LP-geführte Sekundärmarkt­transaktionen

Der Verkauf eines bestehenden LP-Fondsanteils an einen neuen Investor auf dem Sekundärmarkt.

Schnellere Bereitstellung, eine kürzere J-Kurve und oft ein Rabatt auf den NAV.

Als Prozentsatz des ausgewiesenen Nettoinventarwerts des Fonds, bereinigt um Kapitalabrufe und Ausschüttungen seit dem Referenzdatum. Das Niveau spiegelt die Qualität des Portfolios, den Ruf des Managers, den noch nicht finanzierten Betrag und den erwarteten Zeitpunkt der Ausstiege wider – starke Fonds können nahe oder über dem Nettoinventarwert gehandelt werden, schwächere Fonds mit erheblichen Abschlägen.

In der Regel aus Portfoliogründen und nicht aus Not – Neuausrichtung der Allokationen, Freisetzung von Kapital für neue Engagements, Ausstieg aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Managern oder Beseitigung von Überengagements nach Marktbewegungen. Da die Beweggründe oft struktureller Natur sind, können disziplinierte Käufer gute Vermögenswerte von vernünftigen Verkäufern zu vernünftigen Preisen erwerben.

Vereinbarung von Preis und Konditionen mit dem Käufer, Einholung der Zustimmung der Komplementärin – die für Fondsdokumente fast immer erforderlich ist – und Abschluss einer Übertragungsvereinbarung, die sowohl die finanzierte Position als auch alle nicht finanzierten Verpflichtungen überträgt. Die GP-Beziehung ist wichtig: Transfers erfolgen am schnellsten, wenn der Käufer für den Manager akzeptabel ist.

Es deckt US-Secondaries vor IPO, kuratierten Deal-Zugang für Private-Equity-Fonds und Family Offices, PE/VC-Fondsplatzierung und AI-Rechenzentrumsinvestitionen ab – für qualifizierte Anleger.

Secondaries aus der Zeit vor IPO, von GP und LP geführte Secondaries, Co-Investments, PE/VC-Fondsplatzierung und SPVs sowie thematisches Engagement in AI-Rechenzentren, digitaler Infrastruktur und der Energiewende.

Der Zugang ist für qualifizierte Anleger – in erster Linie PE-Fonds, Family Offices und Institutionen – vorbehaltlich der Berechtigung, Eignung und Kontrahentenbedingungen möglich.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 55 345 6487. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.