Долг

Спасение и финансирование DIP

Спасение новыми деньгами и финансирование находящихся во владении должников в стрессовых и неплатежеспособных ситуациях.

Изображение · Спасение и финансирование DIP

Обзор

В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Центральное мандатное решение. Новые деньги должны сохранять или увеличивать стоимость предприятия и иметь надежный приоритет, безопасность и возможность погашения. Предлагаемый механизм должен поддерживать определенный план стабилизации или транзакции.

Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять

Немедленная ликвидность, контроль денежных средств, приоритет и обеспечение, одобрение суда или кредиторов, где это необходимо, стоимость залога, основные этапы, возможности управления, план реструктуризации и возмещение убытков.

Как структурирован мандат

Структуры спасения и управления должником во владении различаются в зависимости от юрисдикции. Финансирование может включать сверхприоритет или повышенную безопасность, если это юридически возможно, ограниченные бюджеты и сокращения средств, привязанные к контрольным точкам.

Приоритеты выполнения

С самого начала координируйте юридические процессы, процессы реструктуризации и финансирования, создайте контролируемый бюджет денежных средств и дайте поставщику новых денег четкий путь к погашению или конвертации.

Подготовьтесь перед выходом на рынок

Статус суда или судебного процесса, где это применимо
Еженедельный бюджет денежных средств и график розыгрыша
Анализ безопасности, приоритета и восстановления
Этапный план реструктуризации или продажи

Как помогает Matchpoint

Наша роль в мандатах по спасению и финансированию кризисов

Спасение новыми деньгами и временное финансирование
Должник во владении и административное финансирование
Приоритетные, суперстаршие и тесно связанные структуры
Кредиторы для особых ситуаций из Великобритании и UAE

Обсудите это с партнером

Доказательства должны определять решение о финансировании спасения и DIP.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Спасение и финансирование DIP

Финансирование спасения и DIP (должника во владении) — это новые деньги, авансированные компании, находящейся в стрессовой ситуации или неплатежеспособной, для финансирования санации, реструктуризации или продажи действующего предприятия — обычно старшему, строго контролируемому и часто с приоритетом. Matchpoint организует спасательное и временное финансирование для компаний, спонсоров и администраторов по всей Великобритании и UAE от специализированных кредиторов, которые чувствуют себя в беде. Немедленная ликвидность, контроль денежных средств, приоритет и обеспечение, одобрение суда или кредиторов, где это необходимо, стоимость залога, основные этапы, возможности управления, план реструктуризации и возмещение убытков. Структуры спасения и управления должником во владении различаются в зависимости от юрисдикции. Финансирование может включать сверхприоритет или повышенную безопасность, если это юридически возможно, ограниченные бюджеты и сокращения средств, привязанные к контрольным точкам. С самого начала координируйте юридические процессы, процессы реструктуризации и финансирования, установите контролируемый бюджет денежных средств и дайте поставщику новых денег четкий путь к погашению или конвертации.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Что такое DIP или спасательное финансирование?

Новые деньги, предоставленные в долг компании, находящейся или находящейся на грани банкротства, для продолжения ее торговли посредством реструктуризации или продажи. Обычно он является старшим и тщательно контролируется и может опережать существующий долг, если это позволяет процесс, поэтому он обеспечивает путь к лучшему результату, чем ликвидация.

Можете ли вы финансировать компанию, которая уже находится в управлении?

Да, для компаний, находящихся в управлении, может быть организовано временное и спасательное финансирование или аналогичный процесс, чтобы сохранить действующую стоимость предприятия на время завершения реструктуризации или продажи.

Кто обеспечивает спасательный капитал?

Специалисты по особым ситуациям и проблемные кредиторы, а не основные банки. Мы согласовываем ситуацию с кредиторами, которые понимают риск и могут действовать быстро.

Финансирование спасения и DIP следует контролируемому пути принятия решений.

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

Определить использование средств

Привяжите сумму и срок кредита к приобретению, проекту, рефинансированию, требованиям к ликвидности или оборотному капиталу.

Размер устойчивого долга

Протестируйте денежный поток, кредитное плечо, способность обслуживать долг, безопасность, ковенанты и потенциал снижения риска, используя согласованные предположения.

Разработать кредитную структуру

Сравните старшие, унитраншные, мезонинные, обеспеченные активами, проектно-финансовые и исламские структуры там, где они соответствуют требованиям.

Подготовьте доказательства кредитора

Создайте модель, кредитную историю, набор проверок, информацию о безопасности и ответы руководства, необходимые для андеррайтинга.

Переговоры и закрытие

Управляйте списками условий, осмотрительностью, документацией, прецедентными условиями, баллами между кредиторами и готовностью к использованию средств.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Поддержка денежного потока

Емкость долга зависит от сверенной прибыли, конвертации денежных средств, показателей снижения и источников погашения.

Безопасность и рейтинг

Покрытие активов, гарантии, структурная субординация и условия между кредиторами определяют риск и возможность возмещения.

Ковенанты и гибкость

Запас, информационные обязательства, разрешенные действия и права на исправление влияют на операционную гибкость.

Исполнение и условия

Тщательность, одобрения, документация и предварительные условия определяют определенность и сроки финансирования.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Статус суда или судебного процесса, где это применимо
Еженедельный бюджет денежных средств и график розыгрыша
Анализ безопасности, приоритета и восстановления
Этапный план реструктуризации или продажи
Спасение новыми деньгами и временное финансирование
Должник во владении и административное финансирование

Вопросы, ответы

Спасение и финансирование DIP — часто задаваемые вопросы

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.

Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Связанный

Больше в долгах

Назад к долгу

Заинтересованы в финансировании спасения и погружения?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

Поговорите с партнером Напишите нам в WhatsApp