Forderungs-Factoring zur Umwandlung von Rechnungen in sofortige Liquidität.
Überblick
Factoring ist der Verkauf von Forderungen an einen Finanzier mit einem Abschlag gegen sofortiges Bargeld, wodurch der Cashflow ohne herkömmliche Bilanzschulden verbessert wird. Matchpoint arrangiert Regress- und Non-Recourse-Factoring.
Im Rahmen unseres Schulden In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Schuldenmandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.
Beim Factoring handelt es sich um den Verkauf der Forderungen eines Unternehmens an einen Finanzier mit einem Abschlag und gegen sofortiges Bargeld. Es verbessert den Cashflow, ohne der Bilanz herkömmliche Schulden hinzuzufügen, und eignet sich für wachsende, forderungsintensive Unternehmen. Matchpoint Partners arrangiert Regress- und Non-Recourse-Factoring-Möglichkeiten mit regionalen und internationalen Anbietern.
So funktioniert Factoring: Das Unternehmen verkauft Rechnungen zum Großteil im Voraus an den Factor; Der Faktor zieht den Betrag von den Kunden ein und überweist ihn abzüglich der Gebühren.
Repräsentative Schuldenmandate unter der Leitung von Matchpoint Partners.
Industrie · UAE
15 Millionen Dollar
Betriebskapital durch Rechnungsdiskontierung und Lieferantenfinanzierung.
Schuldenberater · UAE
Die Beweise sollten die Factoring-Entscheidung definieren
Die Beweise sollten die Factoring-Entscheidung definieren
Der Geltungsbereich sollte die erforderliche Entscheidung mit den Beweisen, verantwortlichen Eigentümern und einem ausführbaren Weg verbinden.
Factoring
Factoring ist der Verkauf von Forderungen an einen Finanzier mit einem Abschlag gegen sofortiges Bargeld, wodurch der Cashflow ohne herkömmliche Bilanzschulden verbessert wird. Matchpoint arrangiert Regress- und Non-Recourse-Factoring.
Das Arbeitsergebnis sollte die Entscheidungen und nächsten Maßnahmen klar machen
Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.
Fragen des Käufers sollten vor Beginn der Ausführung beantwortet werden
Fragen des Käufers sollten vor Beginn der Ausführung beantwortet werden
Direkte Antworten helfen dem Entscheidungsträger, Bereitschaft, Beweislücken und die nächste erforderliche Aktion zu erkennen.
Wie funktioniert Factoring?
Sie verkaufen Rechnungen zum größten Teil im Voraus an einen Faktor. Der Faktor zieht den Restbetrag abzüglich der Gebühren ein und überweist ihn.
Factoring vs. Rechnungsrabatt?
Factoring kann Inkasso und Offenlegung umfassen; Die Diskontierung von Rechnungen ist in der Regel vertraulich.
Was ist der Unterschied zwischen regressivem und regresslosem Factoring?
Beim Regress-Factoring müssen Sie Rechnungen, die Ihr Kunde nicht bezahlt, zurückkaufen oder ersetzen, sodass das Kreditrisiko bei Ihnen bleibt. Beim Non-Recourse-Factoring wird dieses Risiko auf den Factor übertragen, in der Regel gegen eine höhere Gebühr und vorbehaltlich Kreditlimits für jeden Schuldner. Die richtige Wahl hängt von der Qualität des Schuldners und Ihrer Risikobereitschaft ab.
Factoring folgt einem kontrollierten Entscheidungsweg
Factoring folgt einem kontrollierten Entscheidungsweg
Die Stufen verbinden Umfang, Nachweis, Struktur, Genehmigungen und Ausführung.
01
Definieren Sie die Verwendung der Mittel
Binden Sie die Höhe und Laufzeit der Fazilität an den Akquisitions-, Projekt-, Refinanzierungs-, Liquiditäts- oder Betriebskapitalbedarf.
02
Größe der nachhaltigen Schulden
Testen Sie Cashflow, Leverage, Schuldendienstkapazität, Sicherheit, Covenants und Spielraum nach unten anhand abgestimmter Annahmen.
03
Entwerfen Sie die Kreditstruktur
Vergleichen Sie Senior-, Unitranche-, Mezzanine-, Asset-Backed-, Projektfinanzierungs- und islamische Strukturen, sofern sie den Anforderungen entsprechen.
04
Bereiten Sie Beweise für den Kreditgeber vor
Erstellen Sie das für das Underwriting erforderliche Modell, die Kreditauskunft, den Sorgfaltssatz, die Sicherheitsinformationen und die Managementantworten.
05
Verhandeln und abschließen
Verwalten Sie Term Sheets, Sorgfaltspflichten, Dokumentation, aufschiebende Bedingungen, Punkte zwischen Gläubigern und die Inanspruchnahmebereitschaft.
Nachweise, Risikoverteilung und Ausführungsbedingungen prägen den gangbaren Weg
Nachweise, Risikoverteilung und Ausführungsbedingungen prägen den gangbaren Weg
Lücken, Annahmen, Eigentümer und Behebungsentscheidungen sollten vor der externen Beauftragung oder dem Abschluss dokumentiert werden.
Cashflow-Unterstützung
Die Schuldenkapazität hängt von den abgeglichenen Erträgen, der Bargeldumwandlung, der Abwärtsentwicklung und den Rückzahlungsquellen ab.
Sicherheit und Ranking
Vermögensdeckung, Garantien, strukturelle Nachrangigkeit und Bedingungen zwischen Gläubigern beeinflussen Risiko und Werthaltigkeit.
Vereinbarungen und Flexibilität
Spielraum, Informationspflichten, zulässige Handlungen und Rechtsbehelfe wirken sich auf die betriebliche Flexibilität aus.
Durchführung und Konditionen
Sorgfalt, Genehmigungen, Dokumentation und aufschiebende Bedingungen bestimmen die Finanzierungssicherheit und den Zeitpunkt.
Das Arbeitsergebnis sollte die Entscheidungen und nächsten Maßnahmen klar machen
Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.
Sofortige Barzahlung gegen Rechnung
Regress- und Non-Regress-Optionen
Verbessert den Cashflow außerhalb der Bilanz
Geeignet für forderungsintensive Unternehmen
Matchpoint Forschung
Recherche im Zusammenhang mit diesem Dienst
Auf diesen Dienst abgebildete Forschungs- und Entscheidungsrahmen basieren auf verifizierten Papierinhalten und der kanonischen Diensttaxonomie.
Sie verkaufen Rechnungen zum größten Teil im Voraus an einen Faktor. Der Faktor zieht den Restbetrag abzüglich der Gebühren ein und überweist ihn.
Factoring kann Inkasso und Offenlegung umfassen; Die Diskontierung von Rechnungen ist in der Regel vertraulich.
Beim Regress-Factoring müssen Sie Rechnungen, die Ihr Kunde nicht bezahlt, zurückkaufen oder ersetzen, sodass das Kreditrisiko bei Ihnen bleibt. Beim Non-Recourse-Factoring wird dieses Risiko auf den Factor übertragen, in der Regel gegen eine höhere Gebühr und vorbehaltlich Kreditlimits für jeden Schuldner. Die richtige Wahl hängt von der Qualität des Schuldners und Ihrer Risikobereitschaft ab.
Faktoren beurteilen die Qualität und Verbreitung Ihrer Kunden, da diese effektiv Kredite gegen diese Schuldner vergeben. Sie achten auf kreditwürdige Käufer, eine geringe Konzentration auf einen einzelnen Kunden, eine saubere Rechnungsstellung mit wenigen Streitigkeiten oder Gutschriften und einen eindeutigen Liefernachweis. Die Stärke der eigenen Bilanz ist weniger wichtig.
Ja. Grenzüberschreitendes Factoring finanziert Rechnungen ausländischer Käufer, oft mit Kreditschutz des ausländischen Schuldners durch das internationale Netzwerk des Factors oder eine Kreditversicherung. Es eignet sich für Exporteure, die Open-Account-Konditionen anbieten und sowohl die Wartezeit als auch das Inkassorisiko für entfernte Kunden beseitigen möchten.
Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.
Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.
Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.
Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.
Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.
Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.
Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.
Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.
Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.
Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.
Matchpoint Forschung
Handelsfinanzierung · Betriebskapital
Handelsfinanzierung · Forderungen