Compra y venta de participaciones del fondo LP en el mercado secundario.
Imagen · Secundarios LED LPLos secundarios liderados por LP son la compra y venta de intereses de fondos de socios limitados existentes, lo que ofrece a los compradores exposición inmediata con un descuento potencial y liquidez temprana a los vendedores. Matchpoint fuentes y estructuras de transacciones secundarias dirigidas por LP.
Como parte de nuestra Alternativas En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y cada mandato alternativo está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
Mandatos de alternativas representativas liderados por Matchpoint Partners.
PBSA y fondo de bienes raíces comerciales: soluciones LP mediante reestructuración.
Fondo multiestrategia: mandato de colocación en curso.
Colocación del fondo (AIF) de Salud PE.
Colocación del fondo tecnológico VC (AIF).
El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.
Los secundarios liderados por LP son la compra y venta de intereses de fondos de socios limitados existentes, lo que ofrece a los compradores exposición inmediata con un descuento potencial y liquidez temprana a los vendedores. Matchpoint fuentes y estructuras de transacciones secundarias dirigidas por LP.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.
La venta de una participación en el fondo LP existente a un nuevo inversor en el mercado secundario.
Despliegue más rápido, una curva J más corta y, a menudo, un descuento sobre el NAV.
Como porcentaje del valor liquidativo declarado del fondo, ajustado por exigencias y distribuciones de capital desde la fecha de referencia. El nivel refleja la calidad de la cartera, la reputación del administrador, cuánto queda sin financiar y el momento esperado de las salidas: los fondos fuertes pueden negociarse cerca o por encima del NAV, los más débiles con descuentos significativos.
Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.
Establecer la tesis de inversión, el alcance de los activos, la estructura, la jurisdicción, la gobernanza y el inversor o contraparte objetivo.
Concilie el historial, los datos de la cartera, las tarifas, la liquidez, la valoración, el riesgo, el modelo operativo y los informes.
Haga coincidir el mandato de los inversores, el ticket, la geografía, el objetivo de rendimiento, la tolerancia a la liquidez, la gobernanza y las restricciones regulatorias.
Organizar los materiales, data room, DDQ, documentos legales, controles y respuestas de gestión requeridas para su revisión.
Realice un seguimiento del compromiso, la diligencia, los términos, las aprobaciones, el cierre, las operaciones de los inversores y las obligaciones de presentación de informes.
Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.
Los hechos materiales, estimaciones, suposiciones, fuentes, fechas y propietarios deben seguir siendo distinguibles.
El patrocinador, la junta directiva, el inversor, el prestamista o el asesor autorizado deben tener un papel claro en cada aprobación.
Los costos, el control, la asignación de riesgos, el momento oportuno y las consecuencias negativas deben compararse de manera consistente.
La diligencia, aprobaciones, contrapartes, documentación y condiciones requieren propietarios nombrados y secuenciación.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Marcos de investigación y decisión asignados a este servicio a partir de contenido en papel verificado y la taxonomía de servicios canónicos.
La venta de una participación en el fondo LP existente a un nuevo inversor en el mercado secundario.
Despliegue más rápido, una curva J más corta y, a menudo, un descuento sobre el NAV.
Como porcentaje del valor liquidativo declarado del fondo, ajustado por exigencias y distribuciones de capital desde la fecha de referencia. El nivel refleja la calidad de la cartera, la reputación del administrador, cuánto queda sin financiar y el momento esperado de las salidas: los fondos fuertes pueden negociarse cerca o por encima del NAV, los más débiles con descuentos significativos.
Generalmente por razones de cartera más que por dificultades: reequilibrar asignaciones, liberar capital para nuevos compromisos, salir de administradores secundarios o resolver sobreexposición después de movimientos del mercado. Como las motivaciones suelen ser estructurales, los compradores disciplinados pueden adquirir buenos activos de vendedores racionales a precios razonables.
Acordar el precio y los términos con el comprador, obtener el consentimiento del socio general (que casi siempre requieren los documentos de fondos) y ejecutar un acuerdo de transferencia que mueva tanto la posición financiada como cualquier compromiso no financiado. La relación GP es importante: las transferencias se realizan más rápidamente cuando el comprador es aceptable para el administrador.
Cubre secundarias estadounidenses anteriores a IPO, acceso a acuerdos seleccionados para fondos de capital privado y oficinas familiares, colocación de fondos PE/VC e inversiones en centros de datos AI, para inversores calificados.
Secundarios anteriores a IPO, secundarios liderados por GP y LP, coinversiones, colocación de fondos PE/VC y SPV, además de exposición temática a los centros de datos AI, la infraestructura digital y la transición energética.
El acceso es para inversores calificados, principalmente fondos PE, oficinas familiares e instituciones, sujeto a condiciones de elegibilidad, idoneidad y contraparte.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.
