Finanzas de la cadena de suministro
Programas de financiación de proveedores y compradores que optimizan la cadena de suministro.
Imagen · Finanzas de la cadena de suministroLa financiación de la cadena de suministro permite a los compradores ampliar los plazos de pago, mientras que a los proveedores se les paga anticipadamente a través de un financiero, lo que mejora el capital de trabajo de ambas partes. Matchpoint organiza programas de cadena de suministro dirigidos por proveedores y compradores.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
La decisión del mandato central. Decida si la financiación debe depender del crédito del comprador, de la cuenta por cobrar del proveedor, del inventario confirmado o de una orden de compra específica. El punto elegido en el ciclo comercial determina el riesgo, el control y la fijación de precios.
Qué proveedores de capital o contrapartes probarán
Calidad crediticia de compradores y proveedores, aprobación de facturas, dilución, disputas, historial de pagos, concentración, titularidad de bienes, controles logísticos, prevención de fraude y exigibilidad de cesión.
Cómo está estructurado el mandato
Las estructuras aprobadas de cuentas por pagar, factoraje inverso, compra de cuentas por cobrar e inventario u órdenes de compra pueden liberar liquidez sin depender únicamente de préstamos corporativos no garantizados.
Prioridades de ejecución
Mapee el ciclo completo del pedido al cobro, identifique la obligación de pago más sólida y cree mecanismos de verificación y control de efectivo antes de acercarse a los financiadores.
Prepárate antes de acercarte al mercado
- Antigüedad de compradores y proveedores por contraparte
- Modelos de contratos, órdenes de compra y facturas.
- Análisis de dilución, disputas y historial de pagos.
- Mecanismos propuestos de notificación, cesión y cobro
Nuestro papel en los mandatos financieros de la cadena de suministro
- Cuentas por pagar aprobadas y financiación de proveedores
- Pago anticipado a proveedores
- Plazos ampliados para compradores
- Estructuración del programa con financiadores.
Seleccionar transacciones
Mandatos representativos de deuda liderados por Matchpoint Partners.
Capital de trabajo mediante descuento de facturas y financiación de proveedores.
Investigación relevante para esta área.
Marcos de análisis y decisión originales del equipo Matchpoint.
Finanzas de la cadena de suministro: preguntas frecuentes
Tanto el comprador como el proveedor: el comprador extiende los términos mientras que al proveedor se le paga anticipadamente.
A menudo estructurada para estar fuera de balance; Le asesoramos sobre la estructura adecuada.
El comprador necesita una sólida reputación crediticia (el programa tiene en cuenta el riesgo del comprador), un proceso disciplinado de aprobación de facturas y un volumen suficiente de cuentas por pagar para justificar la configuración del financiero. Una lista de proveedores definida y condiciones de pago claras permiten estructurar, documentar e implementar el programa de manera eficiente.
El financiador del programa incorpora a los proveedores una vez que el comprador los nomina, generalmente a través de un acuerdo breve y una verificación estándar. Posteriormente, cuando el comprador aprueba una factura, el proveedor puede optar por el pago anticipado con un descuento vinculado al crédito del comprador, normalmente más barato que la financiación con cargo a su propio balance.
El financiamiento de la cadena de suministro está dirigido por el comprador: el financista paga a los proveedores anticipadamente contra facturas que el comprador ya aprobó, descontando el crédito más sólido del comprador. El factoring está dirigido por los proveedores y financia las cuentas por cobrar propias de una empresa en función de su cartera de deudores. Por lo tanto, SCF ofrece a los proveedores una liquidez más barata mientras que el comprador amplía las condiciones de pago.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Más en deuda
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Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Financiamiento de activos y comercio
Proveedores de financiación de la cadena de suministroCME-066 · Financiamiento de activos y comercio · Prestamista de deuda
- Papel del ecosistema
- Prestamista de deuda
- Clase de activo relacionada
- crédito privado
- Contexto del instrumento
- Préstamos basados en activos
Contexto del mandato: inventario, cuentas por cobrar, financiación comercial y de equipos. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Activos financiables y conversión de efectivo rastreable.
- Propiedad de activos, elegibilidad y registros de respaldo
- Cuentas por cobrar, inventario o calidad del equipo.
- Concentración, cobros, controles y recurso
Ámbito para discutir: Asesoramiento a prestamistas, suscripción de crédito independiente y ejecución de financiación.
Punto de entrada de participación paga: memorando de evaluación de crédito independiente; seguido de suscripción, estructuración o seguimiento de cartera.
Escenario ilustrativo de GCC: Un ejemplo de financiación de un proveedor saudita puede revisarse utilizando órdenes de compra, evidencia de cuentas por cobrar, concentración de deudores y controles de cobranza. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué debería acordarse antes de un mandato que involucre a proveedores de financiación de la cadena de suministro?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoFinanciamiento de deuda y activos
Financiamiento de la cadena de suministroCME-235 · Financiamiento de Deuda y Activos · Instrumento de Financiamiento
- Papel del ecosistema
- Instrumento de financiación
- Clase de activo relacionada
- crédito privado
- Contexto del instrumento
- Financiación de deuda o activos
Contexto del mandato: Financiamiento corporativo, de proyectos, de activos y de adquisiciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Obligaciones de efectivo y asignación de riesgos.
- Precio, plazo y obligaciones de reembolso
- Garantías, convenios y prioridad
- Sensibilidad a retrasos, déficit de efectivo y refinanciación
Ámbito para discutir: Diseño de estructura de capital, análisis de opciones de financiamiento y apoyo a la ejecución.
Punto de entrada de participación paga: opciones de financiación y evaluación de hojas de términos; seguido de la ejecución del proceso del prestamista o inversionista.
Escenario ilustrativo de GCC: Una propuesta ilustrativa de financiación saudita puede comparar los términos de reembolso, garantía, convenio y refinanciamiento sobre supuestos comunes de flujo de efectivo antes de la revisión de la documentación especializada. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué debería acordarse antes de un mandato que involucre el financiamiento de la cadena de suministro?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoLecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.
