Conseils en matière de capitaux et de transactions dans les domaines de l’agriculture, de la transformation, du stockage, de la chaîne du froid, de la distribution et de l’infrastructure du système alimentaire.
Discuter d'un mandat
Le financement de l’agro-industrie couvre la production biologique, la transformation industrielle, la logistique et la demande des consommateurs. Nous définissons quels risques appartiennent à la société exploitante, lesquels peuvent être financés au niveau des actifs et lesquels nécessitent des fonds propres patients.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
Le financement de l’agro-industrie couvre la production biologique, la transformation industrielle, la logistique et la demande des consommateurs. Nous définissons quels risques appartiennent à la société exploitante, lesquels peuvent être financés au niveau des actifs et lesquels nécessitent des fonds propres patients.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les décisions en matière de capital dans l’agro-industrie et le système alimentaire diffèrent selon les intrants agricoles, la production primaire, l’agrégation, le stockage, la chaîne du froid, la transformation, les produits de marque et la distribution. La portée doit identifier le nœud pertinent de la chaîne de valeur, la propriété des stocks et des actifs, les revenus contractés, les licences et les parties supportant les risques de volume, de qualité et de prix.
La saisonnalité, le calendrier d'approvisionnement, la détention de stocks, les créances, les cycles de récolte ou de production et l'exposition aux devises déterminent si l'exigence correspond au financement du fonds de roulement, au financement du commerce, aux prêts adossés à des actifs, au financement de projets, aux capitaux propres, à une coentreprise ou à une voie M&A.
Les supports de décision doivent concilier le débit, le rendement, l'utilisation, la concentration des fournisseurs et des clients, la marge brute, les jours de fonds de roulement, l'exposition aux matières premières, la logistique, l'assurance, les contrôles de sécurité alimentaire, les permis et les scénarios défavorables. Les preuves doivent montrer comment les liquidités circulent depuis l’approvisionnement jusqu’à la conversion et la collecte. Lorsque le rendement biologique, la durée de conservation, la traçabilité ou l'intégrité de la chaîne du froid affectent la valeur, le modèle doit identifier les points de mesure, les hypothèses de perte, les propriétaires de contrôle et les conséquences commerciales d'une exception.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
Matchpoint considère le financement et les mandats M&A à partir de USD 5 millions, sous réserve de la préparation à la transaction, de l'autorité et de l'adéquation du mandat.
L'univers des contreparties peut inclure des investisseurs stratégiques, des family offices, des fonds, des fournisseurs de crédit privés, des banques et des acteurs du secteur, en fonction de la transaction.
Un examen initial couvre l'entreprise ou le projet, la propriété, les finances, les besoins de financement, l'utilisation des fonds, la géographie, les matériaux et le pouvoir de décision.
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Définissez l’objectif, la portée, l’autorité, la compétence, le calendrier et les résultats que les travaux doivent soutenir.
Réconcilier les informations financières, commerciales, opérationnelles, contractuelles et réglementaires pertinentes à la décision.
Évaluez les structures crédibles, les contreparties, les aspects économiques, les implications en matière de contrôle et les exigences d’exécution.
Organisez le modèle, les matériaux, les dossiers de diligence, les questions, les propriétaires et les lacunes en matière de preuves non résolues.
Suivez les décisions, la diligence, les approbations, les points de négociation, les conditions et les responsabilités d’achèvement.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
Les faits importants, les estimations, les hypothèses, les sources, les dates et les propriétaires doivent rester distincts.
Le sponsor, le conseil d'administration, l'investisseur, le prêteur ou le conseiller autorisé doivent jouer un rôle clair dans chaque approbation.
Les coûts, le contrôle, la répartition des risques, le calendrier et les conséquences négatives doivent être comparés de manière cohérente.
La diligence, les approbations, les contreparties, la documentation et les conditions nécessitent des propriétaires nommés et un séquençage.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Matchpoint considère le financement et les mandats M&A à partir de USD 5 millions, sous réserve de la préparation à la transaction, de l'autorité et de l'adéquation du mandat.
L'univers des contreparties peut inclure des investisseurs stratégiques, des family offices, des fonds, des fournisseurs de crédit privés, des banques et des acteurs du secteur, en fonction de la transaction.
Un examen initial couvre l'entreprise ou le projet, la propriété, les finances, les besoins de financement, l'utilisation des fonds, la géographie, les matériaux et le pouvoir de décision.
Oui. L'évaluation initiale du mandat peut comparer les itinéraires de transaction disponibles avant qu'un chemin d'exécution défini ne soit convenu.
Partagez la transaction, le montant, la juridiction et le calendrier pour un examen par le partenaire.
