Венчурный долг с регулярным доходом
Для компаний с контрактным или повторяемым доходом и видимым профилем услуг.
Технологии · Венчурный долг
Технологический венчурный долг
Долг, связанный с взлетно-посадочной полосой, ростом и оборудованием, для технологических компаний, которым требуется USD 5 млн или более наряду с институциональным капиталом или регулярным доходом.
Решение о финансировании
Выберите структуру вокруг операционной реальности
Венчурный долг работает, когда дополнительная взлетно-посадочная полоса достигает финансируемого рубежа, и компания может обслуживать или рефинансировать объект, не полагаясь на неподдерживаемый будущий раунд акционерного капитала.
Мы начинаем с коммерческой цели, суммы и сроков привлечения капитала, имеющихся доказательств и полномочий на проведение транзакции. Полученный маршрут затем можно протестировать на соответствие реалистичным критериям инвестора, кредитора или покупателя.
Типичное использование капитала
- Расширение взлетно-посадочной полосы между раундами акций
- Инвестиции в рост с ограниченным разбавлением
- Оборудование, вычислительные ресурсы или активы развертывания
- Приобретение или мост оборотного капитала
Информация о решении
Какие контрагенты будут тестировать
Технологические доказательства
- Взлетно-посадочная полоса и ежемесячный сжигание
- Регулярный доход, валовая прибыль и сборы
- Существующие инвесторы и реалистичный потенциал последующей деятельности
- Значение контрольной точки и путь рефинансирования
- Обеспечение, ковенанты, варранты и нисходящая ликвидность
Готовность мандата
- Требуемое финансирование в размере USD 5 млн или более
- Четкое право собственности и принятия решений
- Историческая финансовая и операционная информация
- Определенное использование средств и график транзакций
- Готовность руководства к осмотрительности и переговорам
Структурирование маршрутов
Структуры для оценки
Маршрут выбирается после анализа денежных потоков, контроля, безопасности, размытия, сроков и аппетита контрагентов.
Взлетно-посадочная полоса, спонсируемая акционерным капиталом
Для компаний, поддерживаемых надежными инвесторами и финансирующих определенный следующий этап.
Задолженность, связанная с активами или оборудованием
Для развертывания технологий, поддерживаемого идентифицируемым оборудованием или использования по контракту.
Исполнение
Как продвигается мандат
- Модель взлетно-посадочной полосы в базовом и нижнем вариантах
- Определить этапы, пути погашения и рефинансирования
- Подготовьте доказательства доходов, инвесторов и денежных средств
- Целевые венчурные кредиторы и поставщики частных кредитов
- Переговоры об амортизации, ковенантах, обеспечении и условиях, связанных с акционерным капиталом.
Последовательность адаптируется к готовности транзакции, конфиденциальности и выбранному маршруту движения капитала.
Актуальная живая работа
Текущие мандаты на этом рынке
Резюме общественных мандатов актуальны на дату создания веб-сайта. Подробная информация доступна после квалификации контрагента.
USD 5М
Платформа цифрового банкинга / BaaS SaaS — венчурный долг
USD 300М
Платформа мобильных технологий — структурированное привлечение долга
Вопросы, ответы
Вопросы о долгах технологических венчурных предприятий
Matchpoint рассматривает мандаты на венчурные долги от USD до 5 млн. и выше при условии подтверждения дохода, спонсора, взлетно-посадочной полосы и подтверждения погашения.
Институциональная поддержка может укрепить дело. Некоторые кредиторы уделяют больше внимания повторяющимся доходам, активам или сокращенному денежному потоку.
Условия могут включать проценты, сборы, амортизацию, ковенанты, обеспечение и варранты или другое участие, связанное с акционерным капиталом.
Размер долга должен быть таким, чтобы в базовом и отрицательном случаях сохранялся надежный путь обслуживания, рефинансирования или погашения без создания неуправляемого риска погашения.
Обсудить мандат на долговые обязательства технологических венчурных предприятий
Расскажите о своей компании, типе транзакции и приблизительном размере чека. Партнер рассмотрит возможность получения мандата USD на срок более 5 млн.
