Services aux investisseurs et aux transactions

Accompagnement des fonds de fonds en due diligence et allocation

Organisez les preuves des gestionnaires, les expositions du portefeuille, les conditions des fonds et les questions de diligence ouvertes en une base cohérente pour l'examen du comité d'allocation.

Un mandat défini

Construire un processus de recherche de gestionnaires comparable.

Organisez les preuves des gestionnaires, les expositions du portefeuille, les conditions des fonds et les questions de diligence ouvertes en une base cohérente pour l'examen du comité d'allocation.

Commencez par la décision que vous devez prendre, votre rôle et votre autorité, les secteurs et marchés cibles, la gamme de billets, le calendrier et les informations disponibles. La portée de la mission doit identifier le travail entrepris par Matchpoint et tout travail spécialisé nommé de manière indépendante.

Sélection des gestionnaires

Comparez chaque gestionnaire avec la stratégie, la géographie, le millésime et les limites de risque du mandat d'allocation.

Examen de l'exposition par transparence

Cartographiez les gestionnaires, les stratégies, les expositions sous-jacentes et les engagements de liquidité qui se chevauchent lorsque les données nécessaires sont disponibles.

Conditions des fonds et comparaison des frais

Identifiez les frais de gestion, les intérêts reportés, les dépenses du fonds, les droits de gouvernance et les dispositions en matière de liquidité pour examen par un spécialiste.

Documents de comité et de suivi

Maintenir la justification de la décision, les preuves en suspens, les conditions d’approbation et les exigences en matière de rapports de suivi.

Commencez par un diagnostic ciblé

Diagnostic de sélection des gestionnaires ; matrice de diligence comparable ; examen de l'exposition et des frais ; pack du comité d'attribution.

Discutez de cet engagement

Preuve à apporter

Fournissez le mandat ou la thèse d'investissement, les décideurs autorisés, les nominations de conseillers existantes, les informations financières et opérationnelles disponibles, les contraintes, le calendrier et la décision spécifique nécessitant un soutien.

Exigences de preuve et de livraison

Avant l'engagement, confirmez le responsable de livraison nommé, l'expérience pertinente, les références autorisées, les qualifications spécialisées, l'accès aux documents et l'échantillon de structure des livrables. Toute transaction ou réclamation de performance nécessite une preuve de source vérifiable et une autorisation pour l'utiliser.

Responsabilités de livraison

GCC et mandats transfrontaliers

Définir la portée du UAE, de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman et de tout marché international plus large pertinent pour le mandat. Évaluez les exigences locales en matière de propriété, d’investissement, de promotion, de données, de fiscalité et d’exécution avec des conseillers qualifiés. Les références nationales décrivent la portée prévue de l’évaluation.

Écosystème des marchés de capitaux

Rôles d'investissement, structures et critères de décision

Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.

Capital institutionnel et stratégique

Fonds de fondsCME-030 · Capital institutionnel et stratégique · Investisseur en actions

Rôle dans l'écosystème: Investisseur en actions
Classe d'actifs associée: Alternatives
Contexte de l'instrument: Fonds propres ou co-investissement

Contexte du mandat : investissements stratégiques, d’infrastructures et transfrontaliers à grande échelle. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Politiques adaptées et décisions responsables en matière de capital.

Mandat, pouvoir d’approbation et contraintes d’allocation
Preuves de concentration, de liquidité et de valorisation
Conflits, rapports et droits de décision

Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.

Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.

Scénario illustratif GCC : Un exemple d’allocation institutionnelle du Qatar peut être mis en correspondance avec sa politique d’investissement, ses autorités de comité, ses expositions de portefeuille et la diligence requise du gestionnaire ou des actifs. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant un fonds de fonds ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.

Discutez d'une portée payante

Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.

Questions de mobilisation

Quel est le premier engagement rémunéré ?

Diagnostic de sélection des gestionnaires ; matrice de diligence comparable ; examen de l'exposition et des frais ; pack du comité d'attribution.

Comment sont convenus le champ d’application, les honoraires et les responsabilités des spécialistes ?

Les réclamations du responsable nécessitent des preuves de source et une attribution. L'allocateur conserve le pouvoir d'allocation ; la conservation, l'administration de fonds et la gestion de portefeuille réglementée nécessitent leurs propres nominations confirmées. Convenez par écrit des livrables, des fournisseurs nommés, du calendrier, de l'accès aux preuves et des conditions tarifaires avant le début des travaux.