经常性收入风险债务
适用于具有合同收入或可重复收入以及可见服务概况的公司。
融资决策
围绕运营实际情况选择结构
当额外的跑道达到可融资的里程碑并且公司可以为该设施提供服务或再融资而无需依赖于不受支持的未来股权融资轮时，风险债务就会发挥作用。
我们从商业目标、资本金额和时间、可用证据以及进行交易的授权开始。然后可以根据实际的投资者、贷方或买家标准来测试最终的路线。
资本的典型用途
- 股权轮次之间的跑道延伸
- 有限稀释的成长型投资
- 设备、计算或部署资产
- 收购或营运资金桥梁
决策信息
交易对手将测试什么
技术证据
- 现金跑道和每月烧钱
- 经常性收入、毛利率和收款
- 现有投资者和现实的后续能力
- 里程碑价值和再融资路径
- 证券、契约、认股权证和下行流动性
任务准备就绪
- USD 资金需求 5m以上
- 明确的所有权和决策权
- 历史财务和运营信息
- 明确资金用途和交易时间表
- 管理层可进行尽职调查和谈判
构建路线
要评估的结构
该路线是在审查现金流、控制、安全、稀释、时机和交易对手胃口后选择的。
股权赞助的跑道设施
适用于由可靠投资者支持并为明确的下一个里程碑提供资金的公司。
资产或设备相关债务
用于由可识别设备或合同使用支持的技术部署。
执行
任务进展如何
- 基本情况和不利情况下的跑道模型
- 定义里程碑、还款和再融资路径
- 准备收入、投资者和现金证据
- 目标风险贷款人和私人信贷提供商
- 谈判摊销、契约、证券和股权相关条款
该顺序根据交易准备情况、保密性和选定的资本路线进行调整。
相关直播工作
该市场当前的授权
公共任务摘要在网站构建日期是最新的。详细信息可在交易对手资格认定后获得。
USD 5M
数字银行/BaaS SaaS 平台 — 风险债务
USD 300M
移动技术平台——结构性债务融资
问题，已解答
科技风险债务问题
Matchpoint 考虑 USD 500 万以上的风险债务授权，具体取决于收入、赞助商、跑道和还款证据。
机构支持可以强化案例。一些贷方更关注经常性收入、资产或合同现金流。
条款可包括利息、费用、摊销、契约、担保和认股权证或其他与股权相关的参与。
债务规模应确保基本情况和不利情况能够保留可靠的服务、再融资或还款路径，而不会产生无法控制的到期风险。
