Onafhankelijke Bedrijfsbeoordeling (IBR)
In opdracht van een kredietverstrekker uitgevoerde beoordeling van de financiën, de levensvatbaarheid en de opties van een gestresseerde kredietnemer.
Afbeelding · Onafhankelijke bedrijfsbeoordeling (IBR)Een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling (IBR) is een beoordeling in opdracht van een kredietnemer van een kredietnemer die onder financiële druk staat: zijn financiële positie, cashflow, levensvatbaarheid en de realistische opties die openstaan voor kredietverstrekkers en het bedrijf. Matchpoint bereidt onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen voor banken, kredietfondsen en kredietsyndicaten voor, waardoor ze een objectief, op bewijsmateriaal gebaseerd beeld krijgen van een blootstelling aan stress en de beschikbare herstructurerings-, herfinancierings- of hersteltrajecten.
Als onderdeel van onze Schuld In de praktijk heeft Matchpoint Partners op vier continenten $2+ miljard aan transacties geïnitieerd en geleid, en wordt elk schuldmandaat geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.
Het centrale mandaatbesluit. Test of het managementplan een betrouwbare basis biedt voor beslissingen van kredietverstrekkers, investeerders of bestuursorganen. De reikwijdte van de herziening moet zich richten op de waarde- en liquiditeitsfactoren die het financieringsresultaat kunnen veranderen.
Welke kapitaalverschaffers of tegenpartijen gaan testen
Historische handel, kwaliteit van managementinformatie, prognoseaannames, orderboek, klant- en leveranciersconcentratie, werkkapitaal, liquiditeit, naleving van convenanten en neerwaartse veerkracht.
Hoe het mandaat is opgebouwd
Een IBR omvat doorgaans het businessplan, de cashflow, de balans, het werkkapitaal en de belangrijkste gevoeligheden. Reikwijdte, toegang, betrouwbaarheid en rapportageprotocol moeten met alle relevante belanghebbenden worden overeengekomen.
Uitvoeringsprioriteiten
Begin met een snelle datakwaliteit- en liquiditeitsdiagnose, daag aannames rechtstreeks uit met het management en verenig de bevindingen in een duidelijke basis-, minpunt- en actiecase.
Bereid je voor voordat je de markt betreedt
- Historische maandelijkse beheerrekeningen
- Geïntegreerde prognose en cashflow van dertien weken
- Verkooppijplijn, orderboek en concentratiegegevens
- Schulden-, convenant- en werkkapitaalschema's
Onze rol bij onafhankelijke bedrijfsbeoordelingsmandaten (ibr).
- Onafhankelijke beoordeling van de financiële positie en levensvatbaarheid van de kredietnemer
- Korte termijn liquiditeit en 13 weken durende cashflowanalyse
- Businessplan en prognoseuitdaging met gevoeligheidsanalyse
- Analyse van opties: herstructurering, herfinanciering, verkoop of executie
- Duidelijke, op bewijs gebaseerde conclusies voor de groep kredietverstrekkers
Onderzoek relevant voor dit gebied
Originele analyse- en beslissingskaders van het Matchpoint-team.
Onafhankelijke Bedrijfsbeoordeling (IBR) – veelgestelde vragen
Een IBR is een objectieve, in opdracht van de kredietgever uitgevoerde beoordeling van een bedrijf dat onder financiële druk staat, waarbij de financiën, de cashflow, de levensvatbaarheid en de realistische opties voor de kredietverstrekkers en het bedrijf worden behandeld. Het geeft een bank of kredietfonds een op bewijs gebaseerde basis voor zijn volgende beslissing.
Meestal zijn het de kredietverstrekkers: banken, kredietfondsen of een kredietsyndicaat dat is blootgesteld aan een gestresseerde kredietnemer, die een onafhankelijk standpunt willen voordat ze herstructureren, herfinancieren, uitbreiden of afdwingen. Vaak draagt de kredietnemer de kosten, maar de beoordeling is onafhankelijk.
De financiële positie en prestaties van de kredietnemer, de liquiditeit en cashflow op de korte termijn, de geloofwaardigheid van zijn bedrijfsplan en prognoses, en een analyse van opties die herstructurering, herfinanciering, verkoop of herstel omvatten.
Ja. De waarde van een IBR is zijn onafhankelijkheid. Matchpoint rapporteert objectief aan de kredietverstrekkers over het bewijsmateriaal, zelfs als de conclusies moeilijk zijn voor de kredietnemer.
De IBR informeert de beslissing van de kredietverstrekkers en leidt vaak direct tot de volgende stap: een herstructurering, herfinanciering, een reddings- of DIP-faciliteit, een versnelde verkoopof een hersteltraject, waarbij Matchpoint stuk voor stuk kan adviseren en waar relevant kan financieren.
Matchpoint is afkomstig van senior, mezzanine, hybride en gestructureerde schulden van regionale banken, internationale kredietverstrekkers en particuliere kredietfondsen, gestructureerd rond uw transactie. Tickets variëren van USD 5m tot USD 500m+.
Particulier krediet is een niet-bancaire lening van gespecialiseerde fondsen, doorgaans senior of unitranche, die snelheid en flexibiliteit biedt. Wij onderhouden relaties met particuliere kredietfondsen die actief zijn in de GCC en India.
Ja. Wij structureren particulier krediet dat voldoet aan de Sukuk en de Sharia, inclusief gemengde structuren waarbij een Sukuk-tranche wordt gecombineerd met conventionele schulden.
Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.
De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.
Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.
Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.
Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.
Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 55 345 6487. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.
Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.
Meer in Schulden
Geïnteresseerd in een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling (ibr)?
Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.
