Где мы привлекаем капитал

Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии — горнодобывающим и энергетическим тяжеловесом с модернизирующимся финансовым центром в Астане — однако возможности корпоративного финансирования остаются ограниченными, а большая часть средств среднего бизнеса по-прежнему зависит от банковского долга или государственных программ.

Узбекистан является самой быстро открывающейся экономикой в ​​Центральной Азии (приватизация, молодой потребительский рынок в 37 миллионов человек и импульс реформ), но его инфраструктура корпоративного финансирования на десятилетие отстает от его амбиций.

Азербайджан направляет энергетические богатства на диверсификацию – бакинский порт, средний коридор, сельское хозяйство и туризм – в то время как его ненефтяной средний рынок по-прежнему недостаточно обслуживается формальным капиталом.

Грузия – это открытая экономика Кавказа: деловая среда с низким уровнем трений, стратегическое положение на Черном море в срединном коридоре, а также сильный сектор туризма и реэкспорта – но небольшой внутренний пул капитала.

Австралийский средний рынок — горнодобывающие компании, разработчики энергетических проектов, агро- и технологические предприятия — работает на сложном, но концентрированном рынке капитала, где мандаты ниже институционального масштаба хронически недостаточно обслуживаются.

Малайзия сочетает в себе глубокую экосистему исламских финансов с мощной промышленной базой, а ее предприятия среднего бизнеса естественным образом расположены в коридоре капитала GCC, по которому структуры, соответствующие шариату, перемещаются без перевода.

Индонезия является гигантом Юго-Восточной Азии — 280 миллионов потребителей, мировые запасы никеля и инфраструктурный суперцикл — со средним рынком, чей спрос на капитал значительно превышает внутреннее предложение.

Вьетнам является крупнейшим победителем глобального перемещения цепочки поставок — объем экспортного производства измеряется двузначными цифрами — в то время как его внутренний рынок капитала остается молодым и перегруженным банками.

Филиппины опираются на семейные конгломераты и ведущий в мире сектор услуг, однако предприятия за пределами экосистемы конгломератов сталкиваются с одним из самых больших дефицитов финансирования среднего рынка в Азии.

Южная Африка имеет самые глубокие рынки капитала в Африке, однако ее средний рынок все еще борется за рост капитала, зажатый между консервативными банками и фондами PE, гоняющимися за более крупными билетами.

Нигерия является крупнейшей экономикой Африки и ее самым требовательным рынком капитала — предпринимательскими предприятиями мирового класса, которые справляются с волатильностью валютных курсов и дефицитом внутреннего срочного финансирования.

Кения является коммерческим центром Восточной Африки — столицей финансовых технологий региона и ее входным рынком — со средним рынком, хорошо практикующим привлечение средств от прямых иностранных инвестиций и влиятельных инвесторов, но недостаточно обслуживаемым для традиционного капитала роста.

Гана – самые стабильные ворота англоязычной Западной Африки – золото, какао и развивающийся потребительский рынок – восстанавливающая доверие инвесторов после реструктуризации долга.

Марокко незаметно добилось успеха в промышленном производстве Африки — экспорт автомобилей и аэрокосмической продукции в Европу, возобновляемые источники энергии мирового масштаба и логистическая платформа Танжер-Мед — а Касабланка стала признанным региональным финансовым центром.

Средний рынок Канады — особенно в горнодобывающей промышленности, важнейших полезных ископаемых и энергетике — повышает капитал на рынке, где доминирует крупный пенсионный капитал, который редко выписывает чеки среднего рынка.

Мексика является большим победителем нишшоринга: производственные инвестиции перемещаются к порогу Северной Америки быстрее, чем местные банки и фонды могут их профинансировать.

Бразилия является континентальной экономикой с ведущим в мире агробизнесом и возобновляемыми источниками энергии, а также структурно дорогим местным рынком капитала, который делает международное финансирование преобразующим для предприятий среднего бизнеса.

В Париже находится самая сложная в Европе экосистема семейных холдингов и возрождающаяся технологическая сцена, но доходы среднего бизнеса по-прежнему направляются через узкий внутренний клуб.

Амстердам — это ворота Бенилюкса — технологический и торговый центр с развитой экосистемой энергетического перехода.

В Цюрихе сконцентрировано больше частного капитала, подлежащего инвестированию, чем практически в любом другом городе на земле — семейные офисы, частные банки и промышленные холдинги, — что делает его таким же источником капитала, как и рынком.

Женева — тихая столица семейного богатства и финансирования торговли сырьевыми товарами, город, где правильное внедрение перевешивает любой процесс.

Милан является финансовым лицом итальянской экономики семейного бизнеса: модной, дизайнерской, пищевой и точной промышленности с налаженными международными операциями.

Мадрид — столичный центр Иберии и европейская электростанция возобновляемых источников энергии: солнечные и инфраструктурные трубопроводы, которые превосходят возможности внутреннего финансирования, а также возрождающаяся потребительская и туристическая экономика.

Дублин — это атлантический центр Европы, дом мировых технологий и фармацевтики в ЕС, а также мировая столица авиационного финансирования — с местным средним рынком, который растет в тени транснациональных корпораций.

Люксембург является столицей фондов Европы — предпочтительным местом жительства для компаний, владеющих частным капиталом континента, — и Matchpoint постоянно с ним работает: структурирует средства через люксембургские компании и размещает там фонды.

Брюссель сочетает институциональную экономику ЕС с недооцененной промышленной и фармацевтической мощью Бельгии — среднего рынка, который редко продвигает себя на рынок и в результате недостаточно покрыт растущим капиталом.

Вена — это ворота западного капитала в Центральную и Восточную Европу, штаб-квартира банков и корпораций, работающих в поясе роста ЦВЕ.

Стокгольм производит больше технологических компаний с оборотом в миллиард долларов на душу населения, чем где-либо за пределами Силиконовой долины, а его промышленная и климатическая база столь же сильна, но капитал на стадии роста по-прежнему смещается в сторону горстки внутренних фондов.

Лиссабон стал европейской атлантической столицей стартапов и образа жизни — устоявшимся технологическим кластером, опирающимся на сильные фундаментальные показатели туризма, недвижимости и возобновляемых источников энергии, при этом внутренний капитал остается небольшим.