AI dans le financement de projets Énergie et Infrastructures

Là où AI modifie le processus

AI peut aider les sponsors financiers et les apporteurs de capitaux à relier la demande, les ressources, la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et les éléments probants relatifs aux flux de trésorerie dans un dossier de financement d'infrastructure.

• Analyser les scénarios de ressources, de demande et d'exploitation au regard de la conception du projet.
• Suivre les données probantes sur l'avancement, les coûts, les approvisionnements et le calendrier de construction.
• Modéliser les sensibilités liées à la disponibilité, aux performances, à la maintenance et aux contrats d'enlèvement.
• Relier les indicateurs techniques au service de la dette, aux covenants et aux décisions relatives aux réserves.

L'architecture des éléments probants

Partir de la décision et de ses éléments probants. Une conception utile consigne ce qui est connu, ce qui est estimé, ce qui manque et qui peut approuver l'action suivante.

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Implications commerciales et de valorisation

L'argumentaire de valeur le plus solide repose sur des leviers opérationnels et transactionnels que la direction, les investisseurs et les prêteurs peuvent vérifier.

• Des scénarios techniques et financiers plus cohérents
• Une visibilité plus en amont sur les pressions liées au calendrier et aux coûts
• De meilleures hypothèses de cycle de vie et de maintenance
• Un dossier de preuves pour le prêteur lié aux facteurs clés du projet

Opinion de valorisation. La capacité de financement et la valorisation dépendent des droits du projet, de la construction, de la technologie, du contrat d'achat, de l'exploitation et des conditions de capital. AI peut renforcer le modèle intégré de preuves et de suivi.

Modèle opérationnel et contrôles

Le cadre de gestion des risques NIST AI organise le travail sur les risques autour de la gouvernance, de la cartographie, de la mesure et de la gestion. Un flux de travail transactionnel devrait ajouter la conservation des sources, les autorisations, les points de contrôle de revue et un journal des décisions.

• Des conseillers qualifiés dans les domaines technique, juridique, environnemental et financier devraient valider leurs conclusions respectives.
• Conserver la source, la date, le responsable et le statut d’approbation avec chaque livrable significatif.
• Séparer les faits vérifiés, les estimations de la direction et les analyses générées par le modèle.
• Exiger une validation humaine habilitée avant toute communication ou exécution externe.

Un programme d’exécution de 90 jours

• Définir les questions de bancabilité.
• Rapprocher les éléments probants du projet et les éléments techniques.
• Construisez les scénarios de base, défavorable et de retard.
• Cartographier le capital, les covenants et les réserves.
• Préparer le plan de financement et de suivi.

Là où Matchpoint peut aider

Matchpoint peut aider à définir la question commerciale, à structurer l’espace de preuves, à relier les travaux à une décision de financement, de M&A ou de création de valeur, et à préparer les supports approuvés destinés aux contreparties. Les mandats de finance d’entreprise, de financement et de M&A commencent généralement à USD 5m, sous réserve de l’adéquation du mandat, de la due diligence, de la capacité et d’une lettre de mission écrite.

Sources primaires et lectures complémentaires

1. Agence internationale de l’énergie : L’état de l’innovation énergétique
2. Cadre de gestion des risques AI du NIST et Profil génératif AI

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