SPV à un ou plusieurs noms pour une exposition propre et sécurisée au marché privé.
Image · SPV StructurationLa structuration SPV crée des véhicules dédiés pour détenir des positions sur le marché privé, offrant aux investisseurs une exposition propre et sécurisée et une administration simplifiée. Matchpoint organise et coordonne les SPV pour les secondaires et les co-investissements.
Dans le cadre de notre Alternatives pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat alternatif est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Mandats alternatifs représentatifs dirigés par Matchpoint Partners.
SPV multi-noms regroupant les LP dans un panier pré-IPO.
SPV à actif unique pour un club de family offices.
Véhicule SPV pour un co-investissement en capital-risque.
Feeder SPV dans un fonds de capital-investissement phare.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
La structuration SPV crée des véhicules dédiés pour détenir des positions sur le marché privé, offrant aux investisseurs une exposition propre et sécurisée et une administration simplifiée. Matchpoint organise et coordonne les SPV pour les secondaires et les co-investissements.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
Il clôture une position, simplifie l'administration et peut regrouper les investisseurs pour atteindre les minimums.
Un administrateur qualifié ; nous coordonnons la structuration et l’accès sous-jacent.
Un SPV à nom unique détient une position, offrant aux investisseurs une exposition claire et identifiable à une entreprise ou une transaction spécifique. Un SPV multi-noms contient un panier, répartissant le risque sur plusieurs positions au sein d'un même abonnement. Les véhicules à nom unique conviennent aux allocations de condamnation ; Les paniers conviennent aux investisseurs souhaitant un accès diversifié avec un minimum unique.
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Définissez la thèse d’investissement, la portée de l’actif, la structure, la juridiction, la gouvernance et l’investisseur ou la contrepartie visé.
Réconciliez les antécédents, les données du portefeuille, les frais, la liquidité, la valorisation, le risque, le modèle opérationnel et le reporting.
Faites correspondre le mandat de l'investisseur, le ticket, la géographie, l'objectif de rendement, la tolérance à la liquidité, la gouvernance et les contraintes réglementaires.
Organiser le matériel, la salle de données, le DDQ, les documents juridiques, les contrôles et les réponses de gestion requis pour l'examen.
Suivez l’engagement, la diligence, les conditions, les approbations, la clôture, les opérations des investisseurs et les obligations de reporting.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
Les faits importants, les estimations, les hypothèses, les sources, les dates et les propriétaires doivent rester distincts.
Le sponsor, le conseil d'administration, l'investisseur, le prêteur ou le conseiller autorisé doivent jouer un rôle clair dans chaque approbation.
Les coûts, le contrôle, la répartition des risques, le calendrier et les conséquences négatives doivent être comparés de manière cohérente.
La diligence, les approbations, les contreparties, la documentation et les conditions nécessitent des propriétaires nommés et un séquençage.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Il clôture une position, simplifie l'administration et peut regrouper les investisseurs pour atteindre les minimums.
Un administrateur qualifié ; nous coordonnons la structuration et l’accès sous-jacent.
Un SPV à nom unique détient une position, offrant aux investisseurs une exposition claire et identifiable à une entreprise ou une transaction spécifique. Un SPV multi-noms contient un panier, répartissant le risque sur plusieurs positions au sein d'un même abonnement. Les véhicules à nom unique conviennent aux allocations de condamnation ; Les paniers conviennent aux investisseurs souhaitant un accès diversifié avec un minimum unique.
Le SPV devient l'actionnaire inscrit ou la partie contractante, et les investisseurs détiennent des intérêts dans le SPV plutôt que dans les actions sous-jacentes. Un administrateur professionnel gère les souscriptions, les rapports et les distributions, et lorsque la position sous-jacente est liquidée, les revenus transitent par le véhicule vers les investisseurs.
Exactement ce que détient le véhicule – un titre direct sur des actions ou un intérêt dans une autre structure – plus les données économiques globales à travers tous les niveaux, les conditions de transfert et de liquidité, la gouvernance et les informations d’identification de l’administrateur. Les structures imbriquées ne sont pas mauvaises en soi, mais chaque couche doit être visible et justifiée.
Il couvre les secondaires américains pré-IPO, l'accès aux transactions organisées pour les fonds de capital-investissement et les family offices, le placement de fonds PE/VC et les investissements dans les centres de données AI — pour les investisseurs qualifiés.
Secondaires pré-IPO, secondaires dirigés par GP et LP, co-investissements, placement de fonds PE/VC et SPV, ainsi qu'une exposition thématique aux centres de données AI, à l'infrastructure numérique et à la transition énergétique.
L'accès est réservé aux investisseurs qualifiés – principalement les fonds PE, les family offices et les institutions – sous réserve des conditions d'éligibilité, d'adéquation et de contrepartie.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.
