AI dans la due diligence de financement DefenceTech et à double usage

Là où AI modifie le processus

Le financement de la DefenceTech et à double usage exige une vision fondée sur des preuves des risques liés à la technologie, au client, à l'utilisation finale, aux achats, à l'exportation, à la sécurité, à la production et au fonds de roulement.

• Cartographier les cas d'usage civils et de défense, les clients et les utilisateurs finaux.
• Suivre les jalons du programme, des essais, de la réception et des achats.
• Rapprocher les dépendances liées à l'exportation, à la sécurité, à la PI et à la chaîne d'approvisionnement.
• Relier les contrats et les créances aux besoins de production et de fonds de roulement.

L'architecture des éléments probants

Partir de la décision et de ses éléments probants. Une conception utile consigne ce qui est connu, ce qui est estimé, ce qui manque et qui peut approuver l'action suivante.

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Implications commerciales et de valorisation

L'argumentaire de valeur le plus solide repose sur des leviers opérationnels et transactionnels que la direction, les investisseurs et les prêteurs peuvent vérifier.

• Des éléments probants stratégiques et de programme plus clairs
• Un meilleur alignement des capitaux sur les jalons d'approvisionnement
• Une visibilité plus précoce sur les risques d'approvisionnement et de fonds de roulement
• Un dossier de due diligence pour les investisseurs qualifiés et les prêteurs

Opinion de valorisation. La valorisation dépend de la technologie, des contrats, de l'exécution du programme, de la production, des droits et des risques. AI peut soutenir les capacités produit et la due diligence sans remplacer l'examen d'un spécialiste.

Modèle opérationnel et contrôles

Le cadre de gestion des risques NIST AI organise le travail sur les risques autour de la gouvernance, de la cartographie, de la mesure et de la gestion. Un flux de travail transactionnel devrait ajouter la conservation des sources, les autorisations, les points de contrôle de revue et un journal des décisions.

• Des conseillers qualifiés doivent examiner les questions d'exportation, de sanctions, de sécurité, d'utilisation finale et de juridiction.
• Conserver la source, la date, le responsable et le statut d’approbation avec chaque livrable significatif.
• Séparer les faits vérifiés, les estimations de la direction et les analyses générées par le modèle.
• Exiger une validation humaine habilitée avant toute communication ou exécution externe.

Un programme d’exécution de 90 jours

• Définir le périmètre de financement autorisé.
• Cartographier les produits, les clients et les utilisations finales.
• Rapprocher les éléments probants du programme et de l'approvisionnement.
• Élaborer des scénarios de jalons et de financement.
• Ciblez les apporteurs de capitaux éligibles dans le cadre d’un processus approuvé.

Là où Matchpoint peut aider

Matchpoint peut aider à définir la question commerciale, à structurer l’espace de preuves, à relier les travaux à une décision de financement, de M&A ou de création de valeur, et à préparer les supports approuvés destinés aux contreparties. Les mandats de finance d’entreprise, de financement et de M&A commencent généralement à USD 5m, sous réserve de l’adéquation du mandat, de la due diligence, de la capacité et d’une lettre de mission écrite.

Sources primaires et lectures complémentaires

1. Cadre de gestion des risques AI du NIST et Profil génératif AI
2. OCDE : investissements en capital-risque dans l’intelligence artificielle jusqu’en 2025

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