Kauf und Verkauf von LP-Fondsanteilen im Sekundärmarkt.
Bild · LP-geführte SekundärmarkttransaktionenVon LP geleitete Sekundärgeschäfte sind der Verkauf und Kauf bestehender Kommanditistenfondsanteile – sie bieten Käufern sofortiges Engagement mit einem potenziellen Abschlag und Verkäufern frühzeitige Liquidität. Matchpoint identifiziert und strukturiert LP-geführte Sekundärmarkttransaktionen.
Im Rahmen unseres Alternativen In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Alternatives-Mandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.
Repräsentative alternative Mandate unter der Leitung von Matchpoint Partners.
PBSA & kommerzieller RE-Fonds – LP Lösungen durch Umstrukturierung.
Multi-Strategie-Fonds – Platzierungsmandat läuft.
Platzierung des Healthcare PE Fonds (AIF).
Platzierung des Technologiefonds VC (AIF).
Der Geltungsbereich sollte die erforderliche Entscheidung mit den Beweisen, verantwortlichen Eigentümern und einem ausführbaren Weg verbinden.
Von LP geleitete Sekundärgeschäfte sind der Verkauf und Kauf bestehender Kommanditistenfondsanteile – sie bieten Käufern sofortiges Engagement mit einem potenziellen Abschlag und Verkäufern frühzeitige Liquidität. Matchpoint identifiziert und strukturiert LP-geführte Sekundärmarkttransaktionen.
Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.
Direkte Antworten helfen dem Entscheidungsträger, Bereitschaft, Beweislücken und die nächste erforderliche Aktion zu erkennen.
Der Verkauf eines bestehenden LP-Fondsanteils an einen neuen Investor auf dem Sekundärmarkt.
Schnellere Bereitstellung, eine kürzere J-Kurve und oft ein Rabatt auf den NAV.
Als Prozentsatz des ausgewiesenen Nettoinventarwerts des Fonds, bereinigt um Kapitalabrufe und Ausschüttungen seit dem Referenzdatum. Das Niveau spiegelt die Qualität des Portfolios, den Ruf des Managers, den noch nicht finanzierten Betrag und den erwarteten Zeitpunkt der Ausstiege wider – starke Fonds können nahe oder über dem Nettoinventarwert gehandelt werden, schwächere Fonds mit erheblichen Abschlägen.
Die Stufen verbinden Umfang, Nachweis, Struktur, Genehmigungen und Ausführung.
Legen Sie die Anlagethese, den Vermögensumfang, die Struktur, die Gerichtsbarkeit, die Governance und den beabsichtigten Investor oder Kontrahenten fest.
Gleichen Sie Erfolgsbilanz, Portfoliodaten, Gebühren, Liquidität, Bewertung, Risiko, Betriebsmodell und Berichterstattung ab.
Passen Sie Anlegermandat, Ticket, Geografie, Renditeziel, Liquiditätstoleranz, Governance und regulatorische Einschränkungen an.
Organisieren Sie die für die Überprüfung erforderlichen Materialien, Datenräume, DDQ, Rechtsdokumente, Kontrollen und Managementantworten.
Verfolgen Sie Engagement, Sorgfalt, Bedingungen, Genehmigungen, Abschluss, Anlegeraktivitäten und Berichtspflichten.
Lücken, Annahmen, Eigentümer und Behebungsentscheidungen sollten vor der externen Beauftragung oder dem Abschluss dokumentiert werden.
Wesentliche Fakten, Schätzungen, Annahmen, Quellen, Daten und Eigentümer sollten unterscheidbar bleiben.
Der Sponsor, Vorstand, Investor, Kreditgeber oder autorisierte Berater muss bei jeder Genehmigung eine klare Rolle spielen.
Kosten, Kontrolle, Risikoverteilung, Timing und nachteilige Folgen sollten konsequent verglichen werden.
Sorgfalt, Genehmigungen, Gegenparteien, Dokumentation und Bedingungen erfordern die Benennung der Eigentümer und die Reihenfolge.
Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.
Auf diesen Dienst abgebildete Forschungs- und Entscheidungsrahmen basieren auf verifizierten Papierinhalten und der kanonischen Diensttaxonomie.
Der Verkauf eines bestehenden LP-Fondsanteils an einen neuen Investor auf dem Sekundärmarkt.
Schnellere Bereitstellung, eine kürzere J-Kurve und oft ein Rabatt auf den NAV.
Als Prozentsatz des ausgewiesenen Nettoinventarwerts des Fonds, bereinigt um Kapitalabrufe und Ausschüttungen seit dem Referenzdatum. Das Niveau spiegelt die Qualität des Portfolios, den Ruf des Managers, den noch nicht finanzierten Betrag und den erwarteten Zeitpunkt der Ausstiege wider – starke Fonds können nahe oder über dem Nettoinventarwert gehandelt werden, schwächere Fonds mit erheblichen Abschlägen.
In der Regel aus Portfoliogründen und nicht aus Not – Neuausrichtung der Allokationen, Freisetzung von Kapital für neue Engagements, Ausstieg aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Managern oder Beseitigung von Überengagements nach Marktbewegungen. Da die Beweggründe oft struktureller Natur sind, können disziplinierte Käufer gute Vermögenswerte von vernünftigen Verkäufern zu vernünftigen Preisen erwerben.
Vereinbarung von Preis und Konditionen mit dem Käufer, Einholung der Zustimmung der Komplementärin – die für Fondsdokumente fast immer erforderlich ist – und Abschluss einer Übertragungsvereinbarung, die sowohl die finanzierte Position als auch alle nicht finanzierten Verpflichtungen überträgt. Die GP-Beziehung ist wichtig: Transfers erfolgen am schnellsten, wenn der Käufer für den Manager akzeptabel ist.
Es deckt US-Secondaries vor IPO, kuratierten Deal-Zugang für Private-Equity-Fonds und Family Offices, PE/VC-Fondsplatzierung und AI-Rechenzentrumsinvestitionen ab – für qualifizierte Anleger.
Secondaries aus der Zeit vor IPO, von GP und LP geführte Secondaries, Co-Investments, PE/VC-Fondsplatzierung und SPVs sowie thematisches Engagement in AI-Rechenzentren, digitaler Infrastruktur und der Energiewende.
Der Zugang ist für qualifizierte Anleger – in erster Linie PE-Fonds, Family Offices und Institutionen – vorbehaltlich der Berechtigung, Eignung und Kontrahentenbedingungen möglich.
Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.
Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.
Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.
Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.
Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.
Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.
Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.
Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit und ein Partner wird sich persönlich bei Ihnen melden.
Entdecken Sie die für diese Praxis relevanten Teilnehmer und Transaktionsoptionen. In jedem Eintrag werden ein Diskussionsumfang, Entscheidungsprüfungen, ein bezahlter Engagement-Startpunkt und die zu bestätigenden fachlichen Verantwortlichkeiten festgelegt.
Mandatskontext: Sachwerte, Projektvermögen und Sekundärinvestitionen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Vermögensökonomie und Eigentumsbedingungen.
Diskussionsspielraum: Portfoliostrategie für Privatmärkte, Managerauswahl, Sorgfalt und Transaktionszugang.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Allokations- und Marktchancenstudie; Anschließend erfolgt eine Überprüfung und Prüfung durch Manager oder Vermögenswerte.
Illustratives GCC-Szenario: Anhand einer beispielhaften Immobilien- oder Sekundärinvestition in Katar können Bewertungsunterstützung, zukünftige Kapitalzusagen, Übertragungsgenehmigungen und Ausstiegsannahmen überprüft werden. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangMandatskontext: Privatverkauf, Erwerb, Umstrukturierung und Sekundärtransaktionen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Transaktionsrouten-, Wert- und Ausführungsabhängigkeiten.
Diskussionsspielraum: Bewertung der Transaktionsroute, Prozessdesign und Unterstützung bei der Ausführung.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Machbarkeitsstudie für Transaktionsrouten; Anschließend erfolgt die Prozessgestaltung und -ausführung.
Illustratives GCC-Szenario: Eine beispielhafte grenzüberschreitende GCC-Ausgliederung kann den Verkaufsumfang, die Standalone-Bereitschaft, die Bewertung und die Trennungsabhängigkeiten vergleichen, bevor eine Transaktionsroute ausgewählt wird. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangWeitere Informationen zu Sorgfaltspflichten, Marktrahmen und geltenden Anforderungen. Diese Ressourcen überprüfen kein einzelnes Mandat oder keine Matchpoint-Berechtigung.
