Reddings- en DIP-financiering

Overzicht

Rescue- en DIP-financiering (debtor-in-possession) is nieuw geld dat wordt voorgeschoten aan een onder druk staand of insolvent bedrijf om een turnaround, een herstructurering of een going-concernverkoop te financieren – doorgaans senior, streng gecontroleerd en vaak met prioriteit. Matchpoint regelt reddings- en tussentijdse financiering voor bedrijven, sponsors en beheerders in het Verenigd Koninkrijk en UAE, van gespecialiseerde kredietverstrekkers die zich in nood bevinden.

Als onderdeel van onze Schuld In de praktijk heeft Matchpoint Partners op vier continenten $2+ miljard aan transacties geïnitieerd en geleid, en wordt elk schuldmandaat geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.

Het centrale mandaatbesluit. Nieuw geld moet de bedrijfswaarde behouden of vergroten en een geloofwaardige prioriteits-, zekerheids- en terugbetalingspositie hebben. De voorgestelde faciliteit moet een gedefinieerd stabilisatie- of transactieplan ondersteunen.

Welke kapitaalverschaffers of tegenpartijen gaan testen

Onmiddellijke liquiditeit, kascontroles, prioriteit en zekerheid, goedkeuringen van rechtbanken of crediteuren, indien relevant, waarde van onderpand, mijlpalen, managementcapaciteiten, herstructureringsplan en terugvorderingen.

Hoe het mandaat is opgebouwd

Reddings- en schuldenaar-in-bezit-structuren variëren per rechtsgebied. De financiering kan bestaan uit superprioriteit of verbeterde beveiliging, indien wettelijk beschikbaar, krappe budgetten en aan mijlpalen gekoppelde opnames.

Uitvoeringsprioriteiten

Coördineer vanaf het begin de juridische, herstructurerings- en financieringswerkzaamheden, stel een gecontroleerd contant budget op en geef de verstrekker van nieuw geld een duidelijke route naar terugbetaling of conversie.

Bereid je voor voordat je de markt betreedt

Rechtbank- of juridische processtatus, indien van toepassing
Wekelijks contant budget en trekkingsschema
Beveiligings-, prioriteits- en herstelanalyse
Mijlpaal herstructurerings- of verkoopplan

Hoe Matchpoint helpt

Onze rol op het gebied van reddings- en dipfinancieringsmandaten

Redding met nieuw geld en tussentijdse financiering
Debiteurenbezit en administratiefinanciering
Prioritaire, super-senior en strak verbonden structuren
Britse en UAE kredietverstrekkers in bijzondere situaties

Bespreek dit met een partner

Het bewijsmateriaal moet het reddings- en DIP-financieringsbesluit definiëren

De reikwijdte moet de vereiste beslissing verbinden met het bewijsmateriaal, de verantwoordelijke eigenaren en een uitvoerbare route.

Rescue- en DIP-financiering (debtor-in-possession) is nieuw geld dat wordt voorgeschoten aan een onder druk staand of insolvent bedrijf om een turnaround, een herstructurering of een going-concernverkoop te financieren – doorgaans senior, streng gecontroleerd en vaak met prioriteit. Matchpoint regelt reddings- en tussentijdse financiering voor bedrijven, sponsors en beheerders in het Verenigd Koninkrijk en UAE, van gespecialiseerde kredietverstrekkers die zich in nood bevinden. Onmiddellijke liquiditeit, kascontroles, prioriteit en zekerheid, goedkeuringen van rechtbanken of crediteuren, indien relevant, waarde van onderpand, mijlpalen, managementcapaciteiten, herstructureringsplan en terugvorderingen. Reddings- en schuldenaar-in-bezit-structuren variëren per rechtsgebied. De financiering kan bestaan uit superprioriteit of verbeterde beveiliging, indien wettelijk beschikbaar, krappe budgetten en aan mijlpalen gekoppelde opnames. Coördineer vanaf het begin de juridische, herstructurerings- en financieringswerkzaamheden, stel een gecontroleerd contant budget op en geef de verstrekker van nieuw geld een duidelijke route naar terugbetaling of conversie.

Het werkproduct moet de beslissingen en volgende acties duidelijk maken

Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.

Vragen van kopers moeten worden beantwoord voordat de uitvoering begint

Directe antwoorden helpen de beslissingseigenaar bij het identificeren van de gereedheid, lacunes in het bewijsmateriaal en de volgende vereiste actie.

Wat is DIP of reddingsfinanciering?

Nieuw geld dat wordt geleend aan een bedrijf dat in of bijna failliet is, om het via een herstructurering of verkoop draaiende te houden. Het is meestal senior en wordt nauwlettend gecontroleerd, en kan, waar het proces dit toelaat, een voorsprong nemen op de bestaande schulden, zodat het de weg financiert naar een beter resultaat dan liquidatie.

Kunt u een bedrijf financieren dat al in administratie is?

Ja – er kan interim- en reddingsfinanciering worden geregeld voor bedrijven die onder bewind staan of een gelijkwaardig proces hebben, om de bedrijfswaarde te behouden terwijl een herstructurering of verkoop wordt afgerond.

Wie zorgt voor reddingskapitaal?

Gespecialiseerde bijzondere situaties en noodlijdende kredietverstrekkers, niet de reguliere banken. Wij matchen de situatie met kredietverstrekkers die het risico begrijpen en snel kunnen handelen.

Rescue & DIP Financing volgt een gecontroleerd beslissingstraject

De fasen verbinden reikwijdte, bewijsmateriaal, structuur, goedkeuringen en uitvoering.

01

Definieer het gebruik van fondsen

Koppel het bedrag en de looptijd van de faciliteit aan de acquisitie-, project-, herfinancierings-, liquiditeits- of werkkapitaalbehoefte.

02

Omvang duurzame schulden

Test de cashflow, het hefboomeffect, de schuldenaflossingscapaciteit, de zekerheid, de convenanten en de neerwaartse marge aan de hand van op elkaar afgestemde aannames.

03

Ontwerp de kredietstructuur

Vergelijk senior, unitranche, mezzanine, asset-backed, projectfinanciering en islamitische structuren waar ze aan de vereisten voldoen.

04

Bewijsmateriaal van de kredietverstrekker voorbereiden

Bouw het model, het kredietverhaal, de diligence-set, beveiligingsinformatie en managementantwoorden die nodig zijn voor acceptatie.

05

Onderhandelen en afsluiten

Beheer termsheets, zorgvuldigheid, documentatie, opschortende voorwaarden, intercreditorpunten en opnamegereedheid.

Bewijsmateriaal, risico-allocatie en uitvoeringsvoorwaarden bepalen de haalbare route

Hiaten, aannames, eigenaren en herstelbeslissingen moeten worden gedocumenteerd voordat externe betrokkenheid of afsluiting plaatsvindt.

Ondersteuning van de cashflow

De schuldcapaciteit hangt af van afgestemde winsten, contante conversie, negatieve prestaties en terugbetalingsbronnen.

Beveiliging en rangschikking

Dekking van activa, garanties, structurele achterstelling en intercrediteursvoorwaarden bepalen het risico en de verhaalbaarheid.

Convenanten en flexibiliteit

Speelruimte, informatieverplichtingen, toegestane acties en herstelrechten beïnvloeden de operationele flexibiliteit.

Uitvoering en voorwaarden

Zorgvuldigheid, goedkeuringen, documentatie en opschortende voorwaarden bepalen de financieringszekerheid en timing.

Het werkproduct moet de beslissingen en volgende acties duidelijk maken

Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.

Rechtbank- of juridische processtatus, indien van toepassing
Wekelijks contant budget en trekkingsschema
Beveiligings-, prioriteits- en herstelanalyse
Mijlpaal herstructurerings- of verkoopplan
Redding met nieuw geld en tussentijdse financiering
Debiteurenbezit en administratiefinanciering

Vragen, beantwoord

Reddings- en DIP-financiering - veelgestelde vragen

Nieuw geld dat wordt geleend aan een bedrijf dat in of bijna failliet is, om het via een herstructurering of verkoop draaiende te houden. Het is meestal senior en wordt nauwlettend gecontroleerd, en kan, waar het proces dit toelaat, een voorsprong nemen op de bestaande schulden, zodat het de weg financiert naar een beter resultaat dan liquidatie.

Ja – er kan interim- en reddingsfinanciering worden geregeld voor bedrijven die onder bewind staan of een gelijkwaardig proces hebben, om de bedrijfswaarde te behouden terwijl een herstructurering of verkoop wordt afgerond.

Gespecialiseerde bijzondere situaties en noodlijdende kredietverstrekkers, niet de reguliere banken. Wij matchen de situatie met kredietverstrekkers die het risico begrijpen en snel kunnen handelen.

Matchpoint is afkomstig van senior, mezzanine, hybride en gestructureerde schulden van regionale banken, internationale kredietverstrekkers en particuliere kredietfondsen, gestructureerd rond uw transactie. Tickets variëren van USD 5m tot USD 500m+.

Particulier krediet is een niet-bancaire lening van gespecialiseerde fondsen, doorgaans senior of unitranche, die snelheid en flexibiliteit biedt. Wij onderhouden relaties met particuliere kredietfondsen die actief zijn in de GCC en India.

Ja. Wij structureren particulier krediet dat voldoet aan de Sukuk en de Sharia, inclusief gemengde structuren waarbij een Sukuk-tranche wordt gecombineerd met conventionele schulden.

Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.

De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.

Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.

Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.

Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.

Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 52 345 1119. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.

Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.

Verwant

Meer in Schulden

Terug naar schulden

Geïnteresseerd in reddings- en dipfinanciering?

Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.

Praat met een partner WhatsApp ons