Single- en multi-name SPV's voor schone, afgeschermde blootstelling aan de particuliere markt.
Afbeelding · SPV StructurerenDoor de SPV-structurering ontstaan speciale instrumenten om posities op de particuliere markt te behouden, waardoor beleggers een schone, afgeschermde blootstelling en vereenvoudigde administratie krijgen. Matchpoint regelt en coördineert SPV's voor secundaire en co-investeringen.
Als onderdeel van onze Alternatieven In de praktijk heeft Matchpoint Partners meer dan $2 miljard aan transacties op vier continenten geïnitieerd en geleid, en elk alternatief mandaat wordt geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.
Representatieve alternatieve mandaten onder leiding van Matchpoint Partners.
SPV met meerdere namen, waarbij LP's worden samengevoegd in een pre-IPO-mandje.
Single-asset SPV voor een club family offices.
SPV voertuig voor een co-investering in durfkapitaal.
Feeder SPV in een vlaggenschip private equity-fonds.
De reikwijdte moet de vereiste beslissing verbinden met het bewijsmateriaal, de verantwoordelijke eigenaren en een uitvoerbare route.
Door de SPV-structurering ontstaan speciale instrumenten om posities op de particuliere markt te behouden, waardoor beleggers een schone, afgeschermde blootstelling en vereenvoudigde administratie krijgen. Matchpoint regelt en coördineert SPV's voor secundaire en co-investeringen.
Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.
Directe antwoorden helpen de beslissingseigenaar bij het identificeren van de gereedheid, lacunes in het bewijsmateriaal en de volgende vereiste actie.
Het bakent een positie af, vereenvoudigt de administratie en kan investeerders bijeenbrengen om aan de minimumvereisten te voldoen.
Een gekwalificeerde beheerder; wij coördineren de structurering en de onderliggende ontsluiting.
Een SPV met één naam bekleedt één positie, waardoor beleggers een duidelijke, identificeerbare blootstelling aan een specifiek bedrijf of een specifieke deal krijgen. Een SPV met meerdere namen bevat een mandje, waardoor het risico over meerdere posities binnen één abonnement wordt gespreid. Voertuigen met één naam zijn geschikt voor veroordelingstoewijzingen; manden zijn geschikt voor beleggers die gediversifieerde toegang willen met slechts één minimum.
De fasen verbinden reikwijdte, bewijsmateriaal, structuur, goedkeuringen en uitvoering.
Stel de beleggingsthese, de reikwijdte van de activa, de structuur, de jurisdictie, het bestuur en de beoogde investeerder of tegenpartij vast.
Stem trackrecord, portefeuillegegevens, vergoedingen, liquiditeit, waardering, risico, bedrijfsmodel en rapportage op elkaar af.
Match het mandaat van beleggers, het ticket, de geografie, de rendementsdoelstelling, de liquiditeitstolerantie, het bestuur en de wettelijke beperkingen.
Organiseer de materialen, dataroom, DDQ, juridische documenten, controles en managementantwoorden die nodig zijn voor beoordeling.
Volg betrokkenheid, zorgvuldigheid, voorwaarden, goedkeuringen, afsluitingen, beleggersactiviteiten en rapportageverplichtingen.
Hiaten, aannames, eigenaren en herstelbeslissingen moeten worden gedocumenteerd voordat externe betrokkenheid of afsluiting plaatsvindt.
Materiële feiten, schattingen, aannames, bronnen, data en eigenaren moeten onderscheidbaar blijven.
De sponsor, het bestuur, de investeerder, de kredietverstrekker of de bevoegde adviseur moeten een duidelijke rol spelen bij elke goedkeuring.
Kosten, controle, risicoverdeling, timing en neerwaartse gevolgen moeten consistent met elkaar worden vergeleken.
Zorgvuldigheid, goedkeuringen, tegenpartijen, documentatie en voorwaarden vereisen genoemde eigenaren en volgordebepaling.
Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.
Het bakent een positie af, vereenvoudigt de administratie en kan investeerders bijeenbrengen om aan de minimumvereisten te voldoen.
Een gekwalificeerde beheerder; wij coördineren de structurering en de onderliggende ontsluiting.
Een SPV met één naam bekleedt één positie, waardoor beleggers een duidelijke, identificeerbare blootstelling aan een specifiek bedrijf of een specifieke deal krijgen. Een SPV met meerdere namen bevat een mandje, waardoor het risico over meerdere posities binnen één abonnement wordt gespreid. Voertuigen met één naam zijn geschikt voor veroordelingstoewijzingen; manden zijn geschikt voor beleggers die gediversifieerde toegang willen met slechts één minimum.
De SPV wordt de geregistreerde aandeelhouder of de contracterende partij, en investeerders hebben belangen in de SPV in plaats van in de onderliggende aandelen. Een professionele beheerder verzorgt de inschrijvingen, rapportages en uitkeringen, en wanneer de onderliggende positie verdwijnt, vloeien de opbrengsten via het vehikel naar beleggers.
Precies wat het vehikel in petto heeft – directe eigendom van aandelen of een belang in een andere structuur – plus de totale economie over alle lagen heen, overdrachts- en liquiditeitsvoorwaarden, bestuur en de referenties van de beheerder. Geneste structuren zijn niet per definitie slecht, maar elke laag moet zichtbaar en gerechtvaardigd zijn.
Het omvat Amerikaanse secundaire fondsen van vóór IPO, samengestelde toegang tot deals voor private equity-fondsen en family offices, PE/VC-fondsplaatsingen en AI-datacenterinvesteringen – voor gekwalificeerde investeerders.
Pre-IPO secundaire fondsen, door GP en LP geleide secundaire fondsen, co-investeringen, PE/VC fondsplaatsing en SPV's, plus thematische blootstelling aan AI datacenters, digitale infrastructuur en de energietransitie.
Toegang is bedoeld voor gekwalificeerde beleggers – voornamelijk PE-fondsen, family offices en instellingen – afhankelijk van de geschiktheids-, geschiktheids- en tegenpartijvoorwaarden.
Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.
De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.
Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.
Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.
Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.
Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 52 345 1119. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.
Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.
Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.
