさらに詳しく読む。これらのリソースは、個々の権限または Matchpoint 権限を検証しません。

最初の有料エンゲージメントとは何ですか?

マネージャースクリーニング診断。同等のデューデリジェンスマトリクス。エクスポージャーと手数料の見直し。割り当て委員会パック。

範囲、料金、専門家の責任はどのように合意されますか?

マネージャーの主張には出典の証拠と帰属が必要です。アロケータは割り当て権限を保持します。保管、資金管理、および規制されたポートフォリオ管理には、それぞれの承認済みの任命が必要です。作業を開始する前に、成果物、指定されたプロバイダー、スケジュール、証拠へのアクセス、料金条件について書面で合意します。