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Um repositório visual para aprender sobre patrimônio, dívida, investidores, credores, mercados, pilhas de capital, M&A, financiamento de projetos e banco de investimento.
Desenvolva conhecimento de investimento desde os primeiros princípios até decisões integradas de comitês.
Siga 25 módulos conectados sobre ética, métodos quantitativos, economia, análise financeira, finanças corporativas, classes de ativos, portfólios, avaliação e transações. Responda a 500 perguntas de autoria independente com explicações e conexões de serviço Matchpoint.
Visão geral da pilha de capital
Altere o valor da empresa e observe a recuperação passar pelas camadas de credores e de capital.
CompararPatrimônio líquido versus dívida
Veja propriedade, controle, vencimento, garantias, retorno e desvantagens lado a lado.
ExplorarUniverso de Investidores
Rastreie o capital desde as pensões, famílias e estados até às pessoas que tomam a decisão.
SequênciaComo funciona um acordo M&A
Acompanhe preparação, divulgação, licitações, diligências, assinatura, fechamento e integração.
Módulos e questões originais para a prática de banco de investimento.
Comece com os fundamentos, progrida através do trabalho analítico de classes de ativos e termine com casos integrados de comitês de investimento.
Ética Profissional, Conflitos e Integridade de Decisão
Aplicar julgamento profissional a deveres, conflitos, informações confidenciais, negociação justa e integridade de decisões.
Estude e avalie →02FundaçõesFerramentas de matemática de investimento e fluxo de caixa
Use descontos, capitalização, medidas de retorno, VPL e IRR nas decisões de investimento.
Estude e avalie →03FundaçõesEstatística, Probabilidade e Amostragem
Interpretar distribuições, probabilidades, amostras, estimativas e testes de hipóteses utilizados em análises financeiras.
Estude e avalie →04FundaçõesRegressão, Análise de Dados e Risco de Modelo
Use regressão, evidências de séries temporais, simulação e controles de dados sem exagerar nas conclusões do modelo.
Estude e avalie →05FundaçõesMicroeconomia e Posicionamento Competitivo
Conecte oferta, demanda, elasticidade, custos e estrutura de mercado à estratégia e avaliação da empresa.
Estude e avalie →06FundaçõesMacroeconomia, Política, FX e Fluxos de Capital
Avalie ciclos de negócios, inflação, política, moedas, comércio e fluxos de capital internacionais.
Estude e avalie →07Análise FinanceiraFundações de relatórios financeiros
Rastreie as transações através da demonstração de resultados, balanço patrimonial e demonstração de fluxo de caixa.
Estude e avalie →08Análise FinanceiraAnálise das Demonstrações Financeiras e Qualidade dos Lucros
Avalie a rentabilidade, a liquidez, a conversão de caixa, as escolhas contábeis e a qualidade dos relatórios.
Estude e avalie →09Análise FinanceiraAnálise Avançada de Demonstrações Financeiras
Analisar combinações de negócios, investimentos, pensões, operações no exterior e ajustes de previsão.
Estude e avalie →10Análise FinanceiraGovernança Corporativa e Análise de Stakeholders
Avalie a propriedade, os conselhos, o risco da agência, os interesses das partes interessadas e a responsabilidade pela alocação de capital.
Estude e avalie →11Análise FinanceiraOrçamento de Capital, Custo de Capital e Finanças Corporativas
Conecte decisões de investimento, custos de financiamento, alavancagem, pagamento e capital de giro ao valor.
Estude e avalie →12Classes de ativosMercados de ações, valores mobiliários e análise da indústria
Compreender instrumentos de capital, organização de mercado, índices, indústrias e posicionamento da empresa.
Estude e avalie →13Classes de ativosAvaliação de patrimônio
Aplicar métodos de avaliação de dividendos, fluxo de caixa, renda residual e múltiplos de mercado.
Estude e avalie →14Classes de ativosMercados de renda fixa e matemática de títulos
Analise estruturas de títulos, relações preço-rendimento, estrutura a prazo, duração e convexidade.
Estude e avalie →15Classes de ativosAnálise de Crédito, Securitização e Financiamentos Estruturados
Avalie o risco de inadimplência, recuperação, cláusulas restritivas, índices de crédito e cascatas de finanças estruturadas.
Estude e avalie →16Classes de ativosInstrumentos Derivativos e Pagamentos
Mapeie contratos a termo, futuros, swaps e opções de acordo com seus pagamentos e usos contratuais.
Estude e avalie →17Classes de ativosAvaliação de Derivativos, Hedge e Gestão de Risco
Use relações de arbitragem, sensibilidades de opções e design de hedge nas decisões de risco.
Estude e avalie →18Classes de ativosPrivate Equity, Capital de Risco e Crédito Privado
Analise estruturas de fundos privados, subscrição, criação de valor, retornos e empréstimos diretos.
Estude e avalie →19Classes de ativosImobiliário, infraestrutura, commodities e fundos de hedge
Compare ativos reais, exposições a commodities e estratégias flexíveis de investimento alternativo.
Estude e avalie →20PortfólioRisco de portfólio, retorno e preços de ativos
Utilize diversificação, covariância, carteiras eficientes e modelos de precificação de ativos para avaliar o risco.
Estude e avalie →21PortfólioConstrução, Alocação e Desempenho de Portfólio
Traduza os objetivos e restrições dos investidores em alocação, reequilíbrio e avaliação de desempenho.
Estude e avalie →22Finanças AplicadasAvaliação de Negócios e Modelagem Financeira
Crie e desafie DCF, análise de empresa comparável, precedente, SOTP e análise de três declarações.
Estude e avalie →23Finanças AplicadasBanco de investimento, captação de capital e mercados
Siga mandatos, materiais, segmentação de investidores, distribuição, diligência e execução no mercado de capitais.
Estude e avalie →24Finanças AplicadasM&A, Project Finance e Reestruturação
Integre decisões de compra e venda, financiamento de aquisições, bancabilidade de projetos e reestruturação.
Estude e avalie →25Finanças AplicadasAnálise de Caso do Comitê Integrado de Investimentos
Sintetize ética, análise financeira, avaliação, crédito, estrutura de capital e consequências do portfólio.
Estude e avalie →Os retornos são rotulados por métrica e tipo de evidência.
As premissas futuras, os benchmarks históricos, os rendimentos dos credores e as TIRs dos investidores respondem a diferentes questões. Hub-IB indica a medida e a fonte; categorias específicas de negócios mostram a ausência de uma faixa pública confiável.
Revise as fontes e o método →