Acesso direto a negócios e co-investimento junto com os principais patrocinadores.
Imagem · Co-investimento e acesso direto a negóciosO coinvestimento e o acesso direto às negociações permitem que os investidores se dediquem juntamente com os patrocinadores em ativos únicos, muitas vezes com taxas leves, melhorando os retornos líquidos. Matchpoint fornece co-investimento com curadoria e acesso de negociação direta para fundos PE e escritórios familiares.
Como parte do nosso Alternativas Na prática, o Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de alternativas é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
Mandatos alternativos representativos liderados por Matchpoint Partners.
Patrimônio JV – aquisição de terrenos e capital de desenvolvimento.
Aumento Série D para um grupo hospitalar de saúde terciário.
Acesso ao co-investimento juntamente com um fundo PE em conformidade com a Shariah.
Financiamento de crescimento para um empreendimento de tecnologia de baterias.
Comece com um mandato de investimento por escrito e, em seguida, avalie cada oportunidade em termos de alinhamento do patrocinador, evidência de ativos, avaliação, estrutura de capital, economia, governança, conflitos, diligência, desvantagens e saída. O acesso por si só não estabelece a qualidade do investimento. Os processos de aprovação, adequação, diligência e aconselhamento especializado do próprio investidor continuam a ser necessários.
| Área de decisão | Perguntas para responder | Provas a solicitar |
|---|---|---|
| Ajuste do mandato | A oportunidade se enquadra no setor, geografia, estágio, ticket, concentração e limites de liquidez do investidor? | Mandato escrito, mapa de exposição e aprovação de exceção. |
| Patrocinador e fonte | Quem originou a oportunidade, por que é necessário co-capital e como o patrocinador está alinhado? | Histórico do patrocinador na estratégia, justificativa de investimento e alocação, comprometimento do patrocinador e papel de governança. |
| Ativo e tese | O que cria valor e quais pressupostos invalidariam o caso? | Evidência comercial vinculada à fonte, plano operacional, avaliação e testes de tese. |
| Estrutura de capital | Onde está o coinvestidor e quais reivindicações estão à frente ou ao lado? | Fontes e usos, termos de segurança ou instrumento, cascata, diluição e sensibilidades negativas. |
| Economia | Quais taxas, transporte, despesas, custos de negócios quebrados e pagamentos de partes relacionadas se aplicam? | Cronograma econômico completo e cascata de receitas trabalhadas. |
| Governança e informação | Que direitos de consentimento, informação, comunicação e saída existem? | Termo de compromissos, documentos constitucionais, acordos paralelos e pacote de relatórios. |
| Conflitos e alocação | Como são distribuídas as oportunidades, despesas e conflitos entre o fundo principal, afiliados e coinvestidores? | Política de alocação e conflitos por escrito, divulgações e processo de aprovação. |
| Diligência e independência | Que trabalho foi concluído, por quem e com que limitações? | Sala de dados, relatórios de consultores, itens em aberto, posição de confiança e plano de revisão independente. |
| Saída e liquidez | Quem controla a saída, quais são as rotas prováveis e quais restrições de transferência se aplicam? | Cenários de saída, direitos, casos de período de detenção e restrições de liquidez. |
| Prontidão de execução | O investidor pode decidir, financiar e concluir dentro do prazo disponível? | Autoridade de decisão, KYC e prontidão para conformidade, evidências de financiamento e plano de fechamento. |
Os Princípios 3.0 da ILPA discutem a divulgação antecipada de estruturas de alocação de co-investimento e políticas escritas para conflitos e riscos de concentração específicos de transações. Fonte: Princípios ILPA 3.0.
Teste a disciplina do mandato do parceiro, a transparência da fonte, o controle de informações, a divulgação de conflitos e a propriedade da execução.
| Teste de seleção de parceiros | Evidência de um processo controlado |
|---|---|
| Definição de oportunidade | O parceiro documenta o mandato do investidor antes de apresentar oportunidades. |
| Disciplina de triagem | Uma tela consistente explica tanto a aceitação quanto a rejeição do mandato. |
| Transparência da fonte | A fonte, o papel do patrocinador, o papel do conselheiro e a via de acesso são divulgados com precisão. |
| Controle de informações | NDA, são registradas permissões, documentos de origem, dúvidas e liberações. |
| Clareza do conflito | Remuneração, relacionamentos, alocações e possíveis conflitos são divulgados por escrito. |
| Apoio à decisão | Os materiais separam fatos, suposições de gestão, análises de consultores e itens não resolvidos. |
| Propriedade de execução | Pessoas nomeadas gerenciam questões, prazos, diligência, disponibilidade de financiamento e tarefas de encerramento. |
Este é um quadro de decisão para avaliação profissional. Não é uma oferta, recomendação de investimento ou declaração de que qualquer oportunidade é adequada ou disponível.
O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.
O coinvestimento e o acesso direto às negociações permitem que os investidores se dediquem juntamente com os patrocinadores em ativos únicos, muitas vezes com taxas leves, melhorando os retornos líquidos. Matchpoint fornece co-investimento com curadoria e acesso de negociação direta para fundos PE e escritórios familiares.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.
Exposição direta, muitas vezes com taxas reduzidas, a ativos específicos, melhorando os retornos líquidos.
PE fundos e family offices capazes de avaliar o risco de um único ativo.
Principalmente através de relacionamentos – os patrocinadores oferecem coinvestimento aos LPs existentes e aos investidores introduzidos por intermediários confiáveis que podem avançar na velocidade do negócio. Construir uma reputação de decisões rápidas e confiáveis é tão importante quanto o capital, porque os patrocinadores retornam aos coinvestidores que tiveram o desempenho anterior.
As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.
Defina a tese de investimento, escopo de ativos, estrutura, jurisdição, governança e investidor ou contraparte pretendido.
Reconcilie histórico, dados de portfólio, taxas, liquidez, avaliação, risco, modelo operacional e relatórios.
Combine o mandato do investidor, o ticket, a geografia, o objetivo de retorno, a tolerância à liquidez, a governança e as restrições regulatórias.
Organize os materiais, data room, DDQ, documentos legais, controles e respostas gerenciais necessárias para revisão.
Acompanhe o envolvimento, a diligência, os termos, as aprovações, o fechamento, as operações com investidores e as obrigações de relatórios.
Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.
Fatos relevantes, estimativas, suposições, fontes, datas e proprietários devem permanecer distinguíveis.
O patrocinador, conselho, investidor, credor ou consultor autorizado deve ter um papel claro em cada aprovação.
Custo, controle, alocação de riscos, timing e consequências negativas devem ser comparados de forma consistente.
Diligência, aprovações, contrapartes, documentação e condições exigem proprietários nomeados e sequenciamento.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
Estruturas de pesquisa e decisão mapeadas para este serviço a partir do conteúdo verificado do artigo e da taxonomia canônica do serviço.
Exposição direta, muitas vezes com taxas reduzidas, a ativos específicos, melhorando os retornos líquidos.
PE fundos e family offices capazes de avaliar o risco de um único ativo.
Principalmente através de relacionamentos – os patrocinadores oferecem coinvestimento aos LPs existentes e aos investidores introduzidos por intermediários confiáveis que podem avançar na velocidade do negócio. Construir uma reputação de decisões rápidas e confiáveis é tão importante quanto o capital, porque os patrocinadores retornam aos coinvestidores que tiveram o desempenho anterior.
Por meio de um SPV que investe junto com o fundo do patrocinador no mesmo título, substancialmente nos mesmos termos. O patrocinador controla o negócio e a saída; os coinvestidores normalmente recebem direitos de informação e, em posições maiores, proteções de governança limitadas. A economia é geralmente mais leve do que um compromisso de fundo.
O histórico do patrocinador nessa estratégia exata, por que o negócio precisa de co-capital, alinhamento entre a economia do patrocinador e a sua, e risco de concentração – um ativo, sem colchão de portfólio. A janela de decisão é geralmente curta, por isso os investidores precisam que a sua estrutura de diligência esteja pronta antes que a oportunidade chegue.
Abrange produtos secundários pré-IPO nos EUA, acesso a negociações com curadoria para fundos de private equity e family offices, colocação de fundos PE/VC e investimentos em data centers AI — para investidores qualificados.
Secundários pré-IPO, secundários liderados por GP e LP, coinvestimentos, colocação de fundos PE/VC e SPVs, além de exposição temática a data centers AI, infraestrutura digital e transição energética.
O acesso é para investidores qualificados – principalmente fundos PE, family offices e instituições – sujeito a condições de elegibilidade, adequação e contraparte.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Avalie a adequação do mandato, a relevância da aquisição, a disciplina de triagem, as informações de subscrição, os conflitos, a transparência das taxas, a governança e a responsabilidade pela execução. Solicite evidências de como as oportunidades são rejeitadas, bem como de como as oportunidades selecionadas são apresentadas.
Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
