Impacto & ESG Capital | Patrimônio líquido

Visão geral

O capital Impact e ESG financia empreendimentos que proporcionam resultados ambientais ou sociais mensuráveis juntamente com retornos financeiros. Matchpoint aumenta o impacto e o patrimônio alinhado ao ESG de fundos dedicados, escritórios familiares e instituições financeiras de desenvolvimento.

Como parte do nosso Equidade Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de capital é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

A decisão do mandato central. Defina o caso de retorno financeiro e o resultado ambiental ou social mensurável na mesma tese de investimento. Os fornecedores de capital necessitam de uma ligação credível entre a utilização dos recursos, a atividade operacional e o impacto relatado.

Quais provedores de capital ou contrapartes testarão

Dados de base, metodologia de medição, adicionalidade, governação, reivindicações ambientais ou sociais, qualidade das receitas, economia unitária, dependências regulamentares e custo de relatórios contínuos.

Como o mandato está estruturado

A equidade de impacto pode estar lado a lado com capital estratégico, soberano, de financiamento do desenvolvimento ou ligado a subvenções. Qualquer economia ligada à sustentabilidade deve utilizar metas mensuráveis, evidências independentes e períodos de reporte claramente definidos.

Prioridades de execução

Acordar a estrutura de impacto antes de contactar os investidores para que o argumento de venda, os materiais de diligência, os acordos e os relatórios pós-investimento utilizem as mesmas definições.

Prepare-se antes de abordar o mercado

Modelo comercial e previsão financeira integrada
Tese de impacto, métricas de linha de base e alvo
Evidências que apoiam reivindicações ambientais ou sociais
Plano de governança e relatórios periódicos

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel no impacto e mandatos de capital ESG

Resultados ambientais/sociais mensuráveis
Impacto dedicado e investidores ESG
DFI e capital de escritório familiar
Estruturação ligada à sustentabilidade

Discuta isso com um parceiro

Histórico

Selecione transações

Mandatos de patrimônio representativo liderados por Matchpoint Partners.

Impacto · PE

US$ 400 milhões

Colocação de fundos de private equity em conformidade com a ética/Shariah.

Colocação de fundos PE · Global

Tecnologia Limpa · PE

100 milhões de euros

Colocação de fundos PE junto ao governo holandês.

Colocação de fundos PE · Europa

Energias Renováveis · FOAK

US$ 35 milhões

Financiamento e subsídios governamentais para a maior planta renovável de eletrodiálise reversa do mundo.

Subsídios + Financiamento · Holanda

As evidências devem definir a decisão Impact & ESG Capital

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

Impact & ESG Capital

O capital Impact e ESG financia empreendimentos que proporcionam resultados ambientais ou sociais mensuráveis juntamente com retornos financeiros. Matchpoint aumenta o impacto e o patrimônio alinhado ao ESG de fundos dedicados, escritórios familiares e instituições financeiras de desenvolvimento. Dados de base, metodologia de medição, adicionalidade, governação, reivindicações ambientais ou sociais, qualidade das receitas, economia unitária, dependências regulamentares e custo de relatórios contínuos. A equidade de impacto pode estar lado a lado com capital estratégico, soberano, de financiamento do desenvolvimento ou ligado a subvenções. Qualquer economia ligada à sustentabilidade deve utilizar metas mensuráveis, evidências independentes e períodos de reporte claramente definidos. Acordar a estrutura de impacto antes de contactar os investidores para que o argumento de venda, os materiais de diligência, os acordos e os relatórios pós-investimento utilizem as mesmas definições.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

O que é capital de impacto?

Ações que visam impacto mensurável juntamente com retornos, de investidores com mandatos de impacto explícitos.

Você cobre tecnologia limpa?

Sim – tecnologia limpa, água, sustentabilidade e empreendimentos mais amplos alinhados ao ESG.

O que os investidores de impacto procuram antes de investir?

Os investidores de impacto procuram um negócio cujo modelo comercial produza inerentemente resultados ambientais ou sociais mensuráveis – e não um negócio com impacto adicional. Avaliam o rigor da medição do impacto, a qualidade da equipa e se os retornos financeiros e o impacto se reforçam, em vez de se compensarem.

Impact & ESG Capital segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina o requisito de capital

Vincule o valor, o uso de fundos, o objetivo de propriedade e a pista a um plano operacional ou de transação específico.

02

Valor de teste e diluição

Reconcilie o desempenho das previsões, a lógica de avaliação, os termos dos instrumentos, a governação e os casos negativos antes da divulgação.

03

Especifique a adequação do investidor

Defina setor, estágio, geografia, tamanho do cheque, valor estratégico, apetite de governança e conflitos para cada categoria de investidor.

04

Prepare a sala de evidências

Alinhe o modelo, a história de patrimônio, os materiais de gestão, os arquivos de diligência e a propriedade de perguntas e respostas em torno de um caso sustentável.

05

Gerencie os termos até o fechamento

Compare propostas em termos de preço, diluição, controle, preferências, condições, certeza e prazo antes de selecionar uma rota.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Suporte de avaliação

O caso de equidade exige um desempenho reconciliado, previsões credíveis e uma ponte clara entre a evidência e o valor.

Diluição e controle

Os direitos dos instrumentos, a governação, as preferências, as questões reservadas e o financiamento futuro afetam o resultado económico.

Ajuste do investidor

Mandato, setor, estágio, bilhete, geografia e intenção estratégica determinam se a divulgação é relevante.

Prontidão de diligência

Dados fracos, lacunas de propriedade, problemas contratuais ou materiais inconsistentes podem reduzir a certeza e a alavancagem negocial.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Modelo comercial e previsão financeira integrada
Tese de impacto, métricas de linha de base e alvo
Evidências que apoiam reivindicações ambientais ou sociais
Plano de governança e relatórios periódicos
Resultados ambientais/sociais mensuráveis
Impacto dedicado e investidores ESG

Perguntas, respondidas

Impacto e ESG Capital — perguntas frequentes

Ações que visam impacto mensurável juntamente com retornos, de investidores com mandatos de impacto explícitos.

Sim – tecnologia limpa, água, sustentabilidade e empreendimentos mais amplos alinhados ao ESG.

Os investidores de impacto procuram um negócio cujo modelo comercial produza inerentemente resultados ambientais ou sociais mensuráveis – e não um negócio com impacto adicional. Avaliam o rigor da medição do impacto, a qualidade da equipa e se os retornos financeiros e o impacto se reforçam, em vez de se compensarem.

Uma empresa qualifica-se para impacto ou financiamento ESG quando a sua actividade principal proporciona benefícios ambientais ou sociais definíveis – energia limpa, água, acesso à saúde, inclusão financeira ou similar – e esse benefício pode ser medido e comunicado. Uma governação forte e dados credíveis são importantes; linguagem aspiracional ESG sem evidências não se qualifica.

Os investidores de impacto medem os retornos sociais e ambientais através de métricas acordadas definidas no momento do investimento – emissões evitadas, pessoas servidas, empregos criados – muitas vezes mapeadas de acordo com quadros reconhecidos, como os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As empresas reportam estes resultados juntamente com os resultados financeiros, e algumas estruturas associam incentivos à sua consecução.

Matchpoint prepara sua história de patrimônio e materiais para investidores, mapeia seu aumento em relação a uma base selecionada de fundos PE, family offices, SWFs, VCs e investidores estratégicos e executa o processo de fechamento. Os tickets de ações típicos variam de USD 5 milhões a USD 300 milhões.

Avaliar o consultor em relação ao tamanho da transação, setor e geografia; a qualidade do seu método de triagem de investidores; envolvimento sênior; capacidade de preparação; conflitos; relatórios de processos; transparência de taxas; e sua capacidade de apoiar diligência e comparação de termos. Peça para ver os resultados propostos e os campos de qualificação antes de iniciar qualquer divulgação.

A lista de alvos deve registrar o setor, estágio, geografia, tamanho do cheque, instrumento preferido de cada investidor, requisitos de governança, carteira relevante ou evidência de transação, conflitos, rota de relacionamento e a razão pela qual o investidor se enquadra no mandato. Deve ser priorizado e atualizado à medida que o feedback é recebido.

O capital de risco financia empresas em fase inicial e de elevado crescimento (semente para a Série C) para capital minoritário, enquanto o capital privado apoia empresas mais estabelecidas através de capital em crescimento, aquisições ou participações minoritárias. Captamos ambos, adequando o investidor ao seu estágio e setor.

Sim. Apoiamos os fundadores desde a tração do MVP até as rodadas de crescimento – construindo o argumento de venda, o modelo e a narrativa de entrada no mercado e, em seguida, apresentando a empresa a investidores iniciais e em estágio de crescimento em todo o MENA e na Índia.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

Relacionado

Mais em Patrimônio

De volta ao patrimônio

Interessado em impacto e capital ESG?

Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.

Fale com um parceiro WhatsApp