AI dans la levée de fonds pour le climat et les nouvelles énergies

Là où AI modifie le processus

Les entreprises du climat et des nouvelles énergies peuvent utiliser AI pour améliorer la conception, les matériaux, les prévisions et les opérations, tandis que les investisseurs ont besoin d’une séparation claire entre le risque de l’entreprise technologique et celui du projet.

• Relier la performance technique, les données et les éléments probants des modèles à la valeur pour le client.
• Dissocier l’économie du produit au niveau de l’entreprise de l’économie du déploiement du projet.
• Tester des scénarios de ressources, d’enlèvement, d’équipement, de garantie et de cycle de vie.
• Structurer les actions, le capital stratégique, le capital d’équipement et le capital projet par couche de risque.

L'architecture des éléments probants

Partir de la décision et de ses éléments probants. Une conception utile consigne ce qui est connu, ce qui est estimé, ce qui manque et qui peut approuver l'action suivante.

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Implications commerciales et de valorisation

L'argumentaire de valeur le plus solide repose sur des leviers opérationnels et transactionnels que la direction, les investisseurs et les prêteurs peuvent vérifier.

• Séparation claire du risque de l'entreprise et du risque du projet
• Une trajectoire de financement alignée sur la maturité des flux de trésorerie
• Des analyses de sensibilité au cycle de vie et à la performance plus pertinentes
• Un récit stratégique et d'impact plus crédible

Opinion de valorisation. La valorisation dépend de la technologie, de l'adoption commerciale, de la bancabilité du projet, de l'économie du cycle de vie et du capital. AI peut améliorer la performance ou l'analyse lorsque les données sont vérifiées.

Modèle opérationnel et contrôles

Le cadre de gestion des risques NIST AI organise le travail sur les risques autour de la gouvernance, de la cartographie, de la mesure et de la gestion. Un flux de travail transactionnel devrait ajouter la conservation des sources, les autorisations, les points de contrôle de revue et un journal des décisions.

• Les allégations environnementales et de performance doivent s'appuyer sur des méthodes approuvées et des preuves actuelles.
• Conserver la source, la date, le responsable et le statut d’approbation avec chaque livrable significatif.
• Séparer les faits vérifiés, les estimations de la direction et les analyses générées par le modèle.
• Exiger une validation humaine habilitée avant toute communication ou exécution externe.

Un programme d’exécution de 90 jours

• Définir les périmètres de l'entreprise et du projet.
• Concilier les éléments probants techniques et commerciaux.
• Construire des modèles d'entreprise et de projet.
• Cartographier les apporteurs de capitaux selon la strate de risque.
• Préparer des supports de levée de fonds fondés sur des jalons.

Là où Matchpoint peut aider

Matchpoint peut aider à définir la question commerciale, à structurer l’espace de preuves, à relier les travaux à une décision de financement, de M&A ou de création de valeur, et à préparer les supports approuvés destinés aux contreparties. Les mandats de finance d’entreprise, de financement et de M&A commencent généralement à USD 5m, sous réserve de l’adéquation du mandat, de la due diligence, de la capacité et d’une lettre de mission écrite.

Sources primaires et lectures complémentaires

1. Agence internationale de l’énergie : L’état de l’innovation énergétique
2. Cadre de gestion des risques AI du NIST et Profil génératif AI
3. OCDE : investissements en capital-risque dans l’intelligence artificielle jusqu’en 2025

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