Venture-Schulden
Bei Venture Debt handelt es sich um ein Darlehen an ein Venture- oder Wachstumsunternehmen, das das Eigenkapital ergänzt und dazu dient, die Startbahn zu verlängern, Wachstum zu finanzieren oder Ausrüstung zwischen den Runden zu finanzieren – typischerweise im Verhältnis zur Liquiditätsposition des Unternehmens und der letzten Runde bemessen und mit Optionsscheinen strukturiert. Matchpoint arrangiert Risikofinanzierungen von spezialisierten Risikokreditfonds, Privatkrediten und Banken für umsatzgenerierende, institutionell unterstützte Unternehmen in ganz GCC, Indien und Großbritannien. Jährlicher wiederkehrender Umsatz, Bruttobindung, Kundenkonzentration, Burn Multiple, Runway, bestehende Investorenunterstützung, geistiges Eigentum, Finanzberichterstattung sowie die Wahrscheinlichkeit und der Zeitpunkt der nächsten Runde. Ein befristetes Darlehen oder eine revolvierende Fazilität kann eine zinslose Laufzeit, Tilgung, Optionsscheine, Covenants und einen Mindestliquiditätstest umfassen. Inanspruchnahmen können an Umsatz- oder Finanzierungsmeilensteine gekoppelt werden. Vergleichen Sie die Schulden- und Eigenkapitalverwässerung im Basis- und Downside-Szenario, schützen Sie die Betriebsliquidität und schließen Sie die Erhöhung ab, während das Unternehmen noch Verhandlungsspielraum hat.
