Modellering van eigendom, verwatering en de waterval over rondes.
Afbeelding · KaptafeladviesCap-tafeladviesmodellen wie wat bezit, en wat elke ronde, optiepool en exit doet met het eigendom en de opbrengst. Matchpoint bouwt cap-tabellen en voert stresstests uit, zodat oprichters en investeerders de verwatering en de exit-waterval begrijpen voordat ze zich committeren.
Als onderdeel van onze Strategie & Uitvoering In de praktijk heeft Matchpoint Partners meer dan $2 miljard aan transacties op vier continenten geïnitieerd en geleid, en wordt elk strategie- en uitvoeringsmandaat geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.
De reikwijdte moet de vereiste beslissing verbinden met het bewijsmateriaal, de verantwoordelijke eigenaren en een uitvoerbare route.
Cap-tafeladviesmodellen wie wat bezit, en wat elke ronde, optiepool en exit doet met het eigendom en de opbrengst. Matchpoint bouwt cap-tabellen en voert stresstests uit, zodat oprichters en investeerders de verwatering en de exit-waterval begrijpen voordat ze zich committeren.
Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.
Directe antwoorden helpen de beslissingseigenaar bij het identificeren van de gereedheid, lacunes in het bewijsmateriaal en de volgende vereiste actie.
Een overzicht van wie wat bezit in een bedrijf en hoe het eigendom verandert bij elke financieringsronde, optietoekenning en exit. Een goed gemodelleerde cap-tabel toont de werkelijke verwaterings- en exit-opbrengsten.
Omdat liquidatievoorkeuren en -structuur betekenen dat het totale eigendom niet gelijk is aan de exit-opbrengsten. De waterval laat zien wat elke partij daadwerkelijk ontvangt bij het verlaten.
Twee met elkaar verbonden zaken: strategie en transformatie voor waardecreatie (het aanscherpen van het aandelenverhaal, operationele en margeverbetering, transactiebereidheid) en de praktische uitvoering achter een verhoging of herstructurering – financiële modellering (drie verklaringen, DCF, LBO, projectfinanciering, cashflow van 13 weken), investeerdersdocumentatie (informatiememorandum, pitchdeck, businessplan, dataroom), ondersteuning bij fondsenwerving (strategie, investor mapping, outreach, term-sheet en cap-table-advies) en turnaround ondersteuning (taxatie, due diligence-voorbereiding, IBR, kredietverstrekkerpakketten).
De fasen verbinden reikwijdte, bewijsmateriaal, structuur, goedkeuringen en uitvoering.
Definieer het resultaat, de reikwijdte, de eigenaar, het tijdschema, de beperkingen en het bewijsmateriaal dat vereist is voor goedkeuring.
Breng de huidige prestaties, operationele factoren, financiële implicaties, afhankelijkheden en materiële risico's in kaart.
Beoordeel strategische, financiële en operationele alternatieven met behulp van consistente aannames en beslissingscriteria.
Stel initiatieven, eigenaren, mijlpalen, middelen, controles en onderlinge afhankelijkheden in voor de uitvoering.
Volg resultaten, voorlopende indicatoren, beslissingen, risico's, voordelen en corrigerende maatregelen via een verantwoordelijke cadans.
Hiaten, aannames, eigenaren en herstelbeslissingen moeten worden gedocumenteerd voordat externe betrokkenheid of afsluiting plaatsvindt.
Materiële feiten, schattingen, aannames, bronnen, data en eigenaren moeten onderscheidbaar blijven.
De sponsor, het bestuur, de investeerder, de kredietverstrekker of de bevoegde adviseur moeten een duidelijke rol spelen bij elke goedkeuring.
Kosten, controle, risicoverdeling, timing en neerwaartse gevolgen moeten consistent met elkaar worden vergeleken.
Zorgvuldigheid, goedkeuringen, tegenpartijen, documentatie en voorwaarden vereisen genoemde eigenaren en volgordebepaling.
Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.
Een overzicht van wie wat bezit in een bedrijf en hoe het eigendom verandert bij elke financieringsronde, optietoekenning en exit. Een goed gemodelleerde cap-tabel toont de werkelijke verwaterings- en exit-opbrengsten.
Omdat liquidatievoorkeuren en -structuur betekenen dat het totale eigendom niet gelijk is aan de exit-opbrengsten. De waterval laat zien wat elke partij daadwerkelijk ontvangt bij het verlaten.
Twee met elkaar verbonden zaken: strategie en transformatie voor waardecreatie (het aanscherpen van het aandelenverhaal, operationele en margeverbetering, transactiebereidheid) en de praktische uitvoering achter een verhoging of herstructurering – financiële modellering (drie verklaringen, DCF, LBO, projectfinanciering, cashflow van 13 weken), investeerdersdocumentatie (informatiememorandum, pitchdeck, businessplan, dataroom), ondersteuning bij fondsenwerving (strategie, investor mapping, outreach, term-sheet en cap-table-advies) en turnaround ondersteuning (taxatie, due diligence-voorbereiding, IBR, kredietverstrekkerpakketten).
Ja. Deze diensten worden geleverd op basis van een maandelijks voorschot of per resultaat, zodat een bedrijf dat strategische input, een model, een IM of een volledig fondsenwervingsproces nodig heeft, senior corporate finance-capaciteiten kan inschakelen zonder een team in te huren.
Oprichters, initiatiefnemers, ontwikkelaars en managementteams die kapitaal nodig hebben en de strategie, modellering, documentatie en processen moeten uitvoeren volgens een institutionele standaard – inclusief bedrijven die onder tijds- of liquiditeitsdruk staan.
Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.
De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.
Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.
Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.
Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.
Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 52 345 1119. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.
Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.
Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.
