Aankoop en verkoop van LP-fondsbelangen op de secundaire markt.
Afbeelding · LP-geleide secundaire delenDoor LP geleide secundaire fondsen zijn de verkoop en aankoop van bestaande fondsbelangen met beperkte partners, waardoor kopers onmiddellijke blootstelling krijgen tegen een potentiële korting en verkopers vroegtijdige liquiditeit krijgen. Matchpoint bronnen en structuren LP-geleide secundaire transacties.
Als onderdeel van onze Alternatieven In de praktijk heeft Matchpoint Partners meer dan $2 miljard aan transacties op vier continenten geïnitieerd en geleid, en elk alternatief mandaat wordt geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.
Representatieve alternatieve mandaten onder leiding van Matchpoint Partners.
PBSA & commercieel RE-fonds — LP oplossingen via herstructurering.
Multistrategiefonds — plaatsingsmandaat in voorbereiding.
Gezondheidszorg PE fonds (AIF) plaatsing.
Technologie VC fonds (AIF) plaatsing.
De reikwijdte moet de vereiste beslissing verbinden met het bewijsmateriaal, de verantwoordelijke eigenaren en een uitvoerbare route.
Door LP geleide secundaire fondsen zijn de verkoop en aankoop van bestaande fondsbelangen met beperkte partners, waardoor kopers onmiddellijke blootstelling krijgen tegen een potentiële korting en verkopers vroegtijdige liquiditeit krijgen. Matchpoint bronnen en structuren LP-geleide secundaire transacties.
Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.
Directe antwoorden helpen de beslissingseigenaar bij het identificeren van de gereedheid, lacunes in het bewijsmateriaal en de volgende vereiste actie.
De verkoop van een bestaand belang in het LP-fonds aan een nieuwe investeerder op de secundaire markt.
Snellere implementatie, een kortere J-curve en vaak een korting op de NAV.
Als percentage van de gerapporteerde intrinsieke waarde van het fonds, gecorrigeerd voor kapitaalopvragingen en uitkeringen sinds de referentiedatum. Het niveau weerspiegelt de kwaliteit van de portefeuille, de reputatie van de beheerder, hoeveel er nog niet gefinancierd is en de verwachte timing van uittredingen. Sterke fondsen kunnen dichtbij of boven de intrinsieke waarde worden verhandeld, zwakkere tegen aanzienlijke kortingen.
De fasen verbinden reikwijdte, bewijsmateriaal, structuur, goedkeuringen en uitvoering.
Stel de beleggingsthese, de reikwijdte van de activa, de structuur, de jurisdictie, het bestuur en de beoogde investeerder of tegenpartij vast.
Stem trackrecord, portefeuillegegevens, vergoedingen, liquiditeit, waardering, risico, bedrijfsmodel en rapportage op elkaar af.
Match het mandaat van beleggers, het ticket, de geografie, de rendementsdoelstelling, de liquiditeitstolerantie, het bestuur en de wettelijke beperkingen.
Organiseer de materialen, dataroom, DDQ, juridische documenten, controles en managementantwoorden die nodig zijn voor beoordeling.
Volg betrokkenheid, zorgvuldigheid, voorwaarden, goedkeuringen, afsluitingen, beleggersactiviteiten en rapportageverplichtingen.
Hiaten, aannames, eigenaren en herstelbeslissingen moeten worden gedocumenteerd voordat externe betrokkenheid of afsluiting plaatsvindt.
Materiële feiten, schattingen, aannames, bronnen, data en eigenaren moeten onderscheidbaar blijven.
De sponsor, het bestuur, de investeerder, de kredietverstrekker of de bevoegde adviseur moeten een duidelijke rol spelen bij elke goedkeuring.
Kosten, controle, risicoverdeling, timing en neerwaartse gevolgen moeten consistent met elkaar worden vergeleken.
Zorgvuldigheid, goedkeuringen, tegenpartijen, documentatie en voorwaarden vereisen genoemde eigenaren en volgordebepaling.
Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.
Onderzoeks- en beslissingskaders die voor deze dienst in kaart zijn gebracht op basis van geverifieerde papieren inhoud en de canonieke dienstentaxonomie.
De verkoop van een bestaand belang in het LP-fonds aan een nieuwe investeerder op de secundaire markt.
Snellere implementatie, een kortere J-curve en vaak een korting op de NAV.
Als percentage van de gerapporteerde intrinsieke waarde van het fonds, gecorrigeerd voor kapitaalopvragingen en uitkeringen sinds de referentiedatum. Het niveau weerspiegelt de kwaliteit van de portefeuille, de reputatie van de beheerder, hoeveel er nog niet gefinancierd is en de verwachte timing van uittredingen. Sterke fondsen kunnen dichtbij of boven de intrinsieke waarde worden verhandeld, zwakkere tegen aanzienlijke kortingen.
Meestal om portefeuilleredenen in plaats van om problemen: het opnieuw in evenwicht brengen van allocaties, het vrijmaken van kapitaal voor nieuwe verplichtingen, het verlaten van niet-kernmanagers of het oplossen van overmatige blootstelling na marktbewegingen. Omdat motivaties vaak structureel zijn, kunnen gedisciplineerde kopers goede activa verwerven van rationele verkopers tegen redelijke prijzen.
Het overeenkomen van prijs en voorwaarden met de koper, het verkrijgen van de toestemming van de beherende vennoot – waarvoor financieringsdocumenten vrijwel altijd nodig zijn – en het uitvoeren van een overdrachtsovereenkomst die zowel de gefinancierde positie als eventuele niet-gefinancierde verplichtingen verplaatst. De GP-relatie is van belang: overdrachten verlopen het snelst wanneer de koper acceptabel is voor de manager.
Het omvat Amerikaanse secundaire fondsen van vóór IPO, samengestelde toegang tot deals voor private equity-fondsen en family offices, PE/VC-fondsplaatsingen en AI-datacenterinvesteringen – voor gekwalificeerde investeerders.
Pre-IPO secundaire fondsen, door GP en LP geleide secundaire fondsen, co-investeringen, PE/VC fondsplaatsing en SPV's, plus thematische blootstelling aan AI datacenters, digitale infrastructuur en de energietransitie.
Toegang is bedoeld voor gekwalificeerde beleggers – voornamelijk PE-fondsen, family offices en instellingen – afhankelijk van de geschiktheids-, geschiktheids- en tegenpartijvoorwaarden.
Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.
De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.
Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.
Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.
Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.
Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 52 345 1119. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.
Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.
Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.
Ontdek de deelnemers en transactieopties die relevant zijn voor deze praktijk. Elke inzending bevat een discussiebereik, beslissingscontroles, een betaald startpunt voor betrokkenheid en de specialistische verantwoordelijkheden die moeten worden bevestigd.
Mandaatcontext: reële activa, projectactiva en secundaire investeringen. De structuur en rechten worden vastgelegd in de specifieke transactiedocumenten.
Beslissingsfocus: Vermogenseconomie en de eigendomsvoorwaarden.
Reikwijdte om te bespreken: Portefeuillestrategie voor particuliere markten, selectie van managers, zorgvuldigheid en toegang tot transacties.
Betaald engagement-instappunt: onderzoek naar allocatie en marktkansen; gevolgd door screening en diligence van de manager of activa.
Illustratief GCC-scenario: Een voorbeeld van een vastgoed- of secundaire investering in Qatar kan waarderingssteun, toekomstige kapitaalverplichtingen, overdrachtsvergunningen en exit-aannames beoordelen. Dit is een hypothetisch beslissingsvoorbeeld.
Definieer de investerings- of transactiedoelstelling, de geautoriseerde beslisser, het beschikbare bewijsmateriaal, de gevraagde deliverables en de volgende goedkeuring. Gebruik de bovenstaande beslissingscontroles om hiaten te identificeren; het werkplan, de leveringsverantwoordelijkheden en de honorariumvoorwaarden schriftelijk overeenkomen.
Levering en specialistische grens: Bevestig beslissingsbevoegdheid, toegang tot bewijsmateriaal, conflicten, reikwijdte en toepasselijke jurisdictiespecifieke toestemmingen vóór uitvoering. Juridische, fiscale, fondsmarketing-, effecten- en shariakwesties vereisen de relevante aangestelde specialist. Beschikbaarheid van kapitaal, beleggingsrendementen en uitvoeringsdata blijven onderworpen aan beoordeling.
Bespreek een betaald bereikMandaatcontext: onderhandse verkoop, overname, herstructurering en secundaire transacties. De structuur en rechten worden vastgelegd in de specifieke transactiedocumenten.
Beslissingsfocus: Afhankelijkheden van transactieroute, waarde en uitvoering.
Reikwijdte om te bespreken: Beoordeling van transactieroutes, procesontwerp en ondersteuning bij de uitvoering.
Betaald engagement-instappunt: haalbaarheidsstudie van transactieroutes; gevolgd door procesontwerp en uitvoering.
Illustratief GCC-scenario: Een illustratieve grensoverschrijdende GCC-carve-out kan de verkoopperimeter, stand-alone gereedheid, waardering en scheidingsafhankelijkheden vergelijken voordat een transactieroute wordt geselecteerd. Dit is een hypothetisch beslissingsvoorbeeld.
Definieer de investerings- of transactiedoelstelling, de geautoriseerde beslisser, het beschikbare bewijsmateriaal, de gevraagde deliverables en de volgende goedkeuring. Gebruik de bovenstaande beslissingscontroles om hiaten te identificeren; het werkplan, de leveringsverantwoordelijkheden en de honorariumvoorwaarden schriftelijk overeenkomen.
Levering en specialistische grens: Bevestig beslissingsbevoegdheid, toegang tot bewijsmateriaal, conflicten, reikwijdte en toepasselijke jurisdictiespecifieke toestemmingen vóór uitvoering. Juridische, fiscale, fondsmarketing-, effecten- en shariakwesties vereisen de relevante aangestelde specialist. Beschikbaarheid van kapitaal, beleggingsrendementen en uitvoeringsdata blijven onderworpen aan beoordeling.
Bespreek een betaald bereikVerder lezen over zorgvuldigheid, marktkaders en toepasselijke vereisten. Deze bronnen verifiëren geen individueel mandaat of Matchpoint-toestemming.
